Administrere livssyklus til konfigurasjoner for elektronisk rapportering (ER)

Denne artikkelen beskriver hvordan du administrerer livssyklusen til Elektoronisk rapportering (ER) konfigurasjoner for Dynamics 365 Finance.

Oversikt

Elektronisk rapportering (ER) er en motor som støtter lovbestemte obligatoriske og landsspesifikke elektroniske dokumenter. Vanligvis forutsetter ER en mulighet til å utføre følgende oppgaver for ett enkelt dokument elektronisk. Hvis du vil ha mer informasjon, se Oversikt over elektronisk rapportering (ER).

• Utforme en mal for et elektronisk dokument:

  • Identifiser de påkrevde datakildene som kan presenteres i dokumentet:

    • Underliggende data, for eksempel datatabeller, dataenheter og klasser.
    • Prosess-spesifikke egenskaper, for eksempel dato og klokkeslett for kjøring og tidssone.
    • Inndataparametre for brukere, angitt av sluttbrukeren under kjøring.

  • Definer de nødvendige dokumentetelementene og deres topologi for å angi et endelig dokumentformat.

  • Konfigurer den ønskede flyten av data fra valgte datakilder til definerte dokumentelementer (via datakildebindinger til dokumentets formatkomponenter) og angi kontrollogikk for prosessen.

• Gjør en mal tilgjengelig slik at den kan brukes i andre forekomster:

  • Endre en dokumentmal som ble opprettet til en ER-konfigurasjon, og eksporter konfigurasjonen fra den gjeldende programforekomsten som en XML-pakke som kan lagres lokalt eller i Lifecycle Services (LCS).
  • Gjør om en ER-konfigurasjon til en dokumentmal for program.
  • Importer en XML-pakke som er lagret lokalt eller i LCS, i den gjeldende forekomsten.

• Tilpass malen for et elektronisk dokument:

  • Inkluder en mal fra LCS i den gjeldende forekomsten som en ER-konfigurasjon.
  • Utform en tilpasset versjon av ER-konfigurasjonen og behold en referanse til den grunnleggende versjonen.

• Integrer en mal med en bestemt forretningsprosess, slik at den er tilgjengelig i programmet:

  • Konfigurer innstillinger slik at programmet starter å bruke en ER-konfigurasjon, ved å referere til denne konfigurasjonen i en parameter som er relatert til prosessen. For eksempel, se ER-konfigurasjonen i en bestemt leverandørbetalingsmetode for å generere en melding om elektronisk betaling for behandling av fakturaer.

• Bruk en mal i en bestemt forretningsprosess:

  • Kjør en ER-konfigurasjon i en spesifikk forretningsprosess. For eksempel for å generere en melding om elektronisk betaling for behandling av fakturaer når en betaløingsmetode som refererer til ER-konfigurasjonen, er valgt.

Begreper

Følgende roller og dedikerte aktiviteter er knyttet til livssyklusen for ER-konfigurasjonen.

Rolle	Aktiviteter	beskrivelse
Funksjonell konsulent for elektronisk rapportering	Opprett og administrer ER-komponenter (modeller og formater).	En forretningsperson som utformer ER-domenespesifikke datamodeller, utformer de nødvendige malene for elektroniske dokumenter, og binder dem i henhold til dette.
Utvikler av elektronisk rapportering	Opprett og behandle datatilordninger for modellen.	En spesialist som velger de nødvendige Finance-datakildene og binder dem til ER-domenespesifikke datamodeller.
Regnskapsansvarlig	Konfigurer prosessrelaterte innstillinger som refererer til ER-artefakter.	For eksempel en Regnskapsansvarlig-rolle som tillater at innstillingene for en ER-konfigurasjon kan brukes i en bestemt leverandørbetalingsmåte for å generere en melding om elektronisk betaling for behandling av fakturaer.
Leverandørbetalingsassistent	Bruk ER-artefakter i en bestemt forretningsprosess.	For eksempel en Leverandørbetalingsassistent-rolle som tillater at meldinger om elektronisk betaling kan genereres for behandling av fakturaer, basert på ER-formatet som er konfigurert for en bestemt betalingsmåte.

Utviklinglivssyklus for ER-konfigurasjon

Av følgende ER-relaterte årsaker anbefaler vi at du utformer ER-konfigurasjoner i utviklingsmiljøet, som en separat forekomst av Finance and Operations:

• Brukere som har en av rollene Utvikler av elektronisk rapportering eller Funksjonell konsulent for elektronisk rapportering, kan redigere konfigurasjoner og kjøre dem for testformål. Dette scenariet kan føre til kall av metoder for klasser og tabeller som kan være farlige for forretningsdata og ytelse for forekomsten.
• Kall av metoder for klasser og tabeller som ER-datakilder for ER-konfigurasjoner er ikke begrenset av startpunkter og logget firmainnhold. Brukere som har rollene Utvikler av elektronisk rapportering eller Funksjonell konsulent for elektronisk rapportering kan få tilgang til forretningssensitive data.

ER-konfigurasjoner som er utformet i utviklingsmiljøet, kan lastes opp til testmiljøet for konfigurasjonsevalueringen (riktig prosessintegrering, riktige resultater, ytelse) og kvalitetssikring (riktige tilgangsrettigheter drevet av rolle, arbeidsdeling osv.). Funksjoner som gjør at utveksling av ER-konfigurasjoner kan brukes til dette formålet. Kontrollerte ER-konfigurasjoner kan lastes opp til LCS for å dele dem med tjenesteabonnenter, eller de kan importeres til produksjonsmiljøet for intern bruk.

Hensyn angående dataholdbarhet

Du kan individuelt importere forskjellige versjoner av en ER-konfigurasjon til Finance-forekomsten din. Når en ny versjon av en ER-konfigurasjon importeres, kontrollerer systemet innholdet i utkastversjonen til denne konfigurasjonen:

• Når den importerte versjonen er lavere enn den høyeste versjonen av denne konfigurasjonen i gjeldende Finance-forekomst, forblir innholdet i utkastversjonen til denne konfigurasjonen uendret.
• Når den importerte versjonen er høyere enn noen annen versjon av denne konfigurasjonen i gjeldende Finance-forekomst, kopieres innholdet i den importerte versjonen til utkastversjonen av denne konfigurasjonen, slik at du kan fortsette å redigere den siste fullførte versjonen.

Hvis denne konfigurasjonen eies av konfigurasjonsleverandøren som for øyeblikke er aktivert, vises utkastversjonen av denne konfigurasjonen for deg på Versjoner-hurtigfanen på Konfigurasjoner-siden (Organisasjonsadministrasjon>Elektronisk rapportering>Konfigurasjoner). Du kan velge utkastversjonen av konfigurasjonen og endre innholdet ved å bruke den relevante ER-utformingen. Når du har redigert utkastversjonen til en ER-konfigurasjon, er innholdet ikke lenger i samsvar med innholdet i den høyeste versjonen av denne konfigurasjonen i gjeldende Finance-forekomst. For å unngå at endringene dine går tapt, viser systemet en feil om at importen ikke kan fortsette, fordi versjonen av denne konfigurasjonen er høyere enn den høyeste versjonen av denne konfigurasjonen i gjeldende Finance-forekomst. Når dette skjer, for eksempel med formatkonfigurasjon X, vises feilen Formatering av "X"-versjonen er ikke fullført.

Hvis du vil angre endringene du innførte i utkastversjonen, velger du den høyeste fullførte eller delte versjonen av ER-konfigurasjonen i Finance på Versjoner-hurtigfanen og velger deretter Hent denne versjonen. Innholdet i den valgte versjonen kopieres til utkastversjonen.

Relevanshensyn

Når du utformer en ny versjon av en ER-konfigurasjon, kan du definere avhengigheten til andre programvarekomponenter. Dermed regnes som en forutsetning for å kontrollere nedlastingen av denne konfigurasjonen versjon fra et ER-repositorium eller en ekstern XML-fil og ytterligere bruk av denne versjonen. Når du prøver å importere en ny versjon av en ER-konfigurasjon, bruker systemet de konfigurerte forutsetningene til å styre om versjonen kan importeres.

Noen ganger kan du kreve at systemet ignorerer de konfigurerte forutsetningene når du importerer nye versjoner av ER-konfigurasjoner. Følg denne fremgangsmåten hvis du vil at systemet skal ignorere forutsetningene under import.

1. Gå til Organisasjonsstyring>Elektronisk rapportering>Konfigurasjoner.

2. På Konfigurasjoner-siden, i handlingsruten i fanen Konfigurasjoner i gruppen Avanserte innstillinger, velger du Brukerparametere.

3. Sett alternativet Hopp over produktoppdateringer og versjonsforskuddskontroll under import til Ja.

   Notat

   Denne parameteren er brukerspesifikk og selskapsspesifikk.

Avhengigheter for andre komponenter

ER-konfigurasjoner kan konfigureres som avhengige av andre konfigurasjoner. Du kan for eksempel importere en ER-datamodellkonfigurasjon fra det globale repositoriet til Microsoft Regulatory Configuration Services (RCS) eller Dynamics 365 Finance-forekomsten, og deretter opprette en ny ER-formatkonfigurasjon som er avledet fra den importerte ER-datamodellkonfigurasjonen. Konfigurasjonen til det avledede ER-formatet vil være avhengig av basis-ER-datamodellkonfigurasjonen.

Når du er ferdig med å utforme formatet, kan du endre statusen for den opprinnelige versjonen av ER-formatkonfigurasjonen fra Utkast til Fullført. Deretter kan du dele den fullførte versjonen av ER-formatkonfigurasjonen ved å publisere den i det globale repositoriet. Deretter får du tilgang til det globale repositoriet fra en hvilken som helst RCS- eller Finance-skyforekomst. Du kan deretter importere alle ER-konfigurasjonsversjoner som gjelder programmet, fra det globale repositoriet til programmet.

Basert på konfigurasjonsavhengigheten når du velger ER-formatkonfigurasjonen i det globale repositoriet for å importere den til en nydistribuert RCS- eller Finans-forekomst, blir base-ER-datamodellkonfigurasjonen automatisk funnet i det globale repositoriet og importeres sammen med den valgte ER-formatkonfigurasjonen som basiskonfigurasjon.

Du kan også eksportere ER-formatkonfigurasjonsversjonen ut av nåværende RCS- eller Finance-forekomst, og lagre den lokalt som en XML-fil.

I versjoner av Finance før versjon 10.0.29, når du prøver å importere ER-formatkonfigurasjonsversjonen fra denne XML-filen eller fra et hvilket som helst annet repositorium enn det globale repositoriet til et nydistribuert RCS- eller Finance-forekomst som ennå ikke inneholder noen ER-konfigurasjoner, vil det følgende unntaket gjøres oppmerksom på å informere deg om at det ikke kan anskaffes en basiskonfigurasjon:

Uløste referanser igjen
Referanse for objektet <imported configuration name> til objektet Base (<globally unique identifier of the missed base configuration>,<version of the missed base configuration>) kan ikke opprettes

I versjon 10.0.29 og senere, når du prøver å bruke den samme konfigurasjonsimporten, vil ER-rammeverket automatisk prøve å finne navnet på den manglende basiskonfigurasjonen i den globale repositoriet i hurtigbufferen for global repositorium. Deretter vil det vises navnet og den globalt unike identifikatoren (GUID) for den manglende basiskonfigurasjonen i teksten for unntaket som mangler.

Uløste referanser igjen
Referanse for objektet <imported configuration name> til objektet Base (<name of the missed base configuration><globally unique identifier of the missed base configuration>,<version of the missed base configuration>) kan ikke opprettes

Du kan bruke det angitte navnet til å finne basiskonfigurasjonen og deretter importere den manuelt.

Notat

Dette nye alternativet fungerer bare når minst én bruker allerede har logget seg på det globale repositoriet ved å bruke siden Konfigurasjonsrepositorier eller et av de globale repositoriumsoppslagsfeltene i den gjeldende Finance-forekomsten, og når det globale repositoriumsinnholdet er hurtigbufret.

Tilleggsressurser

Oversikt over elektronisk rapportering (ER)

Definere avhengigheten av ER-konfigurasjonene i andre komponenter