Geconsolideerde proef- en saldibalans Excel (rapport)
In het rapport Geconsolideerde proef- en saldibalans Excel worden de mutaties of saldo's van grootboekrekeningen voor een geselecteerde periode weergegeven, geaggregeerd voor elke bedrijfsunit.
De Excel-werkmap bevat werkbladen waarmee u uw proef- en saldibalans kunt analyseren:
- Proefbalans (LV)
- Per bedrijfsunit (LV)
- Proefbalans (rapportagevaluta)
- Per bedrijfsunit (rapportagevaluta)
- TrialBalanceData
Gebruik de werkbladen om gegevens op verschillende manieren te analyseren.
Fooi
Als u OneDrive configureert voor systeemfuncties, wordt de Excel-werkmap in Excel online in uw browser geopend.
Notitie
Dit rapport wordt berekend wanneer u het online in Excel weergeeft of wanneer u het downloadt en opent. Als in een banner tekst over externe gegevensverbindingen wordt weergegeven, moet u mogelijk de knop Inhoud inschakelen kiezen om gegevens te laden. Het rapport maakt geen verbinding met externe gegevensbronnen. Alle berekeningen worden uitgevoerd in Excel met Power Query. In sommige gevallen (afhankelijk van de beveiligingsconfiguraties voor uw organisatie) moet u mogelijk ook met de rechtermuisknop op een draaitabel in een van de werkbladen klikken en Vernieuwen kiezen om de gegevens in de rapporten bij te werken.
Met filters en slicers kunt u inzoomen op het saldo, gezien vanuit bedrijfsunits, globale dimensies, of per rekeningcategorie en subcategorie.
Werkblad Proef- en saldibalans (LV)
Dit werkblad toont de proef- en saldibalans voor het consolidatiebedrijf met bedragen in LV (lokale valuta).
Fooi
De gegevens worden weergegeven in een Excel-draaitabel. Kies een cel met gegevens om het Veldoverzicht te openen, waarin u velden kunt rangschikken, gegevens kunt groeperen of degroeperen en gegevens kunt filteren. Ga voor meer informatie naar de volgende artikelen:
Werkblad Per bedrijfsunit (LV)
Dit werkblad toont de proef- en saldibalans voor het consolidatiebedrijf met bedragen in LV voor uw bedrijfsunits.
Fooi
De gegevens worden weergegeven in een Excel-draaitabel. Kies een cel met gegevens om het Veldoverzicht te openen, waarin u velden kunt rangschikken, gegevens kunt groeperen of degroeperen en gegevens kunt filteren. Ga voor meer informatie naar de volgende artikelen:
Werkblad Proef- en saldibalans (rapportagevaluta)
Dit werkblad toont de proef- en saldibalans voor het consolidatiebedrijf met bedragen in de aanvullende rapportagevaluta. Voor het rapport moet u rapportagevaluta gebruiken. Als u de aanvullende rapportagevaluta niet gebruikt, worden er in het rapport geen gegevens weergegeven.
Fooi
De gegevens worden weergegeven in een Excel-draaitabel. Kies een cel met gegevens om het Veldoverzicht te openen, waarin u velden kunt rangschikken, gegevens kunt groeperen of degroeperen en gegevens kunt filteren. Ga voor meer informatie naar de volgende artikelen:
Werkblad Per bedrijfsunit (rapportagevaluta)
Dit werkblad toont de proef- en saldibalans voor het consolidatiebedrijf met bedragen in de aanvullende rapportagevaluta voor uw bedrijfsunits.
Fooi
De gegevens worden weergegeven in een Excel-draaitabel. Kies een cel met gegevens om het Veldoverzicht te openen, waarin u velden kunt rangschikken, gegevens kunt groeperen of degroeperen en gegevens kunt filteren. Ga voor meer informatie naar de volgende artikelen:
Werkblad TrialBalanceData
Dit werkblad bevat de ruwe gegevens die in het rapport zijn gebruikt. De gegevensset voor het rapport wordt geaggregeerd. In het werkblad worden dus geen afzonderlijke transacties weergegeven.
Gebruik dit werkblad voor gegevensanalyse, ondersteund door ingebouwde hulpmiddelen in Excel, zoals Excel Copilot of de hulpmiddelen Wat-als-analyse of Prognoseblad.
Ga voor meer informatie naar Aan de slag met Copilot in Excel.
Overige werkbladen
Het Business Central-platform voegt altijd drie systeemwerkbladen toe aan Excel-rapporten:
- TranslationData, met tekst die nodig is voor meertalige rapporten.
- CaptionData, met tekst uit Business Central-velden die nodig zijn voor meertalige rapporten
- Geaggregeerde metagegevens, met gegevens over het rapport en wanneer en hoe het is uitgevoerd.
Alle drie de werkbladen zijn standaard verborgen. Ga voor meer informatie naar Systeem-Excel-werkmappen in de ontwikkelaarsdocumentatie.
Praktijkgevallen
Excel gebruiken om een momentopname van uw geconsolideerde rekeningschema op een bepaald moment weer te geven om de debet- en creditmutatie en het eindsaldo te controleren.
Het rapport proberen
Probeer het rapport hier: Geconsolideerde proef- en saldibalans in Excel
Fooi
Als u de Ctrl-toets ingedrukt houdt terwijl u de rapportkoppeling selecteert, wordt de lijst geopend in een nieuw browsertabblad. Op deze manier kunt u op de huidige pagina blijven terwijl u het rapport op het andere browsertabblad verkent.
Het rapport personaliseren
U kunt u uw eigen rapportlay-outs maken met Excel, vanuit het niets of op basis van een bestaande lay-out. Als u de indeling voor het rapport wilt wijzigen, exporteert u de indeling (niet de werkmap die het resultaat is van het uitvoeren van het rapport) uit Business Central, brengt u de wijzigingen aan en importeert u de indeling vervolgens in Business Central.
Ga voor meer informatie naar Taak 1: het bestand met de nieuwe Excel-lay-out maken.
Alternatieve rapporten
Er zijn verschillende andere manieren om uw saldo te analyseren. Ga voor meer informatie naar:
Bijdragers
Microsoft onderhoudt dit artikel. De volgende bijdragers hebben een deel of de gehele inhoud ervan verstrekt.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
- Steve Chinsky | Microsoft MVP
- Rob Delprado | Microsoft MVP
Verwante gegevens
Balans (Power BI)
Overzicht van belangrijk financieel rapport
Adhoc-analyse van financiële gegevens
App Power BI Financiën
Financial ReportingOverzicht van financiële analyse