Del via

Generere et bilag i avansert bankavstemming

  • Artikkel

Denne artikkelen beskriver hvordan du posterer bilag i økonomimodulen i avansert bankavstemming. Fra og med Microsoft Dynamics 365 Finance versjon 10.0.39 leverer Moderne bankavstemming denne funksjonen.

Det kan være bankkontoutdragstransaksjoner som ikke er knyttet til bestemte kunde- eller leverandørbetalinger. Eksempler inkluderer bankrenteinntekter og bankgebyrer. Ved hjelp av denne funksjonen kan brukere postere bankkontoutdragstransaksjoner av denne typen direkte til økonomimodulen.

Forutsetninger

  • Aktiver funksjonen Moderne bankavstemming i arbeidsområdet Funksjonsbehandling.
  • Definer banktransaksjonstyper.
  • Definer nummerserier for referansen Tilbakeføring av bankkontoutdrag i parametere for kontant- og bankbehandling.
  • Importer et bankkontoutdrag.

Generere et bilag i avstemmingsregnearket

Følg denne fremgangsmåten for å postere bankkontoutdragstransaksjoner manuelt til økonomimodulen på avstemmingsregnearket.

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling>Avstemming for bankkontoutdrag>Bankavstemming.

  2. Åpne eller opprett et bankavstemmingsregneark.

  3. Velg bankkontoutdragstransaksjonene som skal posteres til økonomimodulen, i kategorien Transaksjoner uten samsvar.

  4. Velg Generer bilag

  5. I dialogboksen som vises, angir du følgende felter:

    • Regnskapsdato
    • Type banktransaksjon
    • Motkonto
    • Beskrivelse
    • Mva-gruppe (hvis aktuelt)
    • Mva-gruppe for vare (hvis aktuelt)
    • Finansdimensjoner (hvis aktuelt)
    • finansmerker (hvis aktuelt)

  6. Velg OK.

Generere et bilag ved hjelp av samsvarende regler

Følg denne fremgangsmåten for å bruke samsvarsregler til å automatisk postere bankkontoutdragstransaksjoner til økonomimodulen.

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling>Oppsett>Oppsett for avansert bankavstemming>Samsvarsregler for avstemming.

  2. Velg Ny for å opprette en samsvarsregel.

  3. Angi feltene Samsvarende regelkode og Navn.

  4. I Handling-feltet velg Generer bilag.

  5. Definer posteringskriteriene i hurtigkategorien Finn utdragslinjer for å generere bilag.

  6. Angi følgende felter i hurtigfanen Bilagsparametere:

    • Regnskapsdato
    • Type banktransaksjon
    • Motkonto
    • Beskrivelse
    • Mva-gruppe (hvis aktuelt)
    • Mva-gruppe for vare (hvis aktuelt)
    • Finansdimensjoner (hvis aktuelt)

  7. Velg Lagre og deretter Aktiver.

  8. Valgfritt: Du kan ta med samsvarsregelen i samsvarende regelsett.

  9. Gå til Kontant- og bankbehandling>Avstemming for bankkontoutdrag>Bankavstemming.

  10. Åpne eller opprett et bankavstemmingsregneark.

  11. Velg Kjør samsvarsregler.

  12. Velg enten samsvarsregelen som du definerte, eller et samsvarsregelsett som inneholder samsvarsregelen.

  13. Velg OK for å kjøre automatisk samsvaring.

Reversere et postert bilag i avstemmingsregnearket

Følg denne fremgangsmåten for å reversere posterte bankkontoutdragstransaksjoner i avstemmingsregnearket.

  1. Gå til Kontant- og bankbehandling>Avstemming for bankkontoutdrag>Bankavstemming.
  2. Åpne bankavstemmingsregnearket.
  3. Velg bankkontoutdragstransaksjonene som skal reverseres i kategorien Samsvarende transaksjoner.
  4. Velg Reverser.
  5. I bilagslisten bekrefter du bilagene som skal tilbakeføres.
  6. Bekreft verdiene Regnskapsdato, Årsakskode og Årsakskommentar-verdier for tilbakeføringen.
  7. Velg Reverser.