Scenario 3 - Buitenlandse betaling (LV naar VV) in de Nederlandse versie
U kunt telebankieren gebruiken voor handel met binnenlandse en buitenlandse klanten en leveranciers. Dit onderwerp beschrijft een scenario waarin de handel met buitenlandse klanten en leveranciers geschiedt die een andere valuta dan uw lokale valuta gebruiken.
- Leverancier/klant maken.
- Bankrekening leverancier/klant maken.
- Inkoopfactuur voor leverancier of verkoopfactuur voor klant maken en boeken.
- Voorstel maken.
- Betaalrun maken.
- Betaalrun exporteren.
- Bankafschrift importeren.
Opmerking
In de volgende voorbeelden zijn enkele standaard CRONUS-gegevens gebruikt. En in plaats van een leverancier/klant en een bankrekening leverancier/klant te maken, zou u ook bestaande gegevens kunnen gebruiken.
Leverancier/klant maken
Maak een leverancier/klant en vul alle noodzakelijke gegevens in. Besteed extra aandacht aan de volgende velden:
- Valutacode: stel in dit veld de vreemde valuta (VV) in.
- Transactiewijze: selecteer een geschikte standaardtransactiewijze, dat wil zeggen, een transactiewijze die geschikt is voor betalingen in vreemde valuta voor uw lokale bank.
- Bankrekening van voorkeur: selecteer een geschikte standaardbankrekening van leveranciers/klanten met dezelfde valutacode als de leverancier/klant zelf.
Opmerking
U kunt alleen een bankrekening in het veld Bankrekening invullen als er Bankrekeningen leverancier/klant beschikbaar zijn. Zie hieronder.
Voorbeeld
Hernandez Ortiz (code ORTIZ) is een van onze Mexicaanse leveranciers. Inkoopfacturen worden door middel van onze nationale bankrekening (code ABN) aan hun bankrekening (code HOBA) betaald. Terwijl onze bankrekening ABN in lokale valuta (LV) wordt uitgedrukt, wordt de bankrekening van Hernandez Ortiz, HOBA, in Mexicaanse peso's (MXN) uitgedrukt. Daarom stellen we op de leverancierskaart van Hernandez Ortiz het veld Valutacode in op MXN, vullen we in het veld Transactiewijze ABN in, wat aan onze bankrekening, ABN, is gekoppeld en stellen we het veld Bankrekening in op HOBA.
Bankrekening leverancier/klant maken
Maak een bankrekening leverancier/klant en vul alle noodzakelijke gegevens in. Besteed extra aandacht aan de volgende velden:
- Bankrekening van voorkeur: voer een geldig bankrekeningnummer in.
- Valutacode: stel in dit veld de vreemde valuta (VV) in.
- Rekeninghouder: zorg ervoor dat alle gegevens zijn ingevuld.
Opmerking
De bankrekening van Hernandez Ortiz (code HOBA) wordt uitgedrukt in MXN. Daarom vullen we op de bankrekeningkaart van leverancier Hernandez Ortiz een geldig nummer in het veld Bankrekeningnr. in, stellen we het veld Valutacode in op MXN en vullen we in de velden op het sneltabblad Rekeninghouder de juiste waarden in.
Inkoopfactuur voor leverancier of verkoopfactuur voor klant maken en boeken
Maak een inkoop-/verkoopfactuur en vul alle noodzakelijke gegevens in. Besteed extra aandacht aan de volgende velden:
- Valutacode: stel in dit veld de vreemde valuta (VV) in.
- Transactiewijze: selecteer een geschikte standaardtransactiewijze, dat wil zeggen, een transactiewijze die geschikt is voor betalingen in lokale valuta voor uw lokale bank.
- Bankrekening van voorkeur: selecteer een geschikte standaardbankrekening van leveranciers/klanten met dezelfde valutacode als de leverancier/klant zelf.
Standaard zijn in deze drie velden waarden ingevuld die zijn overgenomen uit de leveranciers-/klantenkaart.
Als de factuur is voltooid, kan deze worden geboekt.
Voorbeeld
Als we een inkoopfactuur voor Hernandez Ortiz maken, vullen we ORTIZ in het veld Orderleveranciersnr. in. Standaard zijn in de velden Valutacode, Transactiewijze en Bankrekening waarden overgenomen vanuit de leverancierskaart van Hernandez Ortiz. Daarom is in de velden Valutacode, Transactiewijze en Bankrekening respectievelijk MXN, ABN en HOBA ingevuld. Deze waarden kunnen echter worden gewijzigd.
Voorstel maken
Open de pagina Telebank - bankoverzicht en blader naar de bank die we voor onze betaling willen gebruiken. Open de pagina Voorstel en genereer betalingsvoorstellen met de batchverwerking Voorstelposten ophalen.
Opmerking
Door middel van de pagina Telebank - bankoverzicht openen we de pagina Voorstel voor onze bank, ABN. Met de batchverwerking wordt één voorstelregel gemaakt voor de inkoopfactuur die we zojuist voor de leverancier ORTIZ hebben gemaakt en geboekt. Het bedrag van de betaling wordt uitgedrukt in lokale valuta (LV).
Betaalrun maken
Vanuit de pagina Voorstel verwerken we ons voorstel in een betaalrun. Het voorstel verdwijnt en kan worden gevonden op de pagina Betaalrunoverzicht voor dezelfde bank.
Opmerking
We verwerken ons voorstel met betrekking tot de betaling aan leverancier ORTIZ en openen de pagina Betaalrunoverzicht voor onze bank ABN. De laatste betaalrun is de betaalrun die we zojuist hebben gemaakt.
Betaalrun exporteren
Open de pagina Betaalrunoverzicht, blader naar de relevante betaalrun en kies vervolgens de actie Exporteren. De exportbatchverwerking voor het exportprotocol dat aan deze betaling is gekoppeld, verschijnt. Voor deze export zijn de juiste filters al automatisch ingevuld. Controleer desgewenst velden van het sneltabblad Opties en kies vervolgens de knop OK om de betaling te exporteren. Er wordt een tekstbestand gegenereerd met een bestandsnaam zoals die is gedefinieerd in het veld Standaardbestandsnamen van het exportprotocol, dat nu gereed is voor verzending naar onze bank.
Voorbeeld
Aangezien de transactiewijze die aan onze betaling is gekoppeld ABN is, verschijnt de batchverwerking BBV of PAYMUL.
Bankafschrift importeren
Nadat we elektronische bankafschriften van onze bank hebben ontvangen, kunnen we ze importeren door vanuit de pagina Importprotocoloverzicht het betreffende importprotocol uit te voeren.
Opmerking
Het bankafschrift met onze betaling aan Hernandez Ortiz wordt door onze bank, ABN, naar ons gestuurd. Daarom moeten we OFFICE NET EXTRA als het juiste importprotocol kiezen.