Duurzaamheidsposten analyseren met financiële rapporten

De functie Financiële rapporten geeft u inzichten in de financiële gegevens die in uw rekeningschema zijn opgeslagen. U kunt financiële rapporten instellen om cijfers in grootboekrekeningen (GB) te analyseren en grootboekposten te vergelijken met budgetposten. Maar u kunt met dezelfde functie ook statistische en duurzaamheidsgegevens analyseren en zelfs alle drie de soorten gegevens combineren.

Vereisten voor financiële rapportage

Het instellen van financiële rapporten vereist inzicht in de structuur van de gegevens die u wilt analyseren. Er zijn enkele belangrijke concepten waar u waarschijnlijk op moet letten voordat u uw financiële rapporten ontwerpt:

1. Gerelateerd aan het rekeningschema:

   1. Wijs grootboekboekingsrekeningen toe aan grootboekrekeningcategorieën.
   2. Ontwerp hoe u dimensies gebruikt.
   3. Stel grootboekbudgetten in.

2. Gerelateerd aan duurzaamheid:

   1. Stel uw duurzaamheidsrekeningen in.
   2. Stel uw CO2-tarieven en CO2e onder Uitstootkosten in.
   3. Ontwerp hoe u dimensies gebruikt.

3. Gerelateerd aan de statistiekrekeningen:

   1. Stel uw statistiekrekeningen in.
   2. Ontwerp hoe u dimensies gebruikt.

Notitie

Financiële rapporten werken niet rechtstreeks met CO2-, CH4- of N2O-uitstoot. In plaats daarvan wordt het CO2-equivalente model gebruikt en dat betekent dat u eerst CO2e (kooldioxide-equivalent) moet configureren op de pagina Uitstootkosten.

Notitie

Meer informatie over het gebruik van financiële rapporten met financiële gegevens en rekeningschema's vindt u op Financiële rapportage met financiële gegevens en rekeningcategorieën voorbereiden.

Een nieuw financieel rapport maken

Als u snel uw eigen financiële rapporten wilt maken, kunt u beginnen met een bestaand rapport te kopiëren, zoals hier is beschreven in stap drie.

1. Kies het pictogram , voer Financiële rapporten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Kies op de pagina Financiële rapporten de actie Nieuw om een nieuwe naam voor een financieel rapport te maken.
3. Vul de korte naam van het rapport in het veld Naam in (u kunt de naam later wijzigen) en voer een Omschrijving in.
4. Kies een rijdefinitie en een kolomdefinitie.
5. Kies de actie Rapportdefinitie bewerken om toegang te krijgen tot meer eigenschappen in het financiële rapport.
6. Op het sneltabblad Opties kunt u de rapportbeschrijving bewerken, de rij- en kolomdefinities wijzigen en definiëren hoe datums worden weergegeven. Voor datums kan een hiërarchie van dag, week, maand, kwartaal, jaar worden gebruikt of er kunnen boekhoudperioden worden gebruikt. Ga voor meer informatie naar Boekingsperioden vergelijken met behulp van periodeformules.
7. Op het sneltabblad Dimensies kunt u dimensiefilters voor het rapport definiëren.
8. U kunt een voorbeeld van het rapport bekijken in het gebied onder het sneltabblad Dimensies.

Als u uw duurzaamheids- of statistische gegevens wilt analyseren, kunt u dit bereiken door Rijdefinitie in te stellen.

Volg deze stappen om een rijdefinitie te maken of te bewerken:

1. Selecteer op de pagina Financiële rapporten het betreffende financiële rapport en kies vervolgens de actie Rijdefinitie bewerken.
2. Vul de vereiste velden in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.

Notitie

Het veld Rijnr. toont de eerste tien tekens van een id, zoals een rekeningnummer. Als u elementen toevoegt met id's die beginnen met dezelfde 10 tekens, krijgt u duplicaten in het veld Rijnr.. Indien nodig kunt u de id's handmatig bewerken nadat u de elementen hebt ingevoegd. De volledige identifiers worden weergegeven in het veld Samentelling.

Notitie

U kunt alle Samentellingssoorten combineren, dat wil zeggen Boekingsrekeningen, Duurzaamheidsrekeningen en Statistiekrekening.

Notitie

Er is geen versiebeheer voor rijdefinities. Wanneer u een rijdefinitie wijzigt, wordt de oude versie vervangen en worden uw wijzigingen in de database opgeslagen.

Duurzaamheidsgegevens analyseren

1. Voer het Rijnr. in om uw rij te identificeren en voer Omschrijving toe als tekst die op de regel van het financiële rapport verschijnt.

2. Kies in de kolom Samentellingssoort de optie Duurzaamheidsrekeningen.

3. Kies in het veld Samentelling een of meer duurzaamheidsrekeningen met alle toepasselijke filters.

4. Selecteer een van de opties in het veld Bedragsoort:

   1. Kies CO2e als u de CO2-equivalentwaarde uit het veld CO2e-uitstoot in Duurzaamheidsposten wilt rapporteren.
   2. Kies CO2-tarief als u het financieel equivalent (CO2-tarief) van het veld CO2-tarief in Duurzaamheidsposten wilt rapporteren.

5. Als u Formule als Samentellingssoort kiest , kunt u wiskundige formules gebruiken in de kolom Samentelling.

Statistische gegevens analyseren

1. Voer het Rijnr. in om uw rij te identificeren en voer Omschrijving toe als tekst die op de regel van het financiële rapport verschijnt.
2. Kies in de kolom Samentellingssoort de optie Statistiekrekeningen.
3. Kies in het veld Samentelling een of meer duurzaamheidsrekeningen met alle toepasselijke filters.
4. Als u Formule als Samentellingssoort kiest , kunt u wiskundige formules gebruiken in de kolom Samentelling.

Zie ook

Overzicht van duurzaamheidsbeheer
Duurzaamheidsrapporten en analyses in Business Central
Duurzaamheid-API
Financiële rapportage voorbereiden
Rijdefinities in financiële rapportage
Kolomdefinities in financiële rapportage
Financieel beheer
Werken met Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central