Klant - Saldo t/m datum (rapport)
Het rapport Klant - Saldo t/m datum bevat de openstaande klantenposten tot de einddatum.
Dit rapport toont vergelijkbare inhoud als het klantoverzicht, maar zonder indicatie of de post te laat is.
Notitie
Het datumfilter wordt toegepast op de gedetailleerde klantenposten. Mogelijk hebt u betalingen die later zijn dan de einddatum, maar die worden toegepast op facturen binnen het datumbereik. Deze facturen verschijnen in het rapport omdat ze niet zijn afgesloten op de einddatum.
Praktijkgevallen
Verkoopmedewerkers gebruiken het rapport voor het volgende:
- De betalingsstatus van klanten volgen en achterstallige saldi opvolgen.
- De klanten met de hoogste uitstaande saldi identificeren en opvolgen om te helpen bij het incasseren.
Verkoopmanagers gebruiken het rapport voor het volgende:
- De prestaties van verkopers controleren met betrekking tot het innen van betalingen van klanten.
- Klanten identificeren die mogelijk slecht zijn.
Debiteurenspecialisten gebruiken het rapport voor het volgende:
- Klanten met achterstallige saldi identificeren en passende actie ondernemen om betalingen te innen.
- De betaalgeschiedenis van klanten bekijken en discrepanties of mogelijke problemen onderzoeken.
- De veroudering bewaken van klantensaldi en incasso-inspanningen prioriteren op basis van het niveau van achterstalligheid.
Financiële managers gebruiken het rapport voor het volgende:
- De prestaties analyseren van de debiteurenfunctie, zoals de gemiddelde incassoperiode en de verhouding tussen oninbare vorderingen.
- De cashflow en liquiditeit van het bedrijf bewaken door het debiteurensaldo te controleren.
- Het klantverouderingsrapport bekijken om trends en potentiële risico's voor de financiële gezondheid van het bedrijf te identificeren.
Het rapport proberen
Probeer het rapport hier: Klant - Saldo t/m datum
Fooi
Als u de CTRL-toets ingedrukt houdt terwijl u de rapportkoppeling selecteert, wordt de lijst geopend in een nieuw browsertabblad. Op deze manier kunt u op de huidige pagina blijven terwijl u het rapport op het andere browsertabblad verkent.
Verwante gegevens
Verkooprapporten
Adhoc-analyse van verkoopgegevens
Overzicht van verkoopanalyses