SEPA-betalingen activeren in de Nederlandse versie
Als u leveranciersbetalingen elektronisch wilt verzenden in de betalingsindeling SEPA (Single Euro Payments Area) ISO 20022, moet u eerst de vereiste instellingen aanbrengen voor het activeren van SEPA-betalingen in uw bedrijf.
Uw versie van Business Central gebruikt de generieke functionaliteit voor SEPA-betalingen, maar is geoptimaliseerd voor lokale vereisten. Zie voor het instellen van landen/regio's, bankrekeningen, leveranciers, bankrekeningen van leveranciers en het betalingsdagboek SEPA-krediettransfer instellen. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
Transactiewijzen activeren voor SEPA
- Kies het pictogram
, voer Transactiemodi in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling. - Selecteer de transactiewijze die u wilt activeren voor SEPA en kies vervolgens de actie Bewerken.
- Selecteer in het veld Exportprotocol op het sneltabblad Betalingsvoorstel van de pagina Transactiewijzekaart het SEPA-exportprotocol dat u hebt gemaakt, bijvoorbeeld SEPA ISO20022.
- Kies de knop OK.
Notitie
Als u SEPA DD 008.001.08 en SEPA CT Pain 001.001.09 wilt gebruiken, moet u nieuwe rapporten 11000015 voor Pain 008.001.08" en 11000014 voor Pain 001.001.09" instellen, die kunnen worden geselecteerd in het veld Exportprotocol om bestanden in de overeenkomstige indelingen te exporteren.
Transactiewijzen voor leveranciersbetalingen voor SEPA verifiëren
- Kies het pictogram , voer Leveranciers in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.
- Selecteer de leverancier waarvoor u de transactiewijze wilt verifiëren en kies de actie Weergave.
- Controleer of de transactiewijze voor de leveranciersbetalingen in het veld Code transactiewijze van het sneltabblad Betalingen een transactiewijze is die is geactiveerd voor SEPA.
- Kies de knop OK.
Zie ook
Single EURO Payments Area (SEPA)
Leveranciersbetalingen elektronisch versturen in SEPA ISO 20022-betalingsindeling