Betalingen doen met de AMC Banking 365 Fundamentals-extensie of SEPA-krediettransfer
U kunt op de pagina Betalingsdagboeken betalingen naar uw leveranciers verwerken door samen met de betalingsgegevens van de dagboekregels een bestand te exporteren. Vervolgens kunt u het bestand uploaden naar uw elektronische banksite waar de gerelateerde overboekingen worden verwerkt. Business Central ondersteunt de indeling voor SEPA-kredietoverboekingen, maar in uw land of regio kunnen andere indelingen voor elektronische betalingen beschikbaar zijn.
Notitie
In de algemene versie van Business Central wordt een algemene provider van services ingesteld en verbonden die bankgegevens converteert naar een bestandsindeling die uw bank vereist. In Noord-Amerikaanse versies kan dezelfde service worden gebruikt om betalingsbestanden te verzenden als elektronische overboeking (EFT), bijvoorbeeld het veelgebruikte ACH-netwerk (Automated Clearing House), maar met een iets ander proces. Zie stap 6 in Betalingen naar een bankbestand exporteren.
Voor het mogelijk maken van SEPA-kredietoverboekingen moet u eerst een bankrekening, leverancier, en dagboekbatch instellen waarop het betalingsdagboek is gebaseerd. Bereid vervolgens betalingen aan leveranciers voor door de pagina Betalingsdagboeken automatisch te vullen met verschuldigde betalingen met een opgegeven boekingsdatum.
Nadat u hebt gecontroleerd dat de betalingen zijn verwerkt door de bank, kunt u de betalingsdagboekregels boeken.
De extensie AMC Banking 365 Fundamentals instellen
Activeer de AMC Banking 365 Fundamentals-extensie om:
- Bankafschriftbestanden naar een indeling die u kunt importeren te converteren.
- Converteer uw geëxporteerde betalingsbestanden naar de indeling die uw bank vereist.
Zie voor meer informatie De extensie AMC Banking 365 Fundamentals gebruiken.
SEPA-krediettransfer instellen
Vanuit de pagina Betalingsdagboeken kunt u betalingen exporteren naar een bestand om deze te uploaden naar uw elektronische bank voor verwerking van de gekoppelde geldtransfers. Business Central ondersteunt de indeling voor SEPA-kredietoverboekingen, maar in uw land of regio kunnen andere indelingen voor elektronische betalingen beschikbaar zijn.
Als u de bankbestandsindelingen die niet standaard worden ondersteund in Business Central wilt kunnen exporteren, kunt u een definitie van gegevensuitwisseling instellen met behulp van het kader voor gegevensuitwisseling. Zie Definities voor gegevensuitwisseling instellen voor meer informatie.
Voordat u elektronische betaling kunt verwerken door betalingsbestanden te exporteren in de SEPA-overmakingsindeling, moet u de volgende instellingenstappen uitvoeren:
- De betreffende bankrekening instellen om de indeling voor SEPA-kredietoverboekingen te verwerken
- Leverancierskaarten instellen om betalingen te verwerken door bestanden te exporteren in de indeling voor SEPA-kredietoverboekingen
- De gerelateerde dagboekbatch instellen om betalingexports via de pagina Betalingsdagboeken in te schakelen
- De definitie van gegevensuitwisseling voor een of meer betalingstypen verbinden met de relevante betalingsmethode(n)
Notitie
Business Central ondersteunt zowel de SEPA-indeling CT pain.001.001.03 als CT pain.001.001.09. U kunt elke indeling kiezen op de pagina Bankrekeningkaart .
Fooi
Dit artikel is van toepassing op de generieke versie van Business Central. In uw land of regio zijn mogelijk extra verplichte velden toegevoegd aan de verschillende pagina's. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
Een bankrekening instellen voor SEPA-kredietoverboekingen
Kies het pictogram
, voer Bankrekeningen in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.Kies de bankrekening waaruit u betalingsbestanden gaat exporteren in de SEPA-overmakingsindeling.
Kies op het tabblad Algemeen in het veld Berichtnummers krediettransfer een nummerreeks waaruit nummers worden toegewezen aan SEPA-overmakingsposten.
Voer op het sneltabblad Communicatie het adres en de contactgegevens van de bank in.
Notitie
U moet het veld Land/regio-code invullen. Als het veld leeg is, kunt u geen betalingen voor de rekening exporteren. Ook moet het land/de regio een geldige ISO-code hebben.
Specificeer op het snelttable Boeken in het veld Valutacode de valuta die is opgegeven voor de gekozen bankrekening.
Notitie
Het veld Valutacode moet worden ingesteld op EUR, omdat SEPA-kredietoverboekingen alleen kunnen worden gemaakt in de valuta EURO.
Kies op het sneltabblad Transfer in het veld Exportindeling betaling de SEPA-indeling die u wilt gebruiken.
Specificeer in het veld IBAN het internationale bankrekeningnummer voor de rekening.
Een leverancierskaart instellen voor SEPA-kredietoverboekingen
Kies het pictogram
, voer Leveranciers in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.Open de kaart van de leverancier die u elektronisch gaat betalen door betalingsbestanden te exporteren in de SEPA-overmakingsindeling.
Kies op het sneltabblad Betalingen in het veld Betalingswijze de optie BANK.
In het veld Bankrekeningcode van voorkeur kiest u de bank waarnaar het geld wordt overgemaakt wanneer het door uw elektronische bank wordt verwerkt.
Als u voor deze leverancier nog geen bank heeft opgezet, kunt u dat nu doen. Zie voor meer informatie Bankrekeningen van leveranciers instellen voor het exporteren van bankbestanden. De waarde in het veld Bankrekeningcode van voorkeur wordt gekopieerd naar het veld Bankrekening ontvanger op de pagina Betalingsdagboek.
Het betalingsdagboek instellen om betalingsbestanden te exporteren
- Kies het pictogram , voer Betalingsdagboeken in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.
- Kies de vervolgkeuzeknop in het veld Batchnaam.
- Kies op de pagina Algemene journaalbatches de actie Lijst bewerken.
- Op de regel voor het betalingsdagboek dat u wilt gebruiken om betalingen te exporteren, schakelt u het selectievakje Exporteren betaling toestaan in.
De definitie van gegevensuitwisseling voor een of meer betalingstypen verbinden met de relevante betalingsmethode(n)
- Kies het pictogram , voer Betaalmethoden in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.
- Op de pagina Betalingsmethoden selecteert u de betalingswijze die wordt gebruikt om betalingen te exporteren en vervolgens kiest u het veld Regeldefinitie betalingsexport.
- Selecteer op de pagina Regeldefinities betalingsexport de code die u hebt opgegeven in het veld Code op het sneltabblad Regeldefinities in stap 4 van de sectie 'De opmaak van regels en kolommen in het bestand beschrijven' van Definities voor gegevensuitwisseling instellen.
Het betalingsdagboek voorbereiden
Vul het betalingsdagboek met regels voor verschuldigde betalingen aan leveranciers, met de mogelijkheid boekingsdatums in te voegen op basis van de vervaldatum van de verwante inkoopdocumenten. Zie Betalingsverplichtingen beheren voor meer informatie.
Betalingen naar een bankbestand exporteren
Wanneer u klaar bent om betalingen aan uw leveranciers of vergoedingen aan uw werknemers uit te voeren, kunt u een bestand met de betalingsgegevens op de dagboekregels exporteren vanuit de pagina Betalingsdagboeken. Vervolgens kunt u het bestand uploaden naar uw bank voor verwerking van de betreffende overboekingen.
De extensie AMC Banking 365 Fundamentals is beschikbaar in de algemene versie van Business Central. In Noord-Amerikaanse versies kan dezelfde uitbreiding worden gebruikt om betalingsbestanden als EFT's (elektronische overboekingen) worden gebruikt, zij het met een iets ander proces. Zie stap 6 in Betalingen naar een bankbestand exporteren.
Opmerking
Voordat u betalingsbestanden uit het betalingenjournaal kunt exporteren, moet u de elektronische indeling voor de desbetreffende bankrekening opgeven en moet u de extensie AMC Banking 365 Fundamentals inschakelen. Zie Bankrekeningen instellen en De extensie AMC Banking 365 Fundamentals gebruiken voor meer informatie. Bovendien moet u het selectievakje Exporteren betaling toestaan op de pagina Fin. dagboekbatches inschakelen. Zie voor meer informatie Werken met diversendagboeken.
Gebruik de pagina Krediettransferregisters om de betalingsbestanden weer te geven die vanuit het betalingsdagboek zijn geëxporteerd. Vanuit deze pagina kunt u ook betalingsbestanden opnieuw exporteren, in het geval van technische fouten of bestandswijzigingen. Let er echter op dat geëxporteerde EFT-bestanden niet op deze pagina worden weergegeven en niet opnieuw kunnen worden geëxporteerd.
Betalingen naar een bankbestand exporteren
Hierna wordt beschreven hoe u een leverancier per cheque betaalt. De stappen zijn vergelijkbaar met het terugbetalen van een klant per cheque.
Kies het pictogram
, voer Betalingsdagboeken in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.Vul de betalingsdagboekregels in. Zie voor meer informatie Betalingen en terugbetalingen vastleggen.
Opmerking
Als u EFT gebruikt, moet u Elektronische betaling of Elektronische betaling-IAT in het veld Betalingssoort selecteren. Andere services voor bestandsexport en de verschillende indelingen vereisen andere waarden op de pagina's Bankrekeningkaart en Bankrekeningkaart leverancier. U wordt over verkeerde of ontbrekende instellingswaarden geïnformeerd als u het bestand probeert te exporteren.
De EFT-functie kan alleen worden gebruikt voor bankrekeningen in de lokale valuta. Het kan niet worden gebruikt met een vreemde valuta, aangegeven door een waarde in het veld Valutacode. (Lege veldwaarde betekent lokale valuta.)
Wanneer u alle betalingsdagboekregels hebt ingevuld, kiest u de actie Exporteren.
Vul op de pagina Elektronische betalingen exporteren de vereiste waarden in.
Foutmeldingen worden weergegeven in het feitenblok Fouten betalingsbestand, waar u ook een foutbericht kunt kiezen om meer details te bekijken. U moet alle fouten oplossen voordat het betalingsbestand kan worden geëxporteerd.
Fooi
Wanneer u de extensie AMC Banking 365 Fundamentals gebruikt, wordt in een veel voorkomend foutbericht gemeld dat het bankrekeningnummer niet de juiste lengte voor uw bank heeft. Als u de fout wilt voorkomen of oplossen, moet u de waarde verwijderen uit het veld IBAN op de pagina Bankrekeningkaart en vervolgens in het veld Bankrekeningnr. een bankrekeningnummer invoeren in de indeling die uw bank vereist.
Geef op de pagina Opslaan als de locatie op waar het bestand naartoe wordt geëxporteerd en kies vervolgens Opslaan.
Opmerking
Als u EFT gebruikt, sla dan het resulterende remiseformulier voor de leverancier op als Word-document of geef aan dat het rechtstreeks naar de leverancier moet worden gezonden. De betalingen worden nu toegevoegd aan de pagina EFT-bestand genereren, van waaruit u meerdere betaalopdrachten kunt genereren om de transmissiekosten te drukken. Zie de volgende stappen voor meer informatie.
Kies op de pagina Betalingsdagboeken de actie EFT-bestand genereren.
Op de pagina EFT-bestand genereren worden op het sneltabblad de Regels alle betalingen vermeld die voor EFT zijn geconfigureerd die u vanuit het betalingsdagboek voor een bepaalde rekening hebt geëxporteerd maar die nog niet zijn gegenereerd.
Kies de actie EFT-bestand genereren om één bestand voor alle EFT-betalingen te exporteren.
Geef op de pagina Opslaan als de locatie op waar het bestand naartoe wordt geëxporteerd en kies vervolgens Opslaan.
Het bankbetalingsbestand wordt geëxporteerd naar de locatie die u opgeeft. U kunt het uploaden naar uw elektronische bankrekening en de daadwerkelijke betalingen uitvoeren. Vervolgens kunt u de geëxporteerde betalingsdagboekregels boeken.
Plannen wanneer geëxporteerde betalingen worden geboekt
Als u geen betalingsdagboekregel wilt boeken voor een geëxporteerde betaling, kunt u de dagboekregel gewoon verwijderen. Bijvoorbeeld omdat u wacht op een bevestiging dat de transactie door de bank is verwerkt. Wanneer u later een betalingsdagboekregel maakt om het restbedrag te betalen, bevat het veld Totaal geëxporteerd bedrag het gedeelte van het betalingsbedrag dat al is geëxporteerd. U kunt ook gedetailleerde gegevens vinden over het geëxporteerde totaal door de knop Krediettransferregisterposten te kiezen om details over geëxporteerde betalingsbestanden te bekijken.
Als u betalingen pas wilt boeken nadat de bank heeft bevestigd dat ze zijn verwerkt, kunt u het volgende doen:
- U kunt in een betalingsdagboek met voorgestelde betalingsregels sorteren op de kolom Naar betalingsbestand geëxporteerd of Tot. geëxporteerd bedrag en vervolgens betalingsvoorstellen verwijderen voor openstaande facturen waarvoor al betalingen zijn verricht.
- Op de pagina Leveranciersbetalingen voorstellen, waar u ook opgeeft welke betalingen in het betalingsdagboek worden ingevoegd, kunt u het selectievakje Geëxporteerde betalingen overslaan inschakelen als u geen dagboekregels wilt invoegen voor betalingen die al zijn geëxporteerd.
Als u informatie over geëxporteerde gegevens wilt bekijken, kiest u de actie Historie betalingsexport.
Betalingen naar een bankbestand opnieuw exporteren
U kunt betalingsbestanden opnieuw exporteren vanuit de pagina Krediettransferregisters. Voordat u betalingsdagboekregels verwijdert of boekt, kunt u het betalingsbestand ook opnieuw exporteren vanuit de pagina Betalingsdagboeken door het nogmaals te importeren. Als u betalingsdagboekregels verwijdert of boekt nadat u deze hebt geëxporteerd, kunt u hetzelfde betalingsbestand opnieuw exporteren vanuit de pagina Krediettransferregisters. Selecteer de regel voor de batch kredietoverboekingen die u opnieuw wilt exporteren, en gebruik vervolgens de actie Betalingen opnieuw exporteren naar bestand.
Opmerking
Geëxporteerde EFT-bestanden worden niet op de pagina Krediettransferregisters weergegeven en kunnen niet opnieuw worden geëxporteerd.
- Kies het pictogram , voer Krediettransferregisters in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.
- Selecteer een betalingexport die u opnieuw wilt exporteren en kies de actie Betalingen opnieuw exporteren naar bestand.
De betalingen boeken
Nadat de elektronische betaling door de bank is verwerkt, boekt u de betalingen. Zie voor meer informatie Betalingen doen.
Zie ook
De AMC Banking 365 Fundamentals-extensie gebruiken
Betalingsverplichtingen beheren
Werken met dagboeken
Betalingen incasseren met automatische incasso via SEPA