Proef- en saldibalans in Excel (rapport)
In het rapport Proef- en saldibalans in Excel worden geaggregeerde en samengevatte grootboekgegevens weergegeven voor een proef- en saldibalans met debet- en creditkolommen voor mutatie en saldo.
Uw proef- en saldibalans wordt weergegeven in zowel uw lokale valuta (LV) als extra rapportagevaluta (rapp.valuta). Het rapport bevat echter alleen gegevens voor de laatste als u de functie voor extra rapportagevaluta hebt ingesteld.
De gegevens worden geaggregeerd voor de periode die is opgegeven met de parameter Datefilter op de aanvraagpagina van het rapport en samengevat voor de twee globale dimensies per grootboekrekeningcategorie.
De Excel-werkmap bevat drie werkbladen waarmee u uw proef- en saldibalans kunt analyseren:
- Proef- en saldibalans (LV)
- Proef- en saldibalans (rp.val.)
- TrialBalanceData
Gebruik de werkbladen voor verschillende manieren om gegevens te analyseren.
Fooi
Als u OneDrive configureert voor systeemfuncties, wordt de Excel-werkmap online in Excel in uw browser geopend.
Notitie
Dit rapport wordt berekend wanneer u het online in Excel weergeeft of wanneer u het downloadt en opent. Als in een banner tekst over externe gegevensverbindingen wordt weergegeven, moet u mogelijk de knop Inhoud inschakelen kiezen om gegevens te laden. Het rapport maakt geen verbinding met externe gegevensbronnen. Alle berekeningen worden uitgevoerd in Excel met Power Query. In sommige gevallen (afhankelijk van de beveiligingsconfiguraties voor uw organisatie) moet u mogelijk ook met de rechtermuisknop op een draaitabel in een van de werkbladen klikken en Vernieuwen kiezen om de gegevens in de rapporten bij te werken.
Werkblad Proef- en saldibalans (LV)
Dit werkblad toont de proef- en saldibalans met bedragen in LV. De rekeningen uit het rekeningschema worden niet als hiërarchie weergegeven in het rapport. U kunt een rekening in het rapport niet uit- of samenvouwen om de gegevens ervan samen te vatten.
Met filters en slicers kunt u inzoomen op het saldo, gezien vanuit globale dimensies, of per rekeningcategorie en subcategorie.
Werkblad Proef- en saldibalans (rapportagevaluta)
Dit werkblad toont de proef- en saldibalans met bedragen in rapportagevaluta. Voor het rapport moet u rapportagevaluta gebruiken.
Met filters en slicers kunt u inzoomen op het saldo, gezien vanuit globale dimensies, of per rekeningcategorie en subcategorie.
Werkblad TrialBalanceData
Dit voorstel bevat de ruwe gegevens die in het rapport zijn gebruikt. De gegevensset voor het rapport wordt geaggregeerd. In het werkblad worden dus geen afzonderlijke transacties weergegeven.
Gebruik dit werkblad voor gegevensanalyse, ondersteund door ingebouwde hulpmiddelen in Excel, zoals Excel Copilot of de hulpmiddelen Wat-als-analyse of Prognoseblad.
Ga voor meer informatie naar Aan de slag met Copilot in Excel.
Praktijkgevallen
Excel gebruiken om een momentopname van uw rekeningschema op een bepaald moment weer te geven om de debet- en creditmutatie en het eindsaldo te controleren.
Gebruik het rapport om de juistheid van uw financiële gegevens te verifiëren door te controleren of debet- en creditbedragen sluitend zijn. Bedrijven gebruiken het rapport doorgaans aan het einde van een boekhoudperiode om financiële overzichten voor te bereiden en hun financiële gezondheid te beoordelen.
Financiële analisten gebruiken het rapport voor het volgende:
- De financiële trends van het bedrijf analyseren door de saldo's en mutaties van elke rekening in het rekeningschema in de loop van de tijd te bekijken.
- Gebieden identificeren om kosten te besparen of inkomsten te genereren, en aanbevelingen doen voor het verbeteren van de financiële prestaties.
- Gebruik het rapport om financiële rapporten voor te bereiden voor belanghebbenden, zoals investeerders of leidinggevenden.
Accountants gebruiken de lijst voor het volgende:
- De rapportgegevens gebruiken om financiële overzichten voor te bereiden, zoals resultatenrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten.
- De juistheid verifiëren van de financiële gegevens door te controleren of debet- en creditbedragen sluitend zijn.
- De financiële gezondheid van het bedrijf analyseren door de mutaties en eindsaldi van elke rekening in het rekeningschema in de loop van de tijd te bekijken.
Controllers gebruiken het rapport voor het volgende:
- De financiële prestaties van het bedrijf bewaken door de saldi en mutaties van elke rekening in het rekeningschema in de loop van de tijd te bekijken.
- Gebieden identificeren om kosten te besparen of inkomsten te genereren, en aanbevelingen doen voor het verbeteren van de financiële prestaties.
- De rapportgegevens gebruiken om financiële rapporten voor te bereiden voor interne en externe belanghebbenden, zoals bestuursleden of regelgevende instanties.
Het rapport proberen
Probeer het rapport hier: Proef- en saldibalans in Excel
Fooi
Als u de Ctrl-toets ingedrukt houdt terwijl u de rapportkoppeling selecteert, wordt de lijst geopend in een nieuw browsertabblad. Op deze manier kunt u op de huidige pagina blijven terwijl u het rapport op het andere browsertabblad verkent.
Alternatieve rapporten
Er zijn verschillende andere manieren om uw saldo te analyseren. Ga voor meer informatie naar:
Bijdragers
Microsoft onderhoudt dit artikel. De volgende bijdragers hebben een deel of de gehele inhoud ervan verstrekt.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
Verwante gegevens
Balans (Power BI)
Proef- en saldibalans (verouderd)
Overzicht van belangrijk financieel rapport
Adhoc-analyse van financiële gegevens
App Power BI Financiën
Financial ReportingOverzicht van financiële analyse