Utforsk motregning av kunde- og leverandørsaldoer
Viktig
Dette innholdet er arkivert og oppdateres ikke. Gå til Nyheter eller endringer i Dynamics 365 Finance for den nyeste dokumentasjonen. Gå til Lanseringsplaner for Dynamics 365, Power Platform og Cloud for Industry for å finne de nyeste lanseringsplanene.
Viktig
Noen av funksjonene som beskrives i denne lanseringsplanen, er ikke lansert ennå. Lanseringstidslinjer kan endres, og planlagt funksjonalitet blir kanskje ikke lansert (se Microsoft-policy). Finn ut mer: Hva er nytt og planlagt
| Aktivert for | Forhåndsversjon | Tilgjengelig |
|---|---|---|
| Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere |
2. nov. 2023 |
juli 2024 |
Forretningsverdi
Motregning kan minimere utvekslingen av penger mellom en organisasjon og kunden/leverandøren. Det kan hjelpe et selskap med å unngå unødvendige betalinger eller kvitteringer og spare transaksjonsgebyrer ved å konsolidere selskapets kunde- og leverandørsaldoer.
Funksjonsdetaljer
Motregning av kunde- og leverandørsaldo er en prosess der saldoene for en leverandør og kunde blir motregnet mot hverandre fordi leverandøren og kunden er samme part. For å behandle en motregning i Dynamics 365 Finance må kassefunksjonærer for øyeblikket manuelt beregne riktig motregningsbeløp, opprette eksempelbetalingsjournaler og utligne åpne kundefakturaer og åpne leverandørfakturaer med eksempelbetalingsjournalene.
Denne funksjonen tilbyr standard motregningsfunksjon i Dynamics 365 Finance. Den automatiserer motregningsprosessen ved å beregne motregningsbeløpet basert på valgte kunde- og leverandørfakturaer, bokføre motregningsjournalen og utligne motregningskladden med utvalgte kunde- og leverandørfakturaer.
Følgende funksjoner finnes i denne funksjonen for alle land og områder:
- Motregningsavtale: gjør det mulig for brukere å spesifisere kunde- og leverandørparet for motregning, og andre parametere som ikrafttredelsesdatoperiode, motregningssekvens for å automatisere motregningsprosessen og minimere samsvarsrisiko.
- Motregningsoversikt: gjør det mulig for brukere å spørre etter alle tilgjengelige kundefakturaer og leverandørfakturaer for motregning.
- Manuell motregning: Brukere kan manuelt velge kundefakturaer og leverandørfakturaer for motregning. En motregningsjournal blir bokført automatisk og utligner de åpne fakturaene.
- Automatisk motregning: Brukere kan kjøre periodisk oppgave- og prosessautomatisering for å utløse motregningsprosessen automatisk.
- Motregningslogg: En side er tilgjengelig for å spørre hele motregningsloggen.
- Motregningsdetaljer: En side er tilgjengelig for å vise motregningsrelasjoner mellom kundefakturaer og leverandørfakturaer.
- Motregningsmelding: En rapport er tilgjengelig for å skrive ut informasjonen om motregningsrelasjonen mellom kundefakturaer og leverandørfakturaer.
Fortell oss hva du synes
Hjelp oss med å forbedre Dynamics 365 Finance ved å diskutere forslag, komme med forslag og gi tilbakemelding. Bruk forumet på https://experience.dynamics.com/ideas/idea/?ideaid=c1f0b1fc-0c8a-ea11-99e5-0003ff68a4b4.