Innfri mellombetalinger med avansert bankavstemming

Denne artikkelen beskriver hvordan fjerner mellombetalinger i avansert bankavstemming. Fra og med Microsoft Dynamics 365 Finance versjon 10.0.39 har funksjonen Fjern automatisk mellomtransaksjoner gjennom avansert bankavstemming denne funksjonaliteten.

En mellombetaling er en betaling som posteres til økonomimodulen i to trinn. Denne betalingsmåten er vanligvis Bank, og transaksjoner posteres til bankkontoen bare når transaksjonen har tømt banken. Du kan imidlertid også bruke det for en finanskonto. I dette tilfellet flyttes beløpet fra en hovedkonto til en annen hovedkonto når mellomposteringen behandles.

Før du bruker funksjonen Fjern automatisk mellomtransaksjoner gjennom avansert bankavstemming, må alle mellombetalinger tømmes i økonomijournalen. Denne funksjonen fjerner automatisk mellombetalinger når det avanserte bankavstemmingsregnearket er merket som avstemt.

Forutsetninger

• Slå på funksjonen Fjern automatisk mellomtransaksjoner gjennom avansert bankavstemming i arbeidsområdet Funksjonsbehandling.

• Angi Mellomkonto etter bankkonto-parameteren på siden Betalingsmåter.

  • Hvis denne parameteren er aktivert, brukes mellomkontoen på betalingsbankkontoen som motkonto under postering av betalingsjournal.
  • Hvis denne parameteren er deaktivert, brukes mellomkontoen på betalingsmåten som motkonto under postering av betalingsjournal.

• Angi mellomkontoen på Generelt-fanen på siden Bankkontoer.

• Angi Innfri mellomtransaksjoner under avstemming-parameteren på fanen Avstemming på Bankkontoer-siden.

  • Hvis denne parameteren er aktivert, posteres en avstemmingsjournal automatisk til økonomimodulen når en mellombetaling avstemmes i avstemmingsregnearket, og regnearket merkes som avstemt senere.
  • Hvis denne parameteren ikke er aktivert, må brukere fjerne mellombetalingene i økonomimodulen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle og overføre mellompostering.

• Angi parameteren Innfrielsesjournalnavn i kategorien Bankavstemming på siden Parametere for kontant- og bankbehandling.

Opprette en mellombetaling i en betalingsjournal

Følg denne fremgangsmåten for å opprette og behandle mellompostering.

1. Gå til Kunder>Betalinger>Kundebetalingsjournal.
2. Velg Ny for å opprette en journal.
3. Velg et navn i Navn-feltet.
4. Legg til linjer i kundebetalingsjournalen, og velg betalingsmåten som er konfigurert for mellompostering.
5. Poster journalen. Transaksjonene posteres til hovedkontoen du konfigurerte i de nødvendige trinnene.

Fjerne en mellombetaling i avstemmingsregnearket

Følg denne fremgangsmåten for å fjerne en mellombetaling i avstemmingsregnearket.

1. Fullføre bankkontoutdrag for avstemming. For mer informasjon, se Avstemme bankkontoutdrag ved hjelp av avansert bankavstemming.
2. Velg Merk som avstemt i avstemmingsregnearket.

Når avstemmingsregnearket er merket som avstemt, posteres avstemmingsjournaler automatisk til økonomimodulen. Betalingsbeløpet flyttes fra mellomkontoen til bankkontoens hovedkonto i klareringsjournalene.

Slette en mellombetaling ved hjelp av en satsvis jobb

Hvis avstemmingsjournaler har posteringsfeil under bankavstemming, kan du korrigere posteringsfeilene og deretter kjøre tilbakeføringsbetalinger på nytt.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å løse posteringsproblemet.

1. Gå til Kontant- og bankbehandling>Periodiske oppgaver>Innfri mellomtransaksjoner.
2. Velg verdien Avstemmings-ID-verdien for avstemmingen som inneholder avstemmingsbetalingene du vil fjerne.
3. Velg OK for å sende den satsvise jobben.