Del via

Definer og behandle mellombetalinger

  • Artikkel

En mellombetaling er en betaling som posteres til økonomimodulen i to trinn. Denne fremgangsmåten brukes vanligvis når betalingsmåten er angitt til Bank, og du må postere transaksjoner til bankkontoen bare når transaksjonen har tømt banken. Du kan imidlertid også bruke det for en finanskonto. I dette tilfellet flyttes beløpet fra en hovedkonto til en annen hovedkonto når mellomposteringen behandles.

Du kan opprette mellombetalinger fra enten Leverandør eller fra Kunder. Selv om denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer mellompostering for kunder, er trinnene for leverandørtransaksjoner ganske like.

Definer mellompostering

Før du kan bruke mellompostering, må du definere en eller flere betalingsmåter, slik at de bruker metoden Mellompostering. Du må deretter velge en mellomkonto.

  1. Gå til Kunder > Betalingsoppsett > Betalingsmåter.
  2. Velg en eksisterende betalingsmåte som du skal aktivere mellompostering for. Du kan også opprette en ny betalingsmåte.
  3. Merk av for Mellompostering.
  4. I feltet Mellomkonto velger du hovedkontoen som betalingene skal posteres til, før de tømmes til bankkontoen.
  5. Lukk siden.

Behandle og overføre mellompostering

Følg denne fremgangsmåten for å opprette og behandle mellompostering.

  1. Gå til Kunder > Betalinger > Kundebetalingsjournal.
  2. Velg Ny for å opprette en journal.
  3. Velg et navn i Navn-feltet.
  4. Legg til linjer i kundebetalingsjournalen, og velg betalingsmåten som er konfigurert for mellompostering.
  5. Poster journalen. Transaksjonene blir postert til hovedkontoen du valgte i feltet Mellomkonto i forrige fremgangsmåte.

Når transaksjonene har tømt banken, og du vil overføre betalingen fra mellomkontoen til betalingskontoen som er angitt for betalingsmåten, følger du denne fremgangsmåten.

  1. Gå til Økonomimodul > Journaloppføringer > Økonomijournaler.
  2. Velg Ny for å opprette en journal.
  3. Velg et navn i Navn-feltet.
  4. Velg Linjer for å åpne journaldetaljene.
  5. Velg Funksjoner > Velg mellomtransaksjoner.
  6. Merk hver betaling som er avregnet, og velg deretter Godta.
  7. Poster journalen.