Bedrijfsconsolidatie instellen
Voordat u de grootboekposten van twee of meer bedrijven (dochterondernemingen) in een geconsolideerd bedrijf kunt consolideren, moet u de rekeningschema's en het consolidatiebedrijf voorbereiden.
Afhankelijk van de complexiteit van uw bedrijven kunt u consolidatie op twee manieren instellen:
- Als u geen geavanceerde instellingen nodig hebt, zoals het opnemen van een bedrijf waarvan u slechts een deel bezit, kunt u de Bedrijfsconsolidatie setup guide gebruiken om snel een consolidatie in te stellen. Hierbij wordt u door de basisstappen geleid.
- Als u meer geavanceerde instellingen nodig hebt, kunt u het geconsolideerde bedrijf en de bedrijfsunits zelf instellen.
- Specificeer de grootboekrekeningen die van elke bedrijfsunit moeten worden opgenomen in de consolidatie en geef de consolidatievertaalmethode voor elke rekening op.
- Stel in het geconsolideerde bedrijf een bedrijfsunitkaart in voor elk bedrijf dat moet worden opgenomen in de consolidatie. De bedrijfsunitkaart bevat informatie zoals de datums van het boekjaar van de bedrijfsunit en het percentage van elke rekening die moet worden opgenomen in de consolidatie.
Eenvoudige consolidatie instellen
Als uw consolidatie eenvoudig is, bijvoorbeeld omdat u volledig eigenaar bent van de bedrijfseenheden die u wilt consolideren, helpt de Bedrijfsconsolidatie guide u bij de volgende stappen:
- Maak een nieuw geconsolideerd bedrijf of consolideer een bedrijf dat u al heeft gemaakt. Het bedrijf moet geen transacties bevatten.
- Bekijk de resultaten. Business Central controleert of u de stamgegevens en transacties succesvol kunt overbrengen naar het geconsolideerde bedrijf.
Ga als volgt te werk om de begeleide instelling te gebruiken:
- Kies het pictogram
, voer Assisted Setup in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen. - Kies Consolidaties verwerken en vul vervolgens elke stap in de door Bedrijfsconsolidatie ondersteunde installatie guide in.
Geavanceerde consolidatie instellen
Als u meer geavanceerde instellingen voor de consolidatie nodig hebt, kunt u de consolidatie handmatig instellen. U kunt dit bijvoorbeeld doen als u bedrijven hebt die deels uw eigendom zijn of die u niet wilt opnemen.
Stel het geconsolideerde bedrijf in
U moet eerst het geconsolideerde bedrijf instellen. U stelt het geconsolideerde bedrijf in op dezelfde manier als waarop u andere bedrijven instelt. Ga naar Voorbereiding op zakendoen voor meer informatie over het opzetten van een bedrijf.
De volgende lijst illustreert de belangrijkste aspecten van het geconsolideerde bedrijf.
Stel het rekeningschema in.
Ga naar Het rekeningschema instellen of wijzigen voor meer informatie over het instellen van een rekeningschema.
De rekeningschema's kunnen identiek zijn voor een bedrijfsunit en het geconsolideerde bedrijf, of het geconsolideerde bedrijf kan een ander rekeningschema hebben. Als het rekeningschema van een bedrijfsunit verschilt van dat van het geconsolideerde bedrijf, moet u de rekeningen toewijzen aan de rekeningen in de bedrijfsunit. Ga naar het gedeelte Bereid grootboek-rekeningen voor op consolidatie voor meer informatie.
Voeg bedrijfsunits toe.
Als u gegevens van verschillende bedrijven wilt consolideren, moet u de dochterondernemingen instellen als bedrijfseenheden en opgeven hoeveel van hun saldi u wilt opnemen. Ga naar de sectie Bedrijfseenheden toevoegen voor meer informatie over bedrijfseenheden.
Geef indien nodig wisselkoersen op.
Geef wisselkoersen op als u gegevens consolideert voor bedrijfsunits die verschillende valuta's gebruiken. De drie wisselkoersen die u kunt gebruiken zijn Gemiddelde koers (handmatig), Slotkoers en Laatste slotkoers. Ga naar Wisselkoersen voor consolidaties opgeven voor meer informatie over wisselkoersen.
Consolideer dimensiegegevens en grootboekrekeningen.
Ga naar de sectie Dimensies opnemen of uitsluiten voor meer informatie.
Bedrijfsunits toevoegen
Stel in het geconsolideerde bedrijf elk bedrijf waaruit u gegevens wilt consolideren, in als een bedrijfsunit. Voordat u een consolidatie uitvoert en uw consolidatierapport genereert, is het een goed idee om de financiële gegevens in elke bedrijfsunit te verifiëren.
Een groot deel van het opzetten van de bedrijfsunit bestaat uit het specificeren hoe de unit zijn financiële gegevens met het geconsolideerde bedrijf deelt. Er zijn handmatige en automatische opties.
- Als u een handmatig proces wilt gebruiken voor Business Central online en on-premises, kunt u een .xml-bestand exporteren dat de omgeving-vermeldingen van de eenheid bevat. Importeer het bestand vervolgens in het geconsolideerde bedrijf.
- Om de gegevensuitwisseling voor Business Central Online te automatiseren, kunt u een API gebruiken die Business Central biedt om gegevens in verschillende omgevingen te delen. Als uw bedrijven zich in dezelfde omgeving bevinden, kunt u de optie Database gebruiken.
Notitie
Met de API-optie kunt u ook Delen grootboek-vermeldingen uit andere Business Central-omgevingen gebruiken. Om de API-optie te kunnen gebruiken moet de gebruiker die de consolidatie configureert, toestemming hebben voor toegang tot grootboekposten. De machtigingensets D365 Basis en D365 Lezen bieden bijvoorbeeld toegang.
Valuta's van bedrijfsunit instellen
Wanneer u consolidatie uitvoert voor bedrijfseenheden in een vreemde valuta, let dan op de wisselkoersen die in verschillende delen van het proces worden gebruikt. Dit geldt met name wanneer u de consolidatie opnieuw uitvoert. Gebruik de pagina Valuta's voor bedrijfseenheden instellen om de koersen eenvoudig bij te houden.
Op de pagina Valuta's voor bedrijfseenheden instellen vindt u de laatste koersen voor het gemiddelde, de slotkoers en de laatste slotkoers. U kunt de wisselkoersen opzoeken in de tabel met wisselkoersen, waardoor u de koersen gemakkelijker kunt valideren. U kunt de koersen voor de huidige uitvoering wijzigen door de waarden in te voeren of deze uit eerdere uitvoeringen te kopiëren. Om de tarieven te kopiëren, kiest u Selecteren uit vorige consolidatie. Deze pagina is met name waardevol als u een eerdere consolidatie opnieuw wilt uitvoeren en u een eerdere wisselkoers moet gebruiken. Deze stap helpt uw balansposten correct te herwaarderen. De pagina Selecteren uit vorige consolidatie is ook handig als u alleen de tarieven wilt bekijken die zijn gebruikt, bijvoorbeeld bij het oplossen van problemen. De pagina wordt gefilterd op uitvoeringen die de geselecteerde bedrijfsunit omvatten.
U start de batchtaak Consolidatie uitvoeren op de lijstpagina Bedrijfseenheden . U kunt de pagina Valuta's voor bedrijfseenheden instellen ook vinden door de actie Wisselkoersen te kiezen.
Notitie
De pagina's met wisselkoersinstellingen voor gemiddelde, slotkoers en laatste slotkoers die momenteel beschikbaar zijn op de Business Unit kaart, worden in een toekomstige versie verouderd. U kunt deze koersen echter nog steeds behouden als u bedrijfsunits hebt die u via bestanden importeert.
Een bedrijfsunit maken
Meld u aan bij het geconsolideerde bedrijf.
Kies het pictogram
, voer Business Units in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.Kies Nieuw en vul vervolgens de vereiste velden in op de sneltabbladen Algemeen en G/L Accounts . Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
Belangrijk
Wanneer u de velden Begindatum en Einddatum invult, moet u ervoor zorgen dat u GAAP-regels betreffende de boekhoudperioden van de bedrijfsunit versus het hoofdbedrijf naleeft.
Geef op het sneltabblad Gegevens importeren in het veld Standaardgegevens importeren aan hoe u Delen grootboek-vermeldingen met het geconsolideerde bedrijf wilt verwerken:
Om gegevens tussen bedrijven in dezelfde Delen te Delen, kiest u Database.
Om gegevens tussen bedrijven in verschillende omgevingen te Delen, kiest u API en vult u vervolgens het veld API's Endpoint in.
Om de eindpunt-URL te verkrijgen, opent u in Business Central van het bedrijfsonderdeel de Consolidatie-instellingenpagina en controleert u de waarde van het huidige API-eindpunt van omgeving.
Om een .xml-bestand te exporteren en handmatig Delen te maken, kiest u Bestandsindeling.
Grootboekrekeningen voor consolidatie voorbereiden
Het rekeningschema van een bedrijf dat u consolideert, moet rekeningen voor de consolidatie specificeren. Voor elke boekingsgrootboekrekening in elk bedrijf moet u de grootboekrekening in het geconsolideerde bedrijf opgeven waarnaar de balans moet worden overgebracht. Met deze toewijzing kunt u bedrijven consolideren die verschillende rekeningschema's hebben.
Als het rekeningschema van de bedrijfsunit afwijkt van dat van het geconsolideerde bedrijf, moet u grootboekrekeningen voorbereiden voor consolidatie. U kunt de rekeningen voor het boeken van debet- en creditbedragen opgeven en instellen welke methode moet worden gebruikt voor de vertaling van valuta in het geconsolideerde bedrijf.
- Kies in de Business Central van elke bedrijfseenheid het pictogram , voer Rekeningschema in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.
- Open de kaart voor de rekening en vul de velden op het sneltabblad Consolidatie in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
Notitie
Als u de velden Consol. Debetrekening en Consol. Creditrekening niet invult, gaat Business Central ervan uit dat ze zijn toegewezen aan dezelfde rekeningen in het geconsolideerde bedrijf.
Fooi
Er kunnen scenario's zijn waarin u een rekening niet in een consolidatie wilt opnemen. Als u bijvoorbeeld wilt dat uw consolidatiebedrijf alleen de balansen van de dochterondernemingen weergeeft. Om een account uit te sluiten van consolidatie, schakelt u de schakelaar Uitsluiten van consolidatie voor het account in.
Wisselkoersen opgeven voor consolidaties
Als een bedrijfsunit een andere valuta dan het geconsolideerde bedrijf gebruikt, moet u wisselkoersmethoden voor elke rekening opgeven voordat u de consolidatie uitvoert. Voor elke rekening bepaalt de inhoud van het veld Consol.-vertaalmethode de wisselkoers. In het geconsolideerde bedrijf geeft u in het veld Wisselkoerstabel voor elke bedrijfseenheid kaart aan of bij de consolidatie de wisselkoersen van de bedrijfseenheid of van het geconsolideerde bedrijf worden gebruikt. Als u de wisselkoersen van het geconsolideerde bedrijf gebruikt, kunt u de wisselkoersen wijzigen voor een bedrijfseenheid. Als het veld Wisselkoerstabel op de bedrijfsunitkaart de waarde Lokaal bevat, kunt u de wisselkoers van de bedrijfsunitkaart wijzigen. De wisselkoersen worden overgenomen uit de tabel Valutawisselkoers, maar u kunt ze vóór de consolidatie wijzigen.
In de volgende tabel worden de wisselkoersmethoden beschreven die u voor rekeningen kunt gebruiken.
| Wisselkoers | Normaal gebruik |
|---|---|
| Gemiddelde koers (Handmatig) | U berekent de gemiddelde koers voor de te consolideren periode. Bereken het gemiddelde als rekenkundig gemiddelde of als schatting en geef het resultaat op voor elke bedrijfsunit. Wordt gebruikt voor resultatenrekeningen. |
| Wisselkoers (Balans) | Wordt gebruikt voor balansrekeningen. |
| Laatste wisselkoers (Balans) | De koers die gold op de vreemde-valutamarkt op de datum waarvoor de balans- of resultatenrekening wordt voorbereid. U geeft deze koers op voor elke bedrijfsunit. Wordt gebruikt voor balansrekeningen. |
| Historische wisselkoers | De wisselkoers die gold toen de transactie plaatsvond. |
| Samengestelde koers | De bedragen van de huidige periode worden vertaald tegen de gemiddelde koers en worden toegevoegd aan de eerder geregistreerde balans in het geconsolideerde bedrijf. Normaal gesproken gebruikt u deze methode voor ingehouden winstrekeningen. Deze rekeningen bevatten bedragen uit verschillende perioden en bevatten dus bedragen die zijn omgerekend met verschillende wisselkoersen. |
| Aandelenkoers | Deze optie is vergelijkbaar met Composite. Verschillen worden geboekt naar verschillende grootboekrekeningen. |
Ga als volgt te werk om wisselkoersen voor een bedrijfsunit op te geven:
- Kies het pictogram , voer Business Units in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.
- Kies op de pagina Lijst met bedrijfseenheden de bedrijfseenheid en kies vervolgens de actie Wisselkoersen .
- Vul op de pagina Valuta's bedrijfseenheid instellen de velden in zoals vereist. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
Dimensies opnemen of uitsluiten
U kunt dimensiegegevens en grootboekrekeningen consolideren.
- Geef bij de afmetingen het veld Consolidatiecode op of laat het leeg.
- Als u een dimensie wilt uitsluiten van de consolidatie, laat u het veld Consolidatiecode leeg voor de dimensie en kiest u geen dimensies in de velden Dimensies kopiëren in consolidatiefuncties of rapporten.
- Als u dimensie-informatie in de consolidatie wilt opnemen, laat u het veld Consolidatiecode leeg. De consolidatie werkt echter alleen als de dimensiewaarden in de bedrijfsunit hetzelfde zijn als die van het geconsolideerde bedrijf.
- Om de code dimensiewaarde in de bedrijfseenheid te consolideren met een andere code dimensiewaarde in het geconsolideerde bedrijf, vult u het veld Consolidatiecode in bij de dimensies.
- Voeg de dimensies toe aan de grootboekrekeningen.
Een bedrijf uitsluiten van consolidatie
Als u een bedrijfsunit niet wilt opnemen in de consolidatie, kunt u deze uitsluiten. Om dat te doen, gaat u naar de bedrijfseenheid kaart en schakelt u het selectievakje Consolideren uit.
Een gedeeltelijk eigendom van een bedrijf opnemen in de consolidatie
Als u slechts een deel van een bedrijf bezit, kunt u een percentage van elke transactie opnemen dat overeenkomt met het percentage dat in uw bezit is. Als u voor 70% eigenaar van het bedrijf bent, bevat de consolidatie bijvoorbeeld € 70 van een factuur voor € 100. Om het percentage van het bedrijf dat u bezit op te geven, gaat u naar de bedrijfseenheid kaart en voert u het percentage in het veld Consolidatie % in.
Zie ook
Consolideren van financiële gegevens van meerdere bedrijven
Intercompany-transacties beheren
Werken met Business Central
Uw bedrijfsgegevens exporteren naar Excel