Betalingsscenario 1 - Buitenlandse betalingen (LV naar LV) in de Nederlandse versie
U kunt telebankieren gebruiken voor handel met binnenlandse en buitenlandse klanten en leveranciers. Dit artikel beschrijft een scenario waarin de handel geschiedt met binnenlandse klanten en leveranciers.
De volgende lijst bevat de belangrijkste stappen:
- Leverancier/klant maken.
- Bankrekening leverancier/klant maken.
- Inkoopfactuur voor leverancier of verkoopfactuur voor klant maken en boeken.
- Voorstel maken.
- Betaalrun maken.
- Betaalrun exporteren.
- Bankafschrift importeren.
Opmerking
In de volgende voorbeelden zijn enkele standaard CRONUS-gegevens gebruikt. En in plaats van een leverancier/klant en een bankrekening leverancier/klant te maken, zou u ook bestaande gegevens kunnen gebruiken.
Leverancier/klant maken
Maak een leverancier/klant en vul alle noodzakelijke gegevens in. Besteed extra aandacht aan de volgende velden:
- Valutacode: laat dit veld leeg; het wordt ingesteld op de lokale valuta (LV).
- Transactiewijze: selecteer een geschikte standaardtransactiewijze, dat wil zeggen, een transactiewijze die geschikt is voor betalingen in lokale valuta voor uw bank.
- Bankrekening van voorkeur: selecteer een geschikte standaardbankrekening van leveranciers/klanten met dezelfde valutacode als de leverancier/klant zelf.
Opmerking
U kunt alleen een bankrekening in het veld Bankrekening invullen als er Bankrekeningen leverancier/klant beschikbaar zijn. Zie hieronder.
Voorbeeld
Olek Johansson (code OLEK) is een van uw lokale leveranciers. Inkoopfacturen worden door middel van onze nationale bankrekening (code ABN) aan hun bankrekening (code OJBA) betaald. Zowel bankrekening ABN als bankrekening OJBA worden uitgedrukt in lokale valuta (LV). Daarom laten we op de leverancierskaart van Olek Johansson het veld Valutacode leeg, vullen we in het veld Transactiewijze ABN in, wat is gekoppeld aan onze bankrekening, ABN, en stellen we het veld Bankrekening in op OJBA.
Bankrekening leverancier/klant maken
Maak een bankrekening leverancier/klant en vul alle noodzakelijke gegevens in. Besteed extra aandacht aan de volgende velden:
- Bankrekening van voorkeur: voer een geldig bankrekeningnummer in.
- Valutacode: laat dit veld leeg; het wordt ingesteld op de lokale valuta (LV).
- Rekeninghouder: zorg ervoor dat alle gegevens zijn ingevuld.
Opmerking
De bankrekening van Olek Johansson (code OJBA) wordt uitgedrukt in lokale valuta (LV). Daarom vullen we op de bankrekeningkaart van leverancier Olek Johansson een geldig nummer in het veld Bankrekeningnr. in, laten we het veld Valutacode leeg en vullen we in de velden op het sneltabblad Rekeninghouder de juiste waarden in.
Inkoopfactuur voor leverancier of verkoopfactuur voor klant maken en boeken
Maak een inkoop-/verkoopfactuur en vul alle noodzakelijke gegevens in. Besteed extra aandacht aan de volgende velden:
- Valutacode: laat dit veld leeg; het wordt ingesteld op de lokale valuta (LV).
- Transactiewijze: selecteer een geschikte standaardtransactiewijze, dat wil zeggen, een transactiewijze die geschikt is voor betalingen in lokale valuta voor uw bank.
- Bankrekening van voorkeur: selecteer een geschikte standaardbankrekening van leveranciers/klanten met dezelfde valutacode als de leverancier/klant zelf.
Standaard worden in deze drie velden waarden ingevuld die zijn overgenomen uit de leveranciers-/klantenkaart.
Als de factuur is voltooid, kan deze worden geboekt.
Opmerking
Als we een inkoopfactuur voor Olek Johansson maken, vullen we OLEK in het veld Orderleveranciersnr. in. Standaard worden in de velden Valutacode, Transactiewijze en Bankrekening waarden ingevuld die zijn overgenomen uit de leverancierskaart van Olek Johansson. Daarom zijn de velden Valutacode, Transactiewijze en Bankrekening respectievelijk <empty>, ABN en OJBA. Deze waarden kunnen echter worden gewijzigd.
Voorstel maken
Open de pagina Telebank - bankoverzicht en blader naar de bank die we voor onze betaling willen gebruiken. Open de pagina Voorstel en genereer betalingsvoorstellen met de batchverwerking Voorstelposten ophalen.
Opmerking
Door middel van de pagina Telebank - bankoverzicht openen we de pagina Voorstel voor onze bank, ABN. Met de batchverwerking wordt één voorstelregel gemaakt voor de inkoopfactuur die we zojuist voor leverancier OLEK hebben gemaakt en geboekt.
Betalingsgeschiedenis maken
Vanuit de pagina Voorstel verwerken we ons voorstel in een betaalrun. Het voorstel verdwijnt en kan worden gevonden op de pagina Betaalrunoverzicht voor dezelfde bank.
Opmerking
We verwerken ons voorstel met betrekking tot de betaling aan leverancier OLEK en openen de pagina Betaalrunoverzicht voor onze bank, ABN. De laatste betalingsgeschiedenis is de betalingsgeschiedenis die we zojuist hebben gemaakt.
Betalingsgeschiedenis exporteren
Open de pagina Betaalrunoverzicht, blader naar de relevante betaalrun en kies de actie Exporteren. De exportbatchverwerking voor het exportprotocol dat aan deze betaling is gekoppeld, verschijnt. Voor deze export zijn de juiste filters al automatisch ingevuld. Controleer desgewenst velden van het sneltabblad Opties en kies vervolgens de actie OK om de betaling te exporteren. Er wordt een tekstbestand gegenereerd met een bestandsnaam zoals die is gedefinieerd in het veld Standaardbestandsnamen van het exportprotocol, dat nu gereed is voor verzending naar onze bank.
Bankafschrift importeren
Nadat we elektronische bankafschriften van onze bank hebben ontvangen, kunnen we ze importeren door vanuit de pagina Importprotocoloverzicht het betreffende importprotocol uit te voeren.
Opmerking
Het bankafschrift met onze betaling aan Olek Johansson wordt door onze bank ABN naar ons gestuurd. Daarom moeten we OFFICE NET EXTRA als het juiste importprotocol kiezen.