Vervallen vorderingen in Excel (rapport)
Het rapport Vervallen vorderingen in Excel maakt gebruik van klantenposten om gegevens samen te voegen en in buckets in te delen op basis van de parameters Vervallen vanaf en Periodelengte op de aanvraagpagina van het rapport. Gegevens worden samengevat voor de twee globale dimensies.
De Excel-werkmap van het rapport bevat vier werkbladen waarmee u uw verouderde vorderingen kunt analyseren:
- Per periode (LV)
- Per periode (VV)
- Verschuldigd per valuta en
- CustomerAgingData
Gebruik de werkbladen om gegevens op verschillende manieren te analyseren.
Fooi
Als u OneDrive configureert voor systeemfuncties, wordt de Excel-werkmap in Excel online in uw browser geopend.
Notitie
Dit rapport wordt berekend wanneer u het online in Excel weergeeft of wanneer u het downloadt en opent. Als in een banner tekst over externe gegevensverbindingen wordt weergegeven, moet u mogelijk de knop Inhoud inschakelen kiezen om gegevens te laden. Het rapport maakt geen verbinding met externe gegevensbronnen. Alle berekeningen worden uitgevoerd in Excel met Power Query. In sommige gevallen (afhankelijk van de beveiligingsconfiguraties voor uw organisatie) moet u mogelijk ook met de rechtermuisknop op een draaitabel in een van de werkbladen klikken en Vernieuwen kiezen om de gegevens in de rapporten bij te werken.
Werkblad Per periode (LV)
Dit werkblad bevat bedragen in lokale valuta per klant en met de mogelijkheid om gegevens te groeperen volgens een hiërarchie van Jaar, Kwartaal, Maand, Dag op de vervaldatum.
Met filters en slicers kunt u inzoomen op één klant of een groep klanten.
.png)
Fooi
De gegevens worden weergegeven in een Excel-draaitabel. Kies een cel met gegevens om het Veldoverzicht te openen, waarin u velden kunt rangschikken, gegevens kunt groeperen of degroeperen en gegevens kunt filteren. Ga voor meer informatie naar de volgende artikelen:
Werkblad Per periode (VV)
Dit werkblad bevat bedragen in vreemde valuta (VV) per klant en met de mogelijkheid om gegevens te groeperen volgens een hiërarchie van Jaar, Kwartaal, Maand, Dag op de vervaldatum.
Met filters en slicers kunt u inzoomen op één klant of een groep klanten. U kunt indien nodig ook filteren op een of meer valutacodes.
.png)
Fooi
De gegevens worden weergegeven in een Excel-draaitabel. Kies een cel met gegevens om het Veldoverzicht te openen, waarin u velden kunt rangschikken, gegevens kunt groeperen of degroeperen en gegevens kunt filteren. Ga voor meer informatie naar de volgende artikelen:
Werkblad Verschuldigd per valuta
Dit werkblad bevat bedragen per valutacode en met de mogelijkheid om gegevens te groeperen volgens een hiërarchie van Jaar, Kwartaal, Maand, Dag op de vervaldatum.
Met filters en slicers kunt u inzoomen op één klant of een groep klanten. U kunt indien nodig ook filteren op een of meer valutacodes.
Fooi
De gegevens worden weergegeven in een Excel-draaitabel. Kies een cel met gegevens om het Veldoverzicht te openen, waarin u velden kunt rangschikken, gegevens kunt groeperen of degroeperen en gegevens kunt filteren. Ga voor meer informatie naar de volgende artikelen:
CustomerAgingData-werkblad
Dit werkblad bevat de ruwe gegevens die in het rapport zijn gebruikt. De gegevensset voor het rapport wordt geaggregeerd. In het werkblad worden dus geen afzonderlijke transacties weergegeven.
Gebruik dit werkblad voor gegevensanalyse, ondersteund door ingebouwde hulpmiddelen in Excel, zoals Excel Copilot of de hulpmiddelen Wat-als-analyse of Prognoseblad.
Ga voor meer informatie naar Aan de slag met Copilot in Excel.
Overige werkbladen
Het Business Central-platform voegt altijd drie systeemwerkbladen toe aan Excel-rapporten:
- TranslationData, met tekst die nodig is voor meertalige rapporten.
- CaptionData, met tekst uit Business Central-velden die nodig zijn voor meertalige rapporten
- Geaggregeerde metagegevens, met gegevens over het rapport en wanneer en hoe het is uitgevoerd.
Alle drie de werkbladen zijn standaard verborgen. Ga voor meer informatie naar Systeem-Excel-werkmappen in de ontwikkelaarsdocumentatie.
Praktijkgevallen
Analyseer klantensaldi aan het einde van elke periode, in lokale of vreemde valuta. Gebruiken als graadmeter om de betrouwbaarheid van incasso's voor uw klanten te meten. Eenvoudig de subgrootboeken van klanten reconciliëren met de tegoedenrekeningen in het grootboek, ervan uitgaande dat directe boeking is uitgeschakeld.
Debiteurenprofessionals gebruiken het rapport voor het volgende:
- Subgrootboeken van klanten reconciliëren met de tegoedenrekeningen in het grootboek en ervoor zorgen dat alle uitstaande saldi nauwkeurig en volledig zijn.
- Discrepanties of fouten in klanttransacties identificeren en onderzoeken.
- Gegevens ophalen om financiële overzichten voor te bereiden, zoals resultatenrekeningen of balansen.
Incassospecialisten gebruiken het rapport voor het volgende:
- Achterstallige klantaccounts identificeren en follow-upactiviteiten prioriteren op basis van hoe achterstallig de betalingen zijn
- De betalingsgeschiedenis analyseren van klanten en patronen of trends in late betalingen identificeren en potentiële problemen proactief aanpakken.
- Opstellen van incassorapporten of dashboards voor interne of externe stakeholders.
Kredietanalisten gebruiken het rapport voor het volgende:
- De betalingsgeschiedenis van klanten analyseren om aanbevelingen te doen voor kredietlimieten of betalingsvoorwaarden.
- Gebieden identificeren om kosten te besparen of inkomsten te genereren, en aanbevelingen doen voor het verbeteren van de financiële prestaties.
- Gegevens ophalen om financiële rapporten voor te bereiden voor belanghebbenden, zoals investeerders of leidinggevenden.
Het rapport proberen
Probeer het rapport hier: Vervallen vorderingen in Excel
Fooi
Als u de Ctrl-toets ingedrukt houdt terwijl u de rapportkoppeling selecteert, wordt de lijst geopend in een nieuw browsertabblad. Op deze manier kunt u op de huidige pagina blijven terwijl u het rapport op het andere browsertabblad verkent.
Het rapport personaliseren
U kunt u uw eigen rapportlay-outs maken met Excel, vanuit het niets of op basis van een bestaande lay-out. Als u de indeling voor het rapport wilt wijzigen, exporteert u de indeling (niet de werkmap die het resultaat is van het uitvoeren van het rapport) uit Business Central, brengt u de wijzigingen aan en importeert u de indeling vervolgens in Business Central.
Ga voor meer informatie naar Taak 1: het bestand met de nieuwe Excel-lay-out maken.
Alternatieve rapporten
Er zijn verschillende andere manieren om uw vervallen vorderingen te analyseren. Ga voor meer informatie naar:
- Vervallen vorderingen (terugdatering) in Power BI
- Gegevensanalyse gebruiken om debiteuren te analyseren
Bijdragers
Microsoft onderhoudt dit artikel. De volgende bijdragers hebben een deel of de gehele inhoud ervan verstrekt.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
Verwante gegevens
Overzicht van debiteurenrapporten
Overzicht van belangrijk financieel rapport
Adhoc-analyse van financiële gegevens
Overzicht van financiële analyse