Vervallen tegoeden in Excel (rapport)
Het rapport Vervallen vorderingen in Excel maakt gebruik van leveranciersposten om gegevens samen te voegen en in buckets in te delen op basis van de parameters Vervallen vanaf en Periodelengte op de aanvraagpagina van het rapport. Gegevens worden samengevat voor de twee globale dimensies.
De Excel-werkmap van het rapport bevat vier werkbladen waarmee u uw verouderde tegoeden kunt analyseren:
- Per periode (LV)
- Per periode (VV)
- Verschuldigd per valuta
- CustomerAgingData
Gebruik de werkbladen voor verschillende manieren om gegevens te analyseren.
Fooi
Als u OneDrive configureert voor systeemfuncties, wordt de Excel-werkmap online in Excel in uw browser geopend.
Notitie
Dit rapport wordt berekend wanneer u het online in Excel weergeeft of wanneer u het downloadt en opent. Als in een banner tekst over externe gegevensverbindingen wordt weergegeven, moet u mogelijk de knop Inhoud inschakelen kiezen om gegevens te laden. Het rapport maakt geen verbinding met externe gegevensbronnen. Alle berekeningen worden uitgevoerd in Excel met Power Query. In sommige gevallen (afhankelijk van de beveiligingsconfiguraties voor uw organisatie) moet u mogelijk ook met de rechtermuisknop op een draaitabel in een van de werkbladen klikken en Vernieuwen kiezen om de gegevens in de rapporten bij te werken.
Werkblad Per periode (LV)
Dit werkblad bevat bedragen in lokale valuta (LV) per leverancier en u kunt gegevens groeperen volgens een hiërarchie van Jaar, Kwartaal, Maand, Dag op de vervaldatum.
Met de filters en slicers kunt u inzoomen op één leverancier of een groep leveranciers.
Werkblad Per periode (VV)
Dit werkblad bevat bedragen in vreemde valuta (VV) per leverancier en u kunt gegevens groeperen volgens een hiërarchie van Jaar, Kwartaal, Maand, Dag op de vervaldatum.
Met de filters en slicers kunt u inzoomen op een leverancier of een groep leveranciers. U kunt indien nodig ook filteren op een of meer valutacodes.
Werkblad Verschuldigd per valuta
Dit werkblad bevat bedragen per valutacode en u kunt gegevens groeperen volgens een hiërarchie van Jaar, Kwartaal, Maand, Dag op de vervaldatum.
Met de filters en slicers kunt u inzoomen op een leverancier of een groep leveranciers. U kunt indien nodig ook filteren op een of meer valutacodes.
VendorAgingData-werkblad
Dit voorstel bevat de ruwe gegevens die in het rapport zijn gebruikt. De gegevensset voor het rapport wordt geaggregeerd. In het werkblad worden dus geen afzonderlijke transacties weergegeven.
Gebruik dit werkblad voor gegevensanalyse, ondersteund door ingebouwde hulpmiddelen in Excel, zoals Excel Copilot of de hulpmiddelen Wat-als-analyse of Prognoseblad.
Ga voor meer informatie naar Aan de slag met Copilot in Excel.
Praktijkgevallen
Analyseer leverancierssaldi aan het einde van elke periode rechtstreeks in Excel, per periode (LV), per periode (VV) of een overzicht van de schulden per valuta. Onbetaalde facturen controleren en prioriteit geven aan betalingen voor achterstallige rekeningen.
Het rapport proberen
Probeer het rapport hier: Vervallen tegoeden in Excel
Fooi
Als u de CTRL-toets ingedrukt houdt terwijl u de rapportkoppeling selecteert, wordt de lijst geopend in een nieuw browsertabblad. Op deze manier kunt u op de huidige pagina blijven terwijl u het rapport op het andere browsertabblad verkent.
Alternatieve rapporten
Er zijn verschillende andere manieren om verouderde betalingen te analyseren. Ga voor meer informatie naar:
- Vervallen schulden (terugdatering) in Power BI
- Gegevensanalyse gebruiken om crediteuren te analyseren
Bijdragers
Microsoft onderhoudt dit artikel. De volgende bijdragers hebben een deel of de gehele inhoud ervan verstrekt.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
Verwante gegevens
Crediteurenanalyses
Overzicht van belangrijk financieel rapport
Adhoc-analyse van financiële gegevens
Overzicht van financiële analyse