Del via

Definer samsvarsregler for bankavstemming

  • Artikkel

Denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer samsvarsregler og samsvarsregelsett for å assistere bankavstemmingsprosessen. Samsvarsregler er et sett kriterier som brukes for å filtrere bankkontoutdragslinjer og bankdokumentlinjer (transaksjon) under avstemmingsprosessen.

Du kan definere samsvarsregler og samsvarsregelsett for å assistere bankavstemmingsprosessen. En samsvarsregel for avstemming er et sett kriterier som brukes for å filtrere bankkontoutdragslinjer og Dynamics 365 Finance-banktransaksjonslinjer under avstemmingsprosessen. Bruk siden Samsvarsregler for avstemming for å definere samsvarsregler for avstemming. Du kan definere flere samsvarsregler og deretter opprette et samsvarsregelsett for avstemming på siden Samsvarsregelsett for avstemming.

Notat

Samsvarsregler for bankavstemming brukes hvis du avstemmer et elektronisk bankkontoutdrag ved hjelp av avansert bankavstemming.

På siden Samsvarsregler for avstemming kan du velge hvilke handlinger og valgkriterier som brukes når samsvarsregelen kjøres. I Handlinger-feltgruppen velger du handlingen som skal utføres når samsvarsregelen kjøres under avstemmingsprosessen.

Som standard vil samsvarsregler samsvare med det første bankdokumentet (transaksjon) som oppfyller kriteriene for samsvarsregelen. Hvis flere bankdokumenter (transaksjoner) oppfyller regelkriteriene, kan parameteren som krever manuelt samsvar, aktiveres ved å gå til Kontant- og bankbehandling > Oppsett > Parametere for kontant- og bankbehandling > Bankavstemming > Krev manuelt samsvar når avanserte bankavstemmingsregler finner flere dokumenter som samsvarer på beløp.

Hvis funksjonen Moderne bankavstemming er aktivert, blir følgende tre ekstra samsvarstyper tilgjengelige:

  • Én til mange
  • Mange til én
  • Mange til mange

Obs!

Dataenheten BankReconciliationMatchingRuleEntity som brukes til å importere og eksportere samsvarsregler for avstemming, kan bare brukes hvis funksjonen Moderne bankavstemming er deaktivert.

Når du velger en av disse samsvarstypene, er grupperingsbetingelser tilgjengelige i oppsettet for avstemmingssamsvarsregelen. Bankkontoutdragsposter og banktransaksjonsposter grupperes etter grupperingsbetingelsene som er definert i dette trinnet, og deretter kjøres de gjenværende samsvarende trinnene.

Notat

Alternativet du velger, bestemmer feltene som vises.

Handling beskrivelse Utvalgskriterier som er tilgjengelige når handlingen er valgt
Samsvar med bankdokument Opprett kriterier for å angi hvordan bankdokumenter (transaksjoner) og bankkontoutdragslinjer sammenlignes når samsvarsregelen kjøres fra siden Bankavstemmingsregneark. Transaksjonslinjene velges i henhold til tilleggskriteriene som er definert i hurtigfanene.
  • Trinn 1: Definere samsvarsregelen – Velg kriterier for å angi hvilke bankkontoutdrag som skal samsvares med Finance-banktransaksjoner.
  • Trinn 2 (valgfritt): Velg utdragslinjene du vil kjøre samsvarsregler mot: Bruk et filter på utdragslinjen du vil kjøre regler mot.
Nullstill tilbakeføringsutdragslinjer Opprett kriterier for å angi hvordan tilbakeføringsutdragslinjer skal fjernes fra skjemaet Bankavstemmingsregneark når samsvarsregelen kjøres. Dette alternativet brukes når en bankfeil fører til at det føres opp to bankkontoutdragslinjer i det importerte bankkontoutdraget, og linjene må avstemmes.
  • Trinn 1:Søk etter tilbakeføringsutdragslinjer– Legg til utvalgskriterier for å velge bankkontoutdragslinjer for tilbakeføring. Hvis du for eksempel vil velge bare sjekker, velger du Banktransaksjonskode i Felt-feltet, velger plusstegnet (+) i Operator-feltet, og deretter angir du Sjekker i Verdi-feltet.
  • Trinn 2: Søk etter opprinnelige kontoutdragslinjer – Du kan legge til utvalgskriterier for å sammenligne bankdokumentlinjer (transaksjon) med bankkontoutdragslinjer.
  • Trinn 3: Søk etter Finance-banktransaksjoner – Du kan legge til utvalgskriterier for å samsvare Finance-banktransaksjoner med bankkontoutdragslinjer.
Merk nye transaksjoner Opprett kriterier for å angi hvordan nye transaksjoner skal merkes på siden Bankavstemmingsregneark når samsvarsregelen kjøres.
  • Trinn 1: Søk etter kontoutdragslinjer– Legg til utvalgsvalgfelt for å angi hvilke bankkontoutdragslinjer som skal velges fra siden Bankavstemmingsregneark.
  • Trinn 2: Søk etter Finance and Operations – Du kan legge til utvalgskriterier for å søke etter bankdokumentlinjer (transaksjon). Hvis ingen bankdokument blir funnet, merkes en utdragslinje som en ny transaksjon.

Hvis funksjonen Moderne bankavstemming er aktivert, er flere avstemmingsregler tilgjengelige for ytterligere automatisering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: