Del via

Motregn kunde- og leverandørsaldoer

  • Artikkel

Netting av kunde- og leverandørsaldo er når saldoene for en leverandør og en kunde nettoføres mot hverandre, fordi leverandøren og kunden er den samme parten. Denne fremgangsmåten reduserer utveksling av penger mellom en organisasjon og kunde- eller leverandørparten. Den kan også hjelpe et selskap med å unngå unødvendige betalinger eller mottak, og spare transaksjonsgebyrer, ved å konsolidere selskapets kunde- og leverandørsaldoer.

Denne artikkelen gir en oversikt over nettingprosessen for kunde- og leverandørsaldo i Microsoft Dynamics 365 Finance. Den forklarer også hvordan du setter opp motregningsavtalen, manuell netto kunde- og leverandørsaldo, og reverserer posterte motregningstransaksjoner.

Definer et journalnavn og en hovedkonto

Når kundefakturaer og leverandørfakturaer velges for saldomotregning, blir det automatisk bokført en motregningsjournal for å utligne kundefakturasaldoen og leverandørfakturasaldoen. For å bokføre denne motregningsjournalen må journalnavnet og hovedkontoet være definert på forhånd.

  1. Opprett et journalnavn for journaltypen Kunde- og leverandørmotregning.
  2. Opprett en hovedkonto som mellomkonto for motregningsformål.

Sett opp en motregningsavtale

Med en motregningsavtale kan du beholde parene med kundekontoer og leverandørkontoer for motregning under iav en gyldig tidsperiode. Avtalen må være konfigurert og aktivert før du kan opprette motregningstransaksjonene.

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling>Motregning>Motregningsavtale.
  2. Opprett en post, og angi et navn og en beskrivelse.
  3. Velg journalnavnet du definerte tidligere.
  4. Velg hovedkontoen du definerte tidligere.
  5. Velg finansdimensjonsverdiene.
  6. På hurtigfanen Parter legger du til en leverandørkonto og en kundekonto som et par.
  7. Aktiver motregningsavtalen.

Manuell motregning

Du kan manuelt motregne kunde- og leverandørsaldoer ved å velge de åpne kundefakturaene og leverandørfakturaene. Systemet beregner automatisk minimumsbeløpet mellom kundefakturabalansen og leverandørfakturabalansen som motregningsbeløp. En motregningsjournal som har to journallinjer, blir automatisk bokført. Den ene journallinjen utligner automatisk de valgte kundefakturaene, og den andre linjen utligner automatisk de valgte leverandørfakturaene.

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling>Motregning>Motregn kunde- og leverandørsaldoer.
  2. Siden viser alle parene av kundekontoer og leverandørkontoer som er tilgjengelige for motregning. Velg et par, og velg deretter Opprett motregning.
  3. Velg de åpne kundefakturaene og åpne leverandørfakturaene du vil motregne, og velg deretter Poster.

Automatisk motregning

Du kan automatisk motregne kunde- og leverandørsaldoer ved å definere en motregningsregel og deretter kjøre den gjennom en satsvis jobb eller rammeverket for automatisk prosess.

Sett opp en motregningsregel

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling>Motregning>Motregningsregel.

  2. Opprett en post, og angi et navn og en beskrivelse.

  3. Velg en motregningssekvens. Fire alternativer er tilgjengelige:

    • Etter forfallsdato – Fra eldste til nyeste
    • Etter forfallsdato – Fra nyeste til eldste
    • Etter fakturasaldo – Fra største til minste
    • Etter fakturasaldo – Fra minste til største

  4. Velg motregningsavtaleområde. Hvis du velger Alle, blir alle de aktive motregningsavtaler tatt med i denne regelen. Hvis du velger Valgt, definerer du en motregningsavtaleliste.

  5. I den automatiske motregningen, i feltet Ta med kreditnota og debetnota, velger du Ja eøøer Nei.

  6. I hurtigfanen Motregningskriterier definerer du kriterier hvis brukerne automatisk vil motregne bare spesifikke leverandørkontoer, kundekontoer eller fakturavaluta.

  7. Aktivere motregningsregelen.

Kjør automatisk motregning

Det finnes tre måter å kjøre automatisk motregning på.

  • Utløse en engangs automatisk motregning ved å velge Automatisk motregning på siden Motregn kunde- og leverandørsaldoer.
  • Utløse en engangs automatisk motregning ved å velge Automatisk motregning på menyen Motregning-menyen i modulen Kontant- og bankbehandling.
  • Planlegg periodisk automatisk motregning ved å velge Prosessautomatisering på menyen Motregning i modulen Kontant- og bankbehandling.

Tilbakefør motregning

Du kan reversere posterte motregningstransaksjoner ved å velge Tilbakefør motregning på siden Motregningslogg. Denne funksjonen fjerner automatisk utligningen for de valgte kundefakturaene og de valgte leverandørfakturaene og tilbakefører den bokførte motregningsjournalen.

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling>Motregning>Motregn kunde- og leverandørsaldoer.
  2. Velg Motregningslogg.
  3. Velg motregningstransaksjonen, og velg deretter Tilbakefør motregning.

Du kan skrive ut motregningsmeldinger for utvalgte kundefakturaer og leverandørfakturaer. Meldingen kan deretter deles med kunden eller leverandøren som en varsling om motregning.

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling>Motregning>Motregn kunde- og leverandørsaldoer.
  2. Velg Motregningslogg.
  3. Velg motregningstransaksjonen, og velg deretter Skriv ut motregningsmelding.

Konsernintern nettoføring

Hvis du vil opprette en konsernintern motregningsavtale for kunder og leverandører i ulike juridiske enheter, gjør du følgende.

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling>Oppsett>Parametere for bankstyring.

  2. I kategorien Netting Velg Tillat konsernintern netting.

  3. Gå til Kontant- og bankbehandling>Motregning>Motregningsavtale.

  4. I hurtigfanen Parter i feltet Juridisk enhet for kunde Velg en juridisk enhet. Legg deretter til en kundekonto.

  5. I feltet Juridisk enhet for leverandør Velg en juridisk enhet. Legg deretter til en leverandørkonto.

    Notat

    Verdien for den juridiske enheten Kunde eller Juridisk enhet for leverandør må samsvare med gjeldende juridiske enhet for motregningsavtale. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppsett for konserninternt regnskap.

  6. Aktiver motregningsavtalen.

I hver konserninterne motregningsavtale genererer hver postering tre bilag: to i den juridiske enheten som har avtalen, og ett i den juridiske motpartenheten.

Her er et eksempel på bilagene som genereres. I dette eksemplet er USMF den juridiske enheten som har avtalen, og DEMF er den juridiske motpartenheten.

USMF - Netting 000000001 DR CR
Kunde 100.00
Midlertidig netting 100.00
USMF - Netting 000000002 DR CR
Midlertidig netting 100.00
Konsernintern debet 100.00
DEMF - ICJL000001 DR CR
Konsernintern kreditt 100.00
Leverandør 100.00