Grootboekposten in de Nederlandse versie toepassen en ongedaan maken
Notitie
Bedrijven in alle landen/regio's kunnen profiteren van de mogelijkheid om grootboekposten te controleren voordat ze worden geboekt. In een toekomstige release zullen we de land/regio-specifieke functie afschaffen en vervangen door een functie die beschikbaar is in alle land/regio-versies. Nadat de functie is beëindigd, kunt u deze gebruiken om toegang te krijgen tot eerdere beoordelingen, maar niet om nieuwe beoordelingen te doen. We archiveren uw gegevens volgens de lokale vereisten. Ga voor meer informatie over de beëindiging naar Verouderde functies in de basis-app. Ga voor meer informatie over de vervangingsfunctie naar Bedragen op grootboekrekeningen controleren.
Door tijdelijke grootboekposten te vereffenen kunnen bedrijven werken met tijdelijke rekeningen en transferrekeningen in het grootboek. Tijdelijke en transferrekeningen worden gebruikt om tijdelijke posten op te slaan die op verdere verwerking in het grootboek wachten.
U kunt tijdelijke rekeningen gebruiken voor:
- Geldtransfers van de ene naar de andere bankrekening.
- Financiële transactietransfers van het ene systeem naar het andere, waarbij een deel van de gegevens tijdelijk op het oorspronkelijke systeem staat.
- Transacties waarvoor u een verkoopfactuur hebt verzonden naar een klant maar nog niet de bijbehorende inkoopfactuur van de leverancier hebt ontvangen.
Nadat de posten zijn verwerkt, kunt u de functie Posten vereffenen gebruiken om de geboekte posten en het boekingsrekeningsoort bij te werken.
U kunt de vereffening van de vereffende grootboekposten ongedaan maken en vervolgens de gesloten posten openen om wijzigingen aan te brengen.
Grootboekposten vereffenen
Kies het pictogram
, voer Grootboekjournalen in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.Selecteer een grootboekjournaal en kies vervolgens de actie Grootboek.
Kies op de pagina Grootboekposten de actie Posten vereffenen.
Alle openstaande posten voor de grootboekrekening worden weergegeven op de pagina Grootboekposten vereffenen.
Opmerking
Standaard wordt het veld Posten opnemen ingesteld op Open. U kunt de waarde van het veld Posten opnemen wijzigen in Alle of Afgesloten. U kunt alleen grootboekposten vereffenen die open zijn.
Selecteer de betreffende grootboekpost en kies de actie Vereffenings-id instellen.
Het veld Vereffenings-id wordt bijgewerkt met de gebruikers-id. Het restbedrag wordt weergegeven op de pagina Saldo op de pagina Grootboekposten vereffenen.
Belangrijk
U kunt alleen meerdere boekingen toepassen als alle posten die worden toegepast, volledig kunnen worden gesloten.
Kies de actie Vereffening boeken.
U kunt de vereffening boeken zelfs wanneer het saldobedrag gelijk is aan 0. Wanneer wordt geboekt, wordt het veld Restbedrag als volgt beïnvloed:
Als het veld Saldo gelijk is aan 0, wordt het veld Restbedrag bij alle grootboekposten op 0 gezet.
Als het veld Saldo niet gelijk is aan 0, wordt het bedrag in het veld Saldo overgebracht naar het veld Restbedrag van de grootboekpost die was geselecteerd toen u de vereffening boekte.
Voor alle overige grootboekposten wordt het veld Restbedrag op 0 gezet en worden de velden Open, Afgesloten door volgnr., Afgesloten met bedrag en Afgesloten op bijgewerkt.
Opmerking
Wanneer wordt geboekt, worden de grootboekposten die het veld Vereffenings-id bijwerken, verwijderd.
Kies de knop Ok.
De vereffende grootboekposten weergeven
Kies het pictogram
, voer Grootboekjournalen in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.Selecteer een grootboekjournaal en kies vervolgens de actie Grootboek.
Selecteer de betreffende grootboekpost en kies de actie Vereffende posten.
U kunt alle vereffende grootboekposten weergeven.
Kies de knop Ok.
De vereffening van grootboekposten ongedaan maken
Kies het pictogram
, voer Grootboekjournalen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.Selecteer een grootboekjournaal en kies vervolgens de actie Grootboek.
Selecteer de grootboekpost waarvan u de vereffening ongedaan wilt maken en kies vervolgens de actie Vereffening ongedaan maken.
De vereffening van de vereffende grootboekposten wordt ongedaan gemaakt.
Opmerking
Als een post is vereffend met meer dan één vereffeningspost, moet u de vereffening van de laatste vereffeningspost het eerst ongedaan maken. Standaard wordt de laatste post weergegeven.
Kies de knop Ok.
Zie ook
Klantbetalingen handmatig vereffenen
Verplichte beschrijvingen in grootboekpost
Een auditfile voor de belastingdienst maken
Het grootboek en COA begrijpen