프로젝트 자금 한도 구성 및 사용

적용 대상: 리소스/생산 기반 시나리오에 대한 Project Operations

이 문서에서는 프로젝트 자금 한도를 구성하고 사용하는 방법을 설명합니다.

자금 한도를 사용하여 프로젝트 송장에 청구되는 금액을 제한할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 금액을 초과할 수 없는 상품이나 서비스에 대한 보조금이나 계약이 있을 수 있습니다. 프로젝트 계약 구성 및 설정을 사용하여 이러한 한도를 구성하고 적용할 수 있습니다.

자금 한도는 자금 출처 및 자금 조달 규칙과 같은 다른 기능과 함께 사용되는 경우가 많습니다. 이러한 개념에 대한 자세한 내용은 프로젝트 계약을 참조하세요.

프로젝트 계약에서 자금 한도를 설정할 때 프로젝트 계약으로 이동하여 자금 한도 탭을 검토할 수 있습니다. 이 탭에서 자금 한도 필드의 값은 청구할 수 있는 최대 금액을 나타냅니다. 약정 금액의 값은 사용되었지만 최종 상태에 도달하지 않은 금액을 나타냅니다. 지출 금액 필드의 값은 청구되었거나 약정 상태를 지나간 금액을 나타냅니다.

자금 한도 재계산 활성화

10.0.37 릴리스에서는 구성 실수, 제품 결함 및 사용자 지정 문제에 대한 자가 복구 시나리오를 지원하는 새로운 기능을 사용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 문서 처리 중에 지출 금액 범주에서 올바르게 계산되지 않은 자금 한도를 모니터링하고 업데이트할 수 있습니다. 프로젝트 관리 및 회계 매개 변수 페이지의 송장 탭에서 자금 한도 재계산 활성화 기능을 활성화할 수 있습니다.

펀딩 한도 재계산 기능을 활성화하면 프로젝트 관리 및 회계>정기>자금 한도에서 지출 한도 재계산과 펀딩 한도 기록이라는 두 개의 새로운 페이지를 사용할 수 있습니다.

지출 한도 재계산

지출 한도 재계산 페이지에서는 하나 이상의 자금 한도를 평가하여 불일치 여부를 확인합니다. 선택적으로 다시 계산된 값을 펀딩 한도에 대한 지출 금액 필드에 다시 저장할 수 있습니다.

값을 업데이트하지 않고 지출 금액을 다시 계산하려면 지출 금액 업데이트 옵션을 아니요로 설정합니다. 그런 다음 프로젝트 계약 ID 또는 하나 이상의 계약에 대한 필터를 설정할 수 있습니다. 재계산 프로세스를 통해 프로젝트 계약과 관련 자금 한도가 표시된 새 데이터 목록을 채웁니다. 이 프로세스는 재계산의 일부로 차이가 발견되었는지 여부도 표시합니다.

선택적으로 배치 프로세스를 예약하여 매주 또는 다른 간격으로 계약이 자동으로 스캔되도록 할 수 있습니다.

지출 금액을 다시 계산하고 값을 업데이트하려면 지출 금액 업데이트 옵션을 예로 설정합니다. 필터가 필요합니다. 필터 기준을 지정하지 않으면 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.

금액을 업데이트하려면 필터 기준이 필요합니다. 값 또는 범위를 입력하고 다시 시도하세요.

업데이트가 수행될 때 하나의 계약, 계약 목록 또는 계약 범위에 대한 필터를 제공할 수 있습니다. 필터링에 대한 자세한 내용은 고급 필터링 및 쿼리 구문을 참조하세요.

자금 한도 기록

자금 한도 기록 페이지에는 지출 금액 재계산 프로세스가 실행되는 모든 계약의 목록이 포함되어 있습니다. 금액 재계산 작업 실행에 포함되지 않은 계약이 있는 경우 목록에 표시되지 않습니다.

노트

기본적으로 자금 한도 기록 페이지를 열면 지출한 금액이 계산된 지출 금액과 일치하지 않는 계약의 목록이 표시됩니다. 일치하지 않는 자금 한도가 발견되지 않으면 목록이 비어 있습니다. 프로젝트 계약과 자금 한도 기록을 보려면 업데이트 필요 필터 선택을 취소하세요.

업데이트 필요 필터는 평가 목적으로 가장 최근의 재계산 레코드를 확인합니다.

오른쪽에는 선택한 프로젝트 계약에 대한 기록이 표시됩니다. 중요한 두 가지 필드는 업데이트 필요 및 업데이트됨입니다.

• 업데이트 필요는 자금 한도 금액인 실제 지출 금액이 지출 금액 재계산 프로세스로 결정된 금액인 계산된 지출 금액과 일치하지 않음을 나타냅니다.
• 업데이트됨은 지출 금액 재계산 프로세스가 실행되어 지출 금액 값을 다시 계산하고 자금 한도를 새 금액으로 업데이트했음을 나타냅니다.

자금 한도 기록 페이지의 그리드에 라인 번호라는 새 필드가 포함됩니다. 이 필드의 값은 프로젝트 계약에서 자금 한도의 라인 번호에 해당합니다.

그리드를 맞춤 설정하고 세부 정보를 추가할 수 있습니다. 이러한 방식으로 프로젝트 계약에 대한 두 번째 탭을 열지 않고도 표시되는 자금 한도를 더 쉽게 확인할 수 있습니다.

지출 금액을 업데이트해야 하는 경우 프로젝트 계약을 선택한 다음 해당 프로젝트 계약의 작업 창에서 지출 금액 업데이트를 선택합니다. 지출 금액 재계산 프로세스가 즉시 실행되어 업데이트를 수행합니다.

자금 한도 사용 금액 기록 데이터 엔티티는 데이터 관리 또는 자금 한도 기록 페이지의 Microsoft Excel 버튼에서 사용할 수 있습니다. 데이터 관리에서 내보내면 전체 기록이 제공되지만, Excel로 내보내면 선택한 계약에 대한 결과만 내보낼 수 있습니다.