Klant - Proef- en saldibalans (rapport)
Het rapport Klant - Proef- en saldibalans bevat saldodetails voor geselecteerde klanten.
Als u een datumbereik opgeeft in het datumfilter, worden voor elke klant de volgende details in het rapport weergegeven:
- Beginsaldo
- Transacties in de periode en de bijbehorende resterende bedragen en vervaldatums
- Eindsaldo
U kunt het rapport uitvoeren in uw lokale valuta of in de valuta van de klant. U kunt ook klanten uitsluiten die in de periode geen transacties hebben uitgevoerd.
Fooi
Als u een meer gedetailleerde versie van dit type rapport nodig heeft, gebruikt u het rapport Proef- en saldibalans klantgegevens (104).
Praktijkgevallen
Verkoopmedewerkers gebruiken het rapport voor het volgende:
- Volg betalingen in behandeling op door openstaande saldi voor klanten bij te houden.
- Controleer of de saldi van klanten kloppen voordat u verkoopbeslissingen neemt of aanbevelingen doet.
- Identificeer mogelijkheden voor up- of cross-selling op basis van de transactiegeschiedenis van klanten.
Verkoopmanagers gebruiken het rapport voor het volgende:
- Bewaak de financiële gezondheid van belangrijke accounts door hun saldi en transactiegeschiedenis te bekijken.
- Het effect van recente verkooptransacties op klantaccounts analyseren en trends en verbeterpunten identificeren.
- Zorg ervoor dat de balansen van klanten nauwkeurig zijn voordat u strategische beslissingen neemt.
Financiële analisten gebruiken het rapport voor het volgende:
- Reconcilieer klantensaldi met het grootboek en zorg voor nauwkeurige financiële gegevens.
- Transactiepatronen analyseren en potentiële financiële risico's of kansen identificeren.
- Gebruik het rapport als bron voor financiële prognoses en planning.
Debiteurenspecialisten gebruiken het rapport voor het volgende:
- Bewaak achterstallige saldi en volg achterstallige betalingen op en minimaliseer het risico op oninbare vorderingen.
- Rekeningen identificeren met hoge uitstaande saldi en incasso-inspanningen prioriteren.
- Klanten op verzoek voorzien van nauwkeurige rekeninggegevens.
Financiële managers gebruiken het rapport voor het volgende:
- Bewaak de prestaties van de afdeling vorderingen door belangrijke statistieken te bekijken, zoals de gemiddelde inningsperiode en de verhouding tussen oninbare vorderingen.
- Identificeer trends en patronen in het betalingsgedrag van klanten om het kredietbeleid en de incassostrategieën te onderbouwen.
- Zorg voor naleving van boekhoudnormen en -voorschriften door klantsaldi in overeenstemming te brengen met het grootboek en audittrails.
Het rapport proberen
Probeer het rapport hier: Klant - Proef- en saldibalans
Fooi
Als u de CTRL-toets ingedrukt houdt terwijl u de rapportkoppeling selecteert, wordt de lijst geopend in een nieuw browsertabblad. Op deze manier kunt u op de huidige pagina blijven terwijl u het rapport op het andere browsertabblad verkent.
Verwante gegevens
Verkooprapporten
Adhoc-analyse van verkoopgegevens
Overzicht van verkoopanalyses