Opbrengsten en kosten toewijzen aan meerdere grootboekrekeningen

In dit artikel wordt beschreven hoe u toewijzingsrekeningen kunt gebruiken om bedragen in verkoop- en inkoopdocumenten en dagboekregels naar verschillende grootboekrekeningen te verdelen. U kunt bedragen toewijzen via een vaste of variabele verdeling.

Toewijzing splitst een dagboekregel op in de regels die zijn gedefinieerd op de pagina Toewijzingsrekening. Als u bijvoorbeeld huurkosten in drieën splitst met behulp van dimensies, moet u drie regels boeken voor de toewijzing. U beschikt dus over zes grootboekregels (of mogelijk meer als u btw of sales tax gebruikt). Hoewel hierdoor meer grootboekposten worden geboekt dan u nodig heeft, kunt u hiermee afzonderlijke regels tegenboeken in plaats van de hele toewijzing.

Toewijzingsrekeningen werken ook met uitstel. Ga voor meer informatie over uitstel naar Inkomsten en kosten uitstellen.

In de volgende tabel worden de toewijzingsmethoden beschreven die u kunt gebruiken.

Toewijzingsmethode	Omschrijving
Vast	Als u de kosten wilt opsplitsen op een manier die zich over een langere periode herhaalt, kunt u een vaste toewijzing gebruiken. Bij een vaste toewijzing kunt u de opsplitsing van de toewijzing definiëren. Deze opsplitsing verandert alleen als u de instellingen wijzigt op de pagina Toewijzingsrekening.
Variabel	Als u inkomsten of kosten wilt verdelen op basis van waarden die in de loop van de tijd veranderen, gebruikt u de variabele toewijzingsmethode. Met variabele toewijzingen kunt u de bronnen opgeven die u wilt gebruiken om de toewijzingspercentages te berekenen. Deze methode is bijvoorbeeld handig voor het splitsen van personeelskosten op basis van verschillende personeelsaantallen in afdelingen of divisies. Een ander voorbeeld is het verdelen van de huurkosten op basis van productievloerafmetingen die in de loop van de tijd per productielijn kunnen variëren. Bij variabele toewijzingen wordt een combinatie van dimensies en statistische rekeningen gebruikt om te bepalen hoe bedragen over een bepaalde periode worden verdeeld. Ga voor meer informatie over statistiekrekeningen naar Gegevens analyseren met statistiekrekeningen. Ga voor meer informatie over dimensies naar Werken met dimensies.

Een vastdeel- of percentagemethode gebruiken om bedragen toe te wijzen

1. Kies het pictogram , voer Toewijzingsrekening in en kies de gerelateerde koppeling.

2. Kies op de pagina Toewijzingsrekeningen de actie Nieuw.

3. Vul het veld Nr. en het veld Naam in.

4. Kies Vast in het veld Rekeningsoort.

5. Kies in het veld Soort bestemmingsrekening Grootboekrekening of Bankrekening.

6. Kies in het veld Nummer van bestemmingsrekening de rekening waarnaar u de waarde wilt boeken.

7. Optioneel: kies de actie Dimensies en geef vervolgens de dimensies op die u voor de regel wilt boeken.

8. Geef in de velden Deel en Percentage op hoe bedragen naar de bestemmingsrekening moeten worden verdeeld.

   Tip

   Als u in het veld Deel het daadwerkelijke bedrag invoert dat u wilt toewijzen voor een vaste toewijzing, wordt in het veld Percentage het percentage van het totaalbedrag weergegeven.

9. Herhaal dit proces voor elke rekening die u in de toewijzing wilt opnemen.

Gebruik een variabele methode om bedragen toe te wijzen

1. Kies het pictogram , voer Toewijzingsrekening in en kies de gerelateerde koppeling.
2. Kies op de pagina Toewijzingsrekeningen de actie Nieuw.
3. Vul het veld Nr., en het veld Naam in.
4. Kies Variabele in het veld Rekeningsoort.
5. Kies Grootboekrekening in het veld Soort bestemmingsrekening.
6. Kies in het veld Nummer van bestemmingsrekening de rekening waarnaar u de waarde wilt boeken.
7. Kies Statistiekrekening in het veld Soort opsplitsingsrekening.
8. In het veld Berekeningsperiode kiest u de periode waarover u bedragen wilt verdelen.
9. Optioneel: als u op specifieke globale dimensiewaarden wilt filteren, kiest u de actie Saldofilters van uitsplitsingsrekening en geeft u vervolgens de filterwaarden op.
10. Optioneel: kies de actie Dimensies en geef vervolgens de dimensies op die u voor de regel wilt boeken.

Bedragen ter plekke toewijzen

U maakt toewijzingsrekeningen om opbrengsten en kosten te splitsen voor grootboekrekeningen en bankrekeningen. Het automatiseren van toewijzingen kan tijd besparen. Als u echter toewijzingsrekeningen wilt gebruiken, maar deze niet voor elke grootboekrekening wilt maken, kunt u nog meer tijd besparen.

Met de optie Overnemen van bovenliggend element kunt u de toewijzingsrekening gebruiken om bedragen te splitsen voor elke grootboekrekening op een regel in een document of dagboek. In het veld Rekeningsoort op een document- of dagboekregel kiest u een grootboekrekening en vervolgens kiest u de toewijzingsrekening in het veld Toewijzingsrekeningnr.. Het bedrag op de regel wordt voor de grootboekrekening gesplitst volgens de instelling in uw toewijzingsrekening. Het is een minder transparante manier van toewijzen, maar u hoeft geen toewijzingsrekening specifiek voor de grootboekrekening te maken.

Ad-hoc toewijzingen zijn eenvoudig in te stellen. In plaats van een bank- of grootboekrekening op te geven in het veld Soort bestemmingsrekening op de pagina Toewijzingsrekening kiest u de optie Overnemen van bovenliggend element. Laat het veld Nummer van bestemmingsrekening leeg. Wanneer u de grootboekrekening op de document- of dagboekregel kiest, wordt die rekening gebruikt om bedragen toe te wijzen.

Controleren of de bedragen correct worden verdeeld voordat u ze boekt

Er is een aantal manieren om te controleren of de bedragen correct worden verdeeld:

• Kies op de pagina Toewijzingsrekening de actie Testtoewijzing. Gebruik het veld Toe te wijzen bedrag om verschillende bedragen te testen.
• Kies op de pagina Grootboeken het dagboek en gebruik vervolgens de actie Voorbeeld van boeking weergeven.

De verdeling aanpassen

Als u iets in een toewijzing vindt dat u wilt wijzigen, kunt u de toewijzing aanpassen voordat u deze boekt.

1. Open het document of dagboek met de toewijzing die u wilt wijzigen.
2. Kies de regel en kies vervolgens de actie Rekeningtoewijzingen opnieuw verdelen.
3. Voer op de pagina Toewijzingen wijzigen uw aanpassing uit.

Een toewijzingstransactie boeken

In de volgende stappen wordt beschreven hoe u een toewijzingstransactie vanuit een dagboek boekt. De stappen zijn hetzelfde voor verkoop- en inkoopdocumenten.

1. Kies het pictogram , voer Financiële dagboeken in en kies de desbetreffende koppeling.
2. Een nieuwe regel maken. Vul de velden op dezelfde manier in als voor elk ander type dagboek.
3. Als u gebruik maakt van een vaste of variabele toewijzing, vult u de volgende velden in:
   1. Kies in het veld Rekeningsoort Toewijzingsrekening.
   2. Kies in het veld Rekeningnr. de toewijzingsrekening.
4. Als u een toewijzing gebruikt die de optie Overnemen van bovenliggend element gebruikt, doet u het volgende:
   1. Kies in het veld Rekeningsoort Grootboekrekening.
   2. Kies in het veld Rekeningnr.. de grootboekrekening.
   3. Kies in het veld Toewijzingsrekeningnr. de toewijzingsrekening die is ingesteld voor het gebruik van de optie Overnemen van bovenliggend element.
5. Kies Boeken.

Zie ook

Werken met dagboeken