Proef- en saldibalans/budget in Excel (rapport)
In het rapport Proef- en saldibalans/budget in Excel worden grootboekgegevens weergegeven met een subtotaal per grootboekrekening voor mutatie, percentage van netto budget, netto budget, saldo, percentage van budgetsaldo en budgetsaldo. Bedragen zijn in lokale valuta (LV).
De gegevens worden geaggregeerd voor de periode die is opgegeven in de parameter Datefilter op de aanvraagpagina van het rapport en samengevat in de twee globale dimensies per grootboekrekeningcategorie.
De Excel-werkmap bevat twee werkbladen waarmee u uw proef- en saldibalans versus budget kunt analyseren:
- Proef- en saldibalans versus budget
- TrialBalanceBudgetData
Gebruik de werkbladen voor verschillende manieren om gegevens te analyseren.
Fooi
Als u OneDrive configureert voor systeemfuncties, wordt de Excel-werkmap online in Excel in uw browser geopend.
Notitie
Dit rapport wordt berekend wanneer u het online in Excel weergeeft of wanneer u het downloadt en opent. Als in een banner tekst over externe gegevensverbindingen wordt weergegeven, moet u mogelijk de knop Inhoud inschakelen kiezen om gegevens te laden. Het rapport maakt geen verbinding met externe gegevensbronnen. Alle berekeningen worden uitgevoerd in Excel met Power Query. In sommige gevallen (afhankelijk van de beveiligingsconfiguraties voor uw organisatie) moet u mogelijk ook met de rechtermuisknop op een draaitabel in een van de werkbladen klikken en Vernieuwen kiezen om de gegevens in de rapporten bij te werken.
Werkblad Proef- en saldibalans versus budget
Dit werkblad toont de proef- en saldibalans versus het budget met bedragen in LV.
Met filters en slicers kunt u inzoomen op het saldo, gezien vanuit globale dimensies, of per rekeningcategorie en subcategorie.
Werkblad TrialBalanceBudgetData
Dit voorstel bevat de ruwe gegevens die in het rapport zijn gebruikt. De gegevensset voor het rapport wordt geaggregeerd. In het werkblad worden dus geen afzonderlijke transacties weergegeven.
Gebruik dit werkblad voor gegevensanalyse, ondersteund door ingebouwde hulpmiddelen in Excel, zoals Excel Copilot of de hulpmiddelen Wat-als-analyse of Prognoseblad.
Ga voor meer informatie naar Aan de slag met Copilot in Excel.
Praktijkgevallen
Excel gebruiken om een momentopname van uw rekeningschema op een bepaald moment weer te geven om de debet- en creditmutatie en het eindsaldo vergeleken met het budget te controleren.
Gebruik het rapport om te beoordelen hoe goed u uw financiële plannen volgt en om verschillen tussen werkelijke en gebudgetteerde bedragen te identificeren. Het rapport is handig voor financiële analyses en besluitvorming aan het einde van een boekhoudperiode of boekjaar.
Financiële analisten gebruiken het rapport voor het volgende:
- De financiële prestaties van het bedrijf analyseren. De verschillen tussen de werkelijke en gebudgetteerde bedragen van elke rekening in het rekeningschema bekijken.
- Gebieden identificeren om kosten te besparen of inkomsten te genereren, en aanbevelingen doen voor het verbeteren van de financiële prestaties.
- Gebruik het rapport om financiële rapporten voor te bereiden voor belanghebbenden, zoals investeerders of leidinggevenden.
Accountants gebruiken de lijst voor het volgende:
- De rapportgegevens gebruiken in vergelijking met budgetbedragen om financiële overzichten voor te bereiden, zoals resultatenrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten.
- Controleer de juistheid van de financiële gegevens door ervoor te zorgen dat debet- en creditbedragen in evenwicht zijn en de werkelijke bedragen en de gebudgetteerde bedragen vergelijken.
- De financiële gezondheid van het bedrijf analyseren. De verschillen tussen de werkelijke en gebudgetteerde bedragen van elke rekening in het rekeningschema bekijken.
Controllers gebruiken het rapport voor het volgende:
- De financiële prestaties van het bedrijf bewaken. De verschillen tussen de werkelijke en gebudgetteerde bedragen voor elke rekening in het rekeningschema bekijken.
- Gebieden identificeren om kosten te besparen of inkomsten te genereren, en aanbevelingen doen voor het verbeteren van de financiële prestaties.
- De rapportgegevens gebruiken om financiële rapporten voor te bereiden voor interne en externe belanghebbenden, zoals bestuursleden of regelgevende instanties.
Het rapport proberen
Probeer het rapport hier: Proef- en saldibalans/budget in Excel
Fooi
Als u de Ctrl-toets ingedrukt houdt terwijl u de rapportkoppeling selecteert, wordt de lijst geopend in een nieuw browsertabblad. Op deze manier kunt u op de huidige pagina blijven terwijl u het rapport op het andere browsertabblad verkent.
Alternatieve rapporten
Er zijn verschillende andere manieren om uw saldo te analyseren. Ga voor meer informatie naar:
Bijdragers
Microsoft onderhoudt dit artikel. De volgende bijdragers hebben een deel of de gehele inhoud ervan verstrekt.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
Verwante gegevens
Balans (Power BI)
Proef- en saldibalans/budget (verouderd)
Overzicht van belangrijk financieel rapport
Adhoc-analyse van financiële gegevens
App Power BI Financiën
Financial ReportingOverzicht van financiële analyse