Een extra rapportagevaluta instellen
Aangezien bedrijven steeds vaker in andere landen/regio's opereren, is het belangrijk dat ze de financiële gegevens in meer dan één valuta kunnen controleren en rapporteren.
Notitie
In Business Central wordt dit valuta genoemd als u op zoek bent naar realtime informatie over wisselkoersen of historische koersen. Zie naast dit artikel ook Valutawisselkoersen bijwerken.
Uw grootboek is ingesteld om uw lokale valuta (LV) te gebruiken, maar u kunt het ook instellen om een andere valuta te gebruiken, waaraan een huidige wisselkoers is toegewezen. Als u een tweede valuta aanwijst als extra rapportagevaluta (ACY), legt Business Central bedragen automatisch vast in zowel de LV als deze extra rapportagevaluta voor elke grootboekpost en voor andere posten, zoals btw-posten.
Waarschuwing
U mag de ACY-functie niet gebruiken als basis voor de vertaling van financiële overzichten, tenzij u de beperkingen ervan begrijpt. Met deze functie kunnen geen financiële overzichten van buitenlandse dochterondernemingen als onderdeel van een bedrijfsconsolidatie worden vertaald. De extra rapportagevalutafunctie kan alleen worden gebruikt om rapporten in een andere valuta voor te bereiden, alsof die valuta de lokale valuta van het bedrijf was.
U hebt bijvoorbeeld een groot aantal debiteuren in Britse ponden (GBP) en u hebt uw aanvullende rapportagevaluta (ACY) ingesteld op GBP. In dit scenario worden bedragen in de debiteuren die GBP gebruiken, niet gecorrigeerd voor valutakoerswinsten/-verliezen in de aanvullende rapportagevaluta, alleen bedragen op de debiteuren die in andere valuta's zijn. Dat betekent dat als u aanvullende rapportagevaluta gebruikt om uw financiële overzichten te rapporteren, dit kan leiden tot te lage of te hoge uitstaande saldi van debiteuren.
Rapporten en bedragen weergeven in ACY
Het gebruik van een extra rapportagevaluta kan in de volgende gevallen hulp bieden bij het rapportageproces voor een bedrijf:
- Bedrijven in landen/regio's die niet bij de EU horen en die grote hoeveelheden transacties aangaan met bedrijven in EU-landen/regio's. In dit geval wil het bedrijf buiten de EU mogelijk tevens in euro rapporteren om de financiële rapporten beter bruikbaar te maken voor handelspartners in de EU.
- Bedrijven die tevens rapporten in een internationale handelsvaluta in plaats van hun eigen lokale valuta willen weergeven.
Verschillende financiële rapporten worden gebaseerd op grootboekposten. Als u rapportgegevens in de extra rapportagevaluta wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Bedragen in rapportagevaluta weergeven van het sneltabblad Opties in voor het betreffende grootboekrapport.
Wisselkoersen herwaarderen
Aangezien valutakoersen constant wisselen, moeten de ACY-equivalenten in uw systeem periodiek worden gecorrigeerd. Als deze correcties niet worden uitgevoerd, kunnen de bedragen die omgerekend zijn van vreemde (of extra) valuta's en geboekt zijn in het grootboek in LV misleidend zijn. Bovendien moeten dagelijkse posten die geboekt zijn doordat een dagwisselkoers is ingevoerd in de toepassing, worden bijgewerkt nadat de dagwisselkoersgegevens zijn ingevoerd. De batchverwerking Wisselkoers herwaarderen wordt gebruikt om de wisselkoersen van de geboekte klant, leverancier en bankrekeningposten te corrigeren. Het kan ook ACY-bedragen in grootboekposten bijwerken. Zie voor meer informatie Valutawisselkoersen bijwerken.
Een extra rapportagevaluta instellen
Volg deze stappen om een extra rapportagevaluta in te stellen:
- Geef grootboekrekeningen op voor het boeken van wisselkoerscorrecties.
- Geef de wisselkoerscorrectiemethode op voor alle grootboekrekeningen.
- Geef de wisselkoersherwaarderingsmethode op voor btw-boekingen.
- Activeer de ACY.
Grootboekrekeningen opgeven voor het boeken van wisselkoerscorrecties
- Kies het pictogram
, voer Valuta in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling. - Vul op de pagina Valuta's de volgende velden in voor de extra rapportagevaluta.
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| Gereal. grootboekwinstrek. | De grootboekrekening waarnaar wisselkoerswinsten worden geboekt bij valutaherwaarderingen van de lokale valuta en de rapportagevaluta. |
| Gereal. grootboekverliesrek. | De grootboekrekening waarnaar wisselkoersverliezen worden geboekt bij valutaherwaarderingen tussen de lokale valuta en de rapportagevaluta. |
| Verschillenrekening (Winst) | De grootboekrekening waarnaar verschilbedragen die winsten zijn, worden geboekt als u in zowel de lokale valuta als de rapportagevaluta boekt in het gebied van de grootboektoepassing. |
| Verschillenrekening (Verlies) | De grootboekrekening waarnaar verschilbedragen die verliezen zijn, worden geboekt als u in zowel de lokale valuta als de rapportagevaluta boekt in het gebied van de grootboektoepassing. |
Notitie
Verschillenbedragen kunnen ontstaan wanneer Business Central debet- en creditbedragen afrondt die omgerekend zijn van de LV naar een extra rapportagevaluta.
U moet voor elke grootboekrekening opgeven hoe grootboekbedragen voor die rekening worden gecorrigeerd bij wisselkoersschommelingen tussen de LV en de extra rapportagevaluta.
De wisselkoerscorrectiemethode opgeven voor alle grootboekrekeningen
Kies het pictogram
, voer Rekeningschema in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.Selecteer op de pagina Rekeningschema de relevante rekening en kies de actie Bewerken.
Selecteer op de pagina Grootboekrekening de relevante methode in het veld Wisselkoersherwaardering.
Als u in een extra rapportagevaluta boekt, geeft u in het veld Wisselkoersherwaardering aan hoe deze grootboekrekening wordt gecorrigeerd bij wisselkoersschommelingen tussen de LV en de extra rapportagevaluta. De volgende tabel beschrijft de opties.
Veld Omschrijving Geen herwaardering Er wordt geen wisselkoersherwaardering uitgevoerd op de grootboekrekening. Deze instelling is de standaardoptie.
OPMERKING: selecteer deze optie als de wisselkoers tussen de LCY en ACY altijd vast is.Bedrag herwaarderen Het bedrag in LV is aangepast voor eventuele wisselkoerswinsten of -verliezen. Wisselkoerswinsten of -verliezen worden geboekt naar de grootboekrekening in het veld Bedrag en de rekeningen die u hebt gespecificeerd voor winsten of verliezen in de velden Gereal. grootbk.-winstrek. en Gereal. grootbk.-verliesrek. op de pagina Valuta's. Bedrag in rapportagevaluta herwaarderen Het bedrag in LV is aangepast voor eventuele wisselkoerswinsten of -verliezen. Wisselkoerswinsten of -verliezen worden geboekt naar de grootboekrekening in het veld Bedrag (Rapp.-val.) en de rekeningen die u hebt gespecificeerd voor winsten of verliezen in de velden Gereal. grootbk.-winstrek. en Gereal. grootbk.-verliesrek. op de pagina Valuta's. Wisselkoerswinsten en -verliezen worden geboekt wanneer u de batchverwerking Wisselkoers herwaarderen uitvoert. In die batchverwerking wordt de herwaarderingswisselkoers geïdentificeerd op de pagina Valutawisselkoersen en worden vervolgens de bedragen in de velden Bedrag en Bedrag (Rapp.-val.) in de grootboekpost vergeleken om te bepalen of er een wisselkoerswinst of -verlies is. Voor de batchverwerking wordt de optie gebruikt die u in het veld Wisselkoersherwaardering selecteert om te bepalen hoe wisselkoerswinsten of -verliezen voor grootboekrekeningen moeten worden berekend en geboekt.
Sluit de pagina Grootboekrekening.
Wisselkoersherwaarderingsmethode opgeven voor btw-boekingen
Kies het pictogram
, voer Boekhoudinstellingen in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.Selecteer op de pagina Boekhoudinstellingen de relevante methode in het veld Btw-herwaardering.
Als u in een extra valuta boekt, kunt u in het veld Btw-herwaardering opgeven hoe de rekeningen die zijn ingesteld voor btw-boekingen op de pagina Btw-boekingsinstellingen worden geherwaardeerd bij wisselkoersschommelingen tussen de LV en de extra rapportagevaluta.
Wanneer u de batchverwerking Wisselkoers herwaarderen uitvoert, wordt de wisselkoersherwaardering bepaald op de pagina Valutawisselkoers en worden vervolgens de bedragen in het veld Bedrag en Bedrag (Rapp.-val.) in de btw-boeking vergeleken om te bepalen of er een wisselkoerswinst of -verlies is. Op basis van de optie die u opgeeft in dit veld, wordt in de batchverwerking bepaald hoe wisselkoerswinsten of -verliezen voor btw-rekeningen worden geboekt.
U hebt dezelfde opties als met grootboekposten, maar in dit geval zijn de geherwaardeerde posten de btw-posten. De volgende tabel beschrijft de opties.
Veld Omschrijving Geen herwaardering Er wordt geen wisselkoersherwaardering uitgevoerd op de grootboekrekening. Deze instelling is de standaardoptie. Bedrag herwaarderen Het bedrag in LV is aangepast voor eventuele wisselkoerswinsten of -verliezen. Wisselkoerswinsten of -verliezen worden geboekt naar de grootboekrekening in het veld Bedrag en de rekeningen die u hebt gespecificeerd voor winsten of verliezen in de velden Gereal. grootbk.-winstrek. en Gereal. grootbk.-verliesrek. op de pagina Valuta's. Bedrag in rapportagevaluta herwaarderen Het bedrag in LV is aangepast voor eventuele wisselkoerswinsten of -verliezen. Wisselkoerswinsten of -verliezen worden geboekt naar de grootboekrekening in het veld Bedrag (Rapp.-val.) en de rekeningen die u hebt gespecificeerd voor winsten of verliezen in de velden Gereal. grootbk.-winstrek. en Gereal. grootbk.-verliesrek. op de pagina Valuta's.
De ACY activeren
Kies het pictogram
, voer Boekhoudinstellingen in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.Kies op de pagina Boekhoudinstellingen in het veld Extra rapportagevaluta de extra valuta die u voor de rapportage wilt gebruiken.
Wanneer u het veld verlaat, geeft Business Central een bevestigingsbericht weer waarin de effecten worden beschreven die het activeren van de rapportagevaluta tot gevolg heeft.
Kies de knop Ja om te bevestigen dat u de valuta wilt activeren.
De batchtaak Rapp.-val. herwaarderen wordt geopend.
Met deze batchverwerking worden LV-bedragen van bestaande posten geconverteerd naar de rapportagevaluta. Voor de batchverwerking wordt een standaardwisselkoers gebruikt die gekopieerd wordt van de wisselkoers die geldig is op de werkdatum op de pagina Valutawisselkoersen. Verschilbedragen die ontstaan bij de conversie van LV naar de rapportagevaluta worden geboekt naar de verschilrekeningen voor winst of verlies die zijn opgegeven op de pagina Valuta's. De boekingsdatum en het documentnummer van deze posten zijn gelijk aan de oorspronkelijke grootboekpost. Nadat u alle verschilposten hebt geboekt, boekt de batchverwerking vervolgens een afrondingspost op de sluitdatum van elk afgesloten jaar naar de rekening voor ingehouden winst. Met deze boeking wordt ervoor gezorgd dat het eindsaldo van de resultatenrekeningen voor elk afgesloten jaar 0 is voor de LV en de rapportagevaluta.
Vul de vereiste velden in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
Kies OK om de batchverwerking te starten.
Nadat u de batchverwerking hebt uitgevoerd, worden de bedragen voor de volgende bestaande posten zowel in de LCY als in de ACY weergegeven:
- Grootboekposten
- Artikelvereffeningsposten
- Btw-posten
- Projectposten
- Waardeposten
- Productieorderregels
- Productieorderposten
Bovendien hebben alle toekomstige posten van hetzelfde type bedragen in zowel de LV als de rapportagevaluta.
Notitie
Het veld Rapportagevaluta wordt pas geactiveerd nadat u op de knop OK in de batchverwerking Rapp.-val. herwaarderen hebt geklikt.
Zie ook
Valutawisselkoersen bijwerken
Jaren en perioden afsluiten
Werken met Business Central