Voorstellen maken

Voorstellen kunnen handmatig of automatisch worden gegenereerd op basis van leveranciers- of klantenposten.

Belangrijk

Als u een voorstel maakt, moet u het veld Rekeninghouder op de pagina's Bankrekening leverancier en Bankrekening klant gebruiken.

Opmerking

U kunt op elk moment en op elk niveau, voorafgaand aan de verwerking van een voorstel, de transactiewijze en bankrekening wijzigen. Op het laagste niveau in de desbetreffende leveranciers- of klantenposten.

Handmatig voorstellen maken

1. Kies het pictogram , voer Telebank - bankoverzicht in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.

2. Selecteer de betreffende bankrekening en kies vervolgens de actie Voorstel.

3. U moet minimaal de velden Rekeningsoort, Rekeningnr., Transactiewijze, Bankrekeningnr. en Bedrag invullen.

4. Als u de detailregels van het voorstel wilt bekijken of aanpassen, kiest u de actie Detailinformatie. U keert weer terug naar het voorstel door de pagina Voorsteldetailregel te sluiten.

Automatisch voorstellen maken op basis van verkoop

1. Stel voor de klant die de factuur heeft verstuurd een kaart in met de juiste waarden voor de velden Valutacode, Transactiewijze en Bankrekening.

2. Maak een verkoopfactuur of creditnota, vul de klant en relevante items in en boek de factuur.

3. Controleer of de velden Valutacode, Transactiewijze en Bankrekening van de factuur/creditnota de juiste waarden bevatten. Standaard worden deze gekopieerd vanuit de klantenkaart.

4. Kies het pictogram , voer Telebank - bankoverzicht in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.

5. Selecteer de betreffende bankrekening en kies vervolgens de actie Voorstel.

6. Kies de actie Posten ophalen.

   U kunt de batchverwerking Voorstelposten ophalen gebruiken om voorstelregels te genereren op basis van relevante klantenposten.

   Opmerking

   Alleen voor posten die een transactiewijze van het rekeningsoort Klant hebben en die aan de actieve bankrekening zijn gekoppeld, worden voorstelregels gemaakt.

7. Als u de detailregels van het voorstel wilt bekijken of aanpassen, kiest u de actie Detailinformatie. U keert weer terug naar het voorstel door de pagina Voorsteldetailregel te sluiten.

Automatisch voorstellen maken op basis van inkoop

1. Stel voor de leverancier die de factuur heeft verstuurd een kaart in met de juiste waarden voor de velden Valutacode, Transactiewijze en Bankrekening.

2. Maak een inkoopfactuur of creditnota en voer de leverancier en relevante items in.

3. Boek de factuur.

4. Controleer of de velden Valutacode, Transactiewijze en Bankrekening van de factuur/creditnota de juiste waarden bevatten. Standaard worden deze gekopieerd vanuit de leverancierskaart.

5. Kies het pictogram , voer Telebank - bankoverzicht in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.

6. Selecteer de betreffende bankrekening en kies vervolgens de actie Voorstel.

7. Kies de actie Posten ophalen.

   U kunt de batchverwerking Voorstelposten ophalen gebruiken om voorstelregels te genereren op basis van relevante leveranciersposten.

   Opmerking

   Alleen voor posten die een transactiewijze van het rekeningsoort Leverancier hebben en die aan de actieve bankrekening zijn gekoppeld, worden voorstelregels gemaakt.

8. Als u de detailregels van het voorstel wilt bekijken of aanpassen, kiest u de actie Detailinformatie. U keert weer terug naar het voorstel door de pagina Voorsteldetailregel te sluiten.

Zie ook

Nieuwe klanten registreren
Verkopen factureren
Inkopen vastleggen
Betalingshistorie maken en exporteren

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central