Del via

Standardverdier for finansdimensjon

  • Artikkel

Gjelder for: Project Operations for ressursbaserte/ikke-lagerbaserte scenarioer.

Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du definerer standardverdier for finansdimensjon.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations bruker rammeverket Finansdimensjoner i Dynamics 365 Finance til å gi mer innsikt i underfinanstransaksjoner for prosjekter og økonomitransaksjoner.

Standard finansdimensjoner kan angis for en kunde, et prosjektfinansieringskilde, prosjektkontraktlinje eller prosjekt.

Definere standard finansdimensjoner for en kunde

Kundedimensjonsstandarder er angitt i Finance. Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere standard finansdimensjoner.

  1. Gå til Utestående fordringer>Kunder>Alle kunder.
  2. På siden Kunder i kategorien Finansdimensjoner angir du finansdimensjonsverdiene for en bestemt kunde.

Definere standard finansdimensjoner for prosjektkontakter

Prosjektkontrakter opprettes og vedlikeholdes i Dataverse. Regnskapsattributter for prosjektkontrakter angis i Prosjektstyring og regnskap-modulen i Finance.

Angi finansdimensjoner for en prosjektfinansieringskilde

Følg disse trinnene for å angi finansdimensjoner for en prosjektfinansieringskilde.

  1. Gå til Prosjektstyring og regnskap>Prosjekter>Prosjektkontrakter.
  2. Velg oppføringen du vil oppdatere, velg kategorien Prosjektkontrakt, og velg deretter Vis standardregnskap.
  3. Utvid Relatert informasjon, velg kategorien Finansieringskilder , og angi deretter standarder for finansdimensjonen. Legg merke til at finansdimensjonsstandardene hentes fra kundekontoen.

Angi finansdimensjoner for en prosjektkontaktlinje

  1. Gå til Prosjektstyring og regnskap>Prosjekter>Prosjektkontrakter.
  2. Velg oppføringen du vil oppdatere, velg kategorien Prosjektkontrakt, og velg deretter Vis standardregnskap.
  3. Utvid Relatert informasjon, velg kategorien Kontraktlinjer , og angi deretter standarder for finansdimensjonen. Finansdimensjonsstandardene er relevante og kan bare brukes med kontraktlinjer med fast pris (milepæl).

Disse standardene brukes på relaterte prosjekt a konto-transaksjoner og fakturalinjer.

Definere standard finansdimensjoner for prosjekter

Prosjekter opprettes og vedlikeholdes i Dataverse. Regnskapsattributter for prosjekter angis i Prosjektstyring og regnskap-modulen i Finance.

  1. Gå til Prosjektstyring og regnskap>Prosjekter>Alle prosjekter.
  2. Velg oppføringen du vil oppdatere, velg kategorien Prosjekt, og velg deretter Vis standardregnskap.
  3. Utvid Relatert informasjon, velg kategorien for Oppsett, og angi deretter standarder for finansdimensjonen. Legg merke til at finansdimensjonsstandardene hentes fra kundekontoen. Hvis prosjektet er knyttet til en kontraktlinje med flere prosjektkontraktkunder, brukes hovedkunden til å angi for finansdimensjonsstandardene.

Standardfinansdimensjoner for prosjekt brukes til å angi standarder for journallinje for tid, utgift og avgiftstransaksjoner i Journal for Project Operations-integrering og på relaterte prosjektfakturalinjer.

Aktiver standard finansdimensjoner for ressurser som kan reserveres

Tidligere ble det ikke tatt hensyn til finansdimensjonene til en ansatt i de økonomiske oppføringene som ble generert av den ansattes arbeid. Ny funksjonalitet er imidlertid tilgjengelig for å tilordne én enkelt arbeider til en ressurs som kan reserveres, og bruke denne arbeiderens økonomiske dimensjoner for økonomiske forhold i den relaterte integrasjonsjournalen, prognoselinjer og innlegg. Denne funksjonen har en avhengighet på en valgfri Dataverse-løsning og -integrering. Dynamics 365 HR-integrering i URS-appen må være installert som en forutsetning. Hvis du vil ha mer informasjon og installasjonsinstrukser, kan du se Integrering av personale med ressurs som kan reserveres.

Etter installasjon og konfigurasjon skal arbeiderens (cdm_workers) tilordning med dobbel skriving installeres og ha statusen Kjører. Et nytt felt i ressursen som kan reserveres, er tilgjengelig for å tilordne arbeidere til ressurser som kan reserveres. Ressurser som kan reserveres, må også være nylig opprettet eller oppdateres manuelt for at arbeidere skal kunne kobles til dem.

Viktig!

Dynamics 365 HR-integrering i URS-appen gjør Arbeider-feltet redigerbart når en ny reserverbar ressurs blir opprettet. Arbeider-feltet kan ikke redigeres senere.

Konfigurere funksjonen for Bruk standarddimensjoner for ansettelse for integreringsjournaler

Følgende forhåndskrav må være fullført for at den nye funksjonen skal tre i kraft for tilordnede arbeidere.

  1. Gå til Funksjonsbehandling.

  2. Aktiver Bruk standard ansettelsesdimensjoner på integreringsjournaler.

  3. Bruk løsningen med dobbelt skriving for enhetstilordninger for dobbeltskriving for Project Operations for å importere én ny tilordning og to oppdaterte tilordninger for denne funksjonen.

  4. Endre integreringsnøkkelen for å gjøre det mulig å reservere ressurser som har kontekst for den relevante juridiske enheten.

    1. Velg integreringsnøkkelen, og deretter, i den første kolonnen ved siden av Ressurs som kan reserveres, legger du til bookableresourceid [Ressurs som kan reserveres].
    2. Velg Lagre, og lukk siden for integreringsnøkkelen.

  5. Stopp tilordningen Faktiske verdier for Project Operations-integrering og velg deretter Tabelltilordningsversjon for å oppdatere til versjonen 10.0.17 eller senere. Det kan hende du må velge Oppdater tabeller fra tilordningen for dobbeltskriving for å vise og kjøre det nye tabellskjemaet.

  6. Stopp enheten Project Operations-integrering for tilordningen Timesestimater, og velg deretter Tabelltilordningsversjon for å oppdatere til versjonen 1.0.6 eller senere. Det kan hende du må velge Oppdater tabeller fra tilordningen for dobbeltskriving for å vise og kjøre det nye tabellskjemaet.

  7. Start den nye tilordningen for Ressursimport for prosjektarbeider (ressurser som kan reserveres).

Endringer som aktiveres av denne funksjonen

Når forhåndskravene er fullført, bør brukerne legge merke til endringer i journal. Et nytt Ressurs-felt i integrasjonsjournalen viser nå den unike IDen og navnet på ressursen, basert på arbeideren.

Merk

Det forrige feltet, Ressursnavn, er fremdeles tilgjengelig. Den viser imidlertid samme verdi når det finnes to ressurser som kan reservere det samme navnet. Hvis ingen Ressurs-verdi er angitt for en integrasjonsjournallinje, er det ingen tilordning mellom arbeideren og ressursen som kan reserveres.

Blant scenariene som funksjonen inneholder, er scenarier som bruker Dataverse-tidsoppføringer og -utgifter til faktiske verdier og estimater. Virkemåten for utgiftsrapporter som sendes fra økonomi- og driftsapper, er ikke endret i denne funksjonen.

Dimensjonsstandarder varierer for tidsoppføringer og utgifter. Følgende virkemåte forekommer for både prognoser og faktiske data i tidsoppføringer:

  • Når det gjelder PosteringstypeProsjekt – kostnad, flettes dimensjoner fra både arbeidere og prosjekter, men prosjektdimensjoner vinner hvis det oppstår en konflikt.
  • Når det gjelder PosteringstypeProsjekt – lønnstildeling, flettes dimensjoner fra både arbeidere og prosjekter, men arbeiderdimensjoner vinner hvis det oppstår en konflikt.

Følgende virkemåte forekommer for både prognoser og faktiske data i utgiftsoppføringer:

  • Når det gjelder PosteringstypeProsjekt – kostnad, flettes dimensjoner fra både arbeidere og prosjekter, men prosjektdimensjoner vinner hvis det oppstår en konflikt.
  • Når det gjelder PosteringstypeHovedbokjournal, flettes dimensjoner fra både arbeidere og prosjekter, men prosjektdimensjoner vinner hvis det oppstår en konflikt.

Aktivere fleksibilitet ved fastsettelse av standardverdier for finansdimensjoner for ressursbaserte/ikke-lagerbeholdte scenarier

Ny funksjonalitet gir flere alternativer for oppføring av standard finansdimensjoner for transaksjoner. Med denne funksjonen kan du velge prosjektet eller kontraktlinjen for å bestemme standard finansdimensjoner som er angitt for transaksjoner.

Hvis du vil bruke denne funksjonaliteten, må du aktivere funksjonen (forhåndsversjon) Aktivere fleksibilitet ved fastsettelse av standardverdier for finansdimensjoner for ressursbaserte/ikke-lagerbeholdte scenarier i Funksjonsbehandling.

Funksjonen inneholder følgende muligheter:

  • Du kan bruke den nye siden for Standard dimensjonsregler for prosjekt til å definere kriteriene som avgjør om standarddimensjoner skal tas fra prosjektet eller kontraktlinjen.
  • Kontraktlinjer for tid og materiale vises i standardregnskap for prosjektkontrakter. Brukere kan derfor nå angi standardverdier for finansdimensjoner for begge typer kontraktlinjer.
  • Logikk som legges til for å importere fra oppsamling, a konto-transaksjoner, prognoser og inntekstsføring, avgjør om standarddimensjoner skal tas fra prosjektet eller kontraktlinjen.
  • Det er laget løsninger for å forbedre påliteligheten ved lagring av standarddimensjonsverdier på prosjekt- og kontraktlinjesidene.

Dimensjonsregler

Når funksjonen er aktivert, er en ny side for regler for standarddimensjon for prosjekt tilgjengelig på Prosjektstyring og regnskap>Oppsett>Bokføring>Standard dimensjonsregler for prosjekt.

Siden Standard dimensjonsregler for prosjekt inneholder flere vilkår for å bestemme omfanget regelen skal gjelde for. Den siste kolonnen er for standard dimensjonsprioritet. Den brukes til å bestemme om standarddimensjoner skal tas fra prosjektet eller kontraktlinjen.

Når funksjonen først er aktivert, eller ved oppgraderinger, defineres ingen regler. I de fleste tilfeller tilsvarer fraværet av definerte regler den forrige virkemåten, der standarddimensjoner tas fra prosjektet.

Følgende eldre regler brukes hvis funksjonen ikke er aktivert:

  • Prosjektdimensjonene brukes som hovedkilde for tidsoppføringer, utgiftsoppføringer, gebyrer, materialbruksoppføringer og journaler som skriver seg fra Dataverse.
  • Prosjektdimensjonene brukes som hovedkilde for prognoseoppføringer som kommer fra Dataverse.
  • Prosjektkontraktlinjen brukes som hovedkilde for a konto-transaksjoner som kommer fra Dataverse.
  • Transaksjoner som skriver seg fra økonomi- og driftsapper, bruker dimensjonene som er definert i det opprinnelige dokumentet. Disse dimensjonene brukte prosjektdimensjonene som hovedkilde.

Hvis en dimensjonsregel ikke finnes, fungerer den gamle virkemåten som om funksjonen er slått av.

Reglene evalueres fra høyre mot venstre, og en regel som er mer spesifikk for et felt til høyre, prioriteres. Én regel defineres for eksempel for en bestemt prosjektkostnads- og omsetningsprofil, og en annen regel legges til for en bestemt prosjektkontrakt. I dette tilfellet har den andre kontraktsregelen forrang foran den første.

Hvis prosjekter ikke er koblet til en kontrakt, gjelder de gamle reglene, og prosjektet brukes for dimensjoner.

Funksjonsvurderinger og begrensninger

Fra og med forhåndsversjon 10.0.40 tar ikke funksjonen hensyn til følgende dokumenter. Disse dokumentene vil derfor fortsette å bruke eldre funksjonalitet.

  • Kostnadsrapporter som sendes fra økonomi- og driftsapper
  • Kjøpsforespørsler, innkjøpsordrer og leverandørfakturaer som er sendt fra økonomi- og driftsapper

Fra og med forhåndsversjon 10.0.40 har omsetningsgjenkjenning en kjent begrensning. Omsetningsgjenkjenning følger dimensjonene der avgiftskladder er aktivert. I et enkelt fastprisprosjekt som har én kontraktlinje, kan standarddimensjonene tas fra kontrakten på riktig måte. Hvis det imidlertid finnes en tid og materiale-kontraktlinje for gebyrer og en separat kontraktlinje med fast pris for omsetningsgjenkjenning, tas standarddimensjonene fra kontraktlinjen for tid og materiale som brukes til gebyrer.