Råbalanse Excel (rapport)
Rapporten Råbalanse Excel viser aggregerte og oppsummerte finansdata for en råbalanse med debet- og kreditkolonner for bevegelse og saldo.
Råbalansen vises både i lokal valuta og tilleggsrapporteringsvalutaen. Rapporten viser imidlertid bare data for sistnevnte hvis du har definert funksjonen for tilleggsrapporteringsvaluta.
Data aggregeres for perioden som er angitt av Datofilter-parameteren på rapportens forespørselsside, og oppsummeres av de to globale dimensjonene per finanskontokategori.
Excel-arbeidsboken inneholder tre forslag som du kan bruke til å analysere råbalansen:
- Råbalanse (lokal valuta)
- Råbalanse (tilleggsrapp.valuta)
- TrialBalanceData
Bruk forslagene til å analysere data på ulike måter.
Tips
Hvis du konfigurerer OneDrive for systemfunksjoner, åpnes Excel-arbeidsboken i nettleseren i Excel på nett.
Bemerkning
Denne rapporten gjør beregninger når du ser den i Excel på nettet, eller når du laster den ned og åpner den. Hvis et banner viser tekst om eksterne datatilkoblinger, må du kanskje velge Aktiver innhold-knappen for å laste inn data. Rapporten kobler ikke til noen eksterne datakilder. Alle beregninger gjøres i Excel med Power Query. I noen tilfeller (avhengig av sikkerhetskonfigurasjonene for organisasjonen) må du kanskje også høyreklikke på en pivottabell i et av forslagene og velge Oppdater for å oppdatere data i rapportene.
Forslaget Råbalanse (lokal valuta)
Dette forslaget viser råbalansen med beløp i lokal valuta. Kontoene fra kontoplanen i kontohierarkiet vises ikke som et hierarki i rapporten. Du kan ikke vise eller skjule en konto i rapporten for å oppsummere dataene.
Med filtre og slicere kan du zoome inn på saldoen sett fra globale dimensjoner, eller etter kontokategorier og underkategorier.
Forslaget Råbalanse (tilleggsrapporteringsvaluta)
Dette forslaget viser råbalansen med beløp i tilleggsrapporteringsvaluta. Rapporten krever at du bruker tilleggsrapporteringsvaluta.
Med filtre og slicere kan du zoome inn på saldoen sett fra globale dimensjoner, eller etter kontokategorier og underkategorier.
Forslag TrialBalanceData
Dette forslaget viser rådataene som brukes i rapporten. Datasettet for rapporten er aggregert, slik at forslaget ikke viser enkelttransaksjoner.
Bruk dette forslaget til dataanalyse ved hjelp av innebygde verktøy i Excel, for eksempel Excel Copilot eller verktøyene Hva-hvis-analyse eller Prognoseark.
Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Kom i gang med Copilot i Excel
Brukssaker
Bruk Excel til å vise en øyeblikksbilde av kontoplanen på et gitt tidspunkt for å kontrollere debet- og kreditnettoendring og utgående saldo.
Bruk rapporten til å bekrefte nøyaktigheten av de økonomiske dataene dine ved å sikre at debet og kredit er i balanse. Bedrifter bruker vanligvis rapporten på slutten av en regnskapsperiode for å forberede regnskap og vurdere den økonomiske tilstanden.
Finansanalytikere bruker rapporten til følgende:
- Analyser de økonomiske trendene i virksomheten ved å gjennomgå saldoer og bevegelser på hver konto i kontoplanen over tid.
- Identifiser områder for å spare kostnader eller generere inntekter, og gi anbefalinger for å forbedre økonomiske resultater.
- Bruk rapportdataene til å forberede finansrapporter for interessenter, for eksempel investorer eller ledere.
Regnskapsførere bruker rapporten til følgende:
- Bruk rapportdataene til å forberede regnskap, for eksempel resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling.
- Bekreft nøyaktigheten av de økonomiske dataene ved å sikre at debet og kredit er i balanse.
- Analyser den økonomiske tilstanden i virksomheten ved å gjennomgå bevegelser og utgående saldoer for hver konto i kontoplanen over tid.
Kontrollører bruker rapporten til følgende:
- Overvåk den økonomiske ytelsen til virksomheten ved å gjennomgå balansene og bevegelsene for hver konto i kontoplanen over tid.
- Identifiser områder for å spare kostnader eller generere inntekter, og gi anbefalinger for å forbedre økonomiske resultater.
- Bruk rapportdataene til å forberede finansrapporter for interne og eksterne interessenter, for eksempel styremedlemmer eller reguleringsorganer.
Prøv rapporten
Prøv rapporten her: Råbalanse Excel
Tips
Hvis du holder nede CTRL-tasten mens du velger rapportkobling, åpnes rapporten i en ny nettleserfane. På denne måten kan du bli værende på denne siden mens du utforsker rapporten i den andre nettleserfanen.
Alternative rapporter
Der er flere andre måter å analysere saldoen på. Hvis du vil vite mer, kan du gå til:
Bidragsytere
Microsoft vedlikeholder denne artikkelen. Følgende bidragsytere bidro med noe av eller alt innholdet.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
Relatert informasjon
Balanse (Power BI)
Råbalanse (gammel)
Oversikt over nøkkelfinansrapporter
Ad hoc-analyse på finansdata
Power BI-finansapp
FinansrapporteringOversikt over økonomisk analyse