Valuta's in Business Central
Als uw bedrijf in meer dan één land of regio actief is, is het waarschijnlijk belangrijk dat u in meer dan één valuta zaken kunt doen. U definieert uw lokale valuta (LV) op de pagina grootboek Setup . Daarna wordt uw lokale valuta weergegeven als een blanco valuta op documenten en transacties. Als het veld Valuta leeg is, is de valuta LV.
In de volgende video wordt uitgelegd hoe u uw lokale valuta instelt.
Vervolgens moet u valutacodes instellen voor elke valuta die u gebruikt als u koopt of verkoopt in andere valuta's dan uw lokale valuta (LV). Ook kunnen bankrekeningen worden gemaakt met valuta. Het is mogelijk om grootboektransacties in verschillende valuta's vast te leggen, maar de grootboektransactie wordt altijd geboekt in de lokale valuta (LV).
Belangrijk
Maak de lokale valutacode niet zowel op de pagina Grootboek instellen als op de pagina Valuta's. Hierdoor ontstaat er verwarring tussen de blanco valuta en de LV-code in de valutatabel en kunnen per ongeluk bankrekeningen, klanten of leveranciers worden gemaakt, sommige met de blanco valuta en sommige met de LV-code.
Uw grootboek is ingesteld om uw lokale valuta (LV) te gebruiken, maar u kunt het ook instellen om een andere valuta te gebruiken, waaraan een valutawisselkoers is toegewezen. Door een tweede valuta aan te wijzen als extra rapportagevaluta, registreert Business Central automatisch bedragen in zowel LV als de extra rapportagevaluta in grootboekposten en andere posten, zoals btw-posten. Zie Een extra rapportagevaluta instellen voor meer informatie. De aanvullende rapportagevaluta wordt meestal gebruikt om financiële rapportage te vergemakkelijken voor eigenaren die woonachtig zijn in landen/regio's die andere valuta's gebruiken dan de lokale valuta (LV).
Belangrijk
Als u een extra rapportagevaluta wilt gebruiken voor financiële rapportage, zorg er dan voor dat u de beperkingen begrijpt. Zie Een extra rapportagevaluta instellen voor meer informatie.
Notitie
Wanneer u een boeking maakt naar grootboek met een vreemde valuta, converteert Business Central de transactie naar LV met behulp van de wisselkoers voor de boekingsdatum. De grootboekpost bevat geen informatie over welke valuta is gebruikt, alleen de waarde in LV. Om de oorspronkelijke valuta bij te houden, gebruikt u de verkoop- en inkoopdocumenten en bankrekeningen waarop valuta-informatie voor posten wordt opgeslagen.
Valuta's
Fooi
Als u in Business Central op zoek bent naar realtime-informatie over vreemde valuta, wisselkoersen of historische koersen, wordt dit aangeduid met valuta. Zie naast dit artikel ook Een extra rapportagevaluta instellen.
U moet een code voor elke gebruikte valuta instellen als u:
- Koopt of verkoopt in andere valuta's naast uw lokale valuta (LV).
- Grootboektransacties in uw LV en een andere rapportagevaluta registreert.
Nadat u de codes hebt ingesteld, wijst u de betreffende code aan elke bankrekening in een vreemde valuta toe en wijst u een standaardvalutacode aan buitenlandse klant- en leveranciersrekeningen toe.
U geeft de valutacodes in de lijst Valuta's op, inclusief extra informatie en instellingen die nodig zijn voor elke valutacode.
Tip
Maak de valuta's met de internationale ISO-code als code om het werken met de valuta in de toekomst te vereenvoudigen.
U geeft de valutacodes in de lijst Valuta's op, inclusief extra informatie en instellingen die nodig zijn voor elke valutacode. Zie Valuta's voor meer informatie
Voorbeeld van een te ontvangen valutatransactie
Wanneer u een factuur van een bedrijf in een vreemde valuta ontvangt, is het vrij eenvoudig om de LV-waarde van de factuur te berekenen op basis van de huidige valutakoers. De factuur wordt echter vaak geleverd met betalingsvoorwaarden, zodat u de betaling kunt uitstellen naar een latere datum, wat een mogelijk andere valutakoers impliceert. Dit probleem in combinatie met het feit dat de bankvaluta's altijd verschillen van de officiële valutakoersen, maakt het onmogelijk om het exacte bedrag in lokale valuta (LV) te voorspellen dat nodig is om de factuur te dekken. Als de vervaldatum van de factuur zich uitstrekt tot de volgende maand, moet u mogelijk ook het bedrag in lokale valuta (LV) aan het einde van de maand herwaarderen. De valutacorrectie is nodig omdat de nieuwe LV-waarde die nodig is om het factuurbedrag te dekken mogelijk anders is en de bedrijfsschuld aan de leverancier mogelijk is gewijzigd. Het nieuwe LV-bedrag kan hoger of lager zijn dan het vorige bedrag en zal daarom een winst of een verlies vertegenwoordigen. Aangezien de factuur echter nog niet is betaald, wordt de winst of het verlies beschouwd als niet gerealiseerd. Later wordt de factuur betaald en komt de bank met de werkelijke valutakoers voor de betaling. Nu pas wordt de gerealiseerde winst of verlies berekend. Deze niet-gerealiseerde winst of verlies wordt vervolgens teruggeboekt en in plaats daarvan wordt de gerealiseerde winst of het gerealiseerde verlies geboekt.
In het volgende voorbeeld wordt op 1 januari een factuur ontvangen met het valutabedrag 1000. Op dat moment is de wisselkoers 1,123.
| Datum | Actie | Valutabedrag | Documentkoers | LV-bedrag in document | Vereffeningskoers | Ongerealiseerd winstbedrag | Betalingskoers | Gerealiseerd verliesbedrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Factuur | 1000 | 1,123 | 1123 | ||||
| 1/31 | Aanpassing | 1000 | 1125 | 1,125 | 2 | |||
| 2/15 | Aanpassing Terugdraaien bij betaling | 1000 | -2 | |||||
| 2/15 | Betaling | 1000 | 1120 | 1,120 | -3 |
Aan het einde van de maand wordt een valuta-aanpassing uitgevoerd waarbij de aanpassingsvalutakoers is ingesteld op 1,125, wat een niet-gerealiseerde winst van 2 veroorzaakt.
Op het moment van betaling toont de werkelijke valutakoers die is geregistreerd voor de banktransactie, een valutakoers van 1,120.
Hier is sprake van een niet-gerealiseerde transactie en het wordt daarom samen met de betaling teruggeboekt.
Ten slotte wordt de betaling geregistreerd en wordt het werkelijke verlies geboekt op de rekening voor gerealiseerde verliezen.
Wisselkoersen
De wisselkoersen zijn het hulpmiddel om de lokale valutawaarde (LV) van elke valutatransactie te berekenen. Zie voor meer informatie Valutawisselkoersen bijwerken.
Zie ook
Valuta's instellen
Wisselkoersen bijwerken
Een extra rapportagevaluta instellen
Afsluitende jaren en periodes
Werken met Business Central