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공공 부문 정산 우선순위

  • 아티클

Dynamics 365 Finance에서는 정산할 거래를 수동으로 선택하거나 자동 정산 기능을 사용할 수 있습니다. 공공 부문 조직에는 청구 분류를 사용하여 결제의 우선 순위를 지정하는 추가 옵션이 있습니다. 이러한 옵션은 자동 또는 수동 정산과 함께 사용할 수 있습니다.

정산 우선 순위에 대한 총계정원장 매개 변수 및 수취 계정 매개 변수를 설정하는 방법

청구 분류를 사용하여 정산 우선 순위를 제어하려면 총계정원장 앱의 판매세 매개 변수와 수취 계정 앱의 정산 매개 변수를 모두 설정해야 합니다.

메모

이러한 매개 변수를 설정하기 전에 청구 분류를 완전히 설정하고 사용하도록 설정해야 합니다. 청구 분류를 활성화하자마자 청구 분류는 자유 텍스트 송장의 필수 필드가 됩니다.

청구 분류를 사용하도록 설정하는 방법을 포함하여 청구 분류에 대한 자세한 내용은 공공 부문의 청구 분류 및 청구 코드를 참조하세요.

  • 총계정원장 매개 변수 페이지의 판매세 섹션에 있는 세금 옵션 빠른 탭에서 송장 라인 당 판매세 금액 옵션을 선택합니다 .
  • 수취 계정 매개 변수(Accounts receivable parameters ) 페이지의 정산(Settlement ) 섹션에서 다음을 수행합니다.
    • 자유 텍스트 송장 및 이자 메모에 라인을 표시하는 옵션을 선택합니다.
    • 정산을 우선시하는 옵션을 선택합니다.
    • 우선 순위 관리를 클릭하고 페이지를 편집하여청구 특성을 활성화하고 송장 라인 우선 순위 및 관련 설정을 지정합니다. 청구 분류를 사용하도록 설정할 때까지 청구 특성을 사용할 수 없습니다.

송장 라인 우선 순위 에 대해 없음, 청구 코드 및 비례 배분 이라는 세 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.

  • 송장 우선 순위로 없음 을 선택하면 청구 분류에 따라 정산의 우선 순위가 지정됩니다. 이렇게 하면 청구 분류 우선 순위가 가장 높은 거래에 결제가 먼저 적용됩니다. 남은 결제는 우선 순위가 다음으로 높은 청구 분류에 적용되며, 결제가 소진될 때까지 계속됩니다.
  • 청구 코드를 선택하면청구 분류에 따라 정산의 우선 순위가 지정되고 청구 코드를 사용하여 정산 우선 순위를 더욱 구체화합니다. 이렇게 하면 모든 인보이스에서 청구 코드를 확장할지 여부를 선택할 수 있습니다. 예를 들어 청구 분류가 Parks인 송장 3개가 있다고 가정해 보겠습니다. 세 개의 송장에는 모두 4개의 라인이 있으며 네 개의 라인 모두 청구 코드가 있습니다.
    • 모든 송장에서 청구 코드를 확장하면 정산 프로세스는 12개 라인을 모두 살펴보고 청구 코드 우선 순위에 따라 결제를 정산합니다. 따라서 우선 순위가 가장 높은 청구 코드가 있는 모든 라인은 다음으로 우선 순위가 높은 청구 코드가 있는 라인이 정산되기 전에 정산됩니다.
    • 모든 인보이스에서 청구 코드를 확장하지 않으면 정산 프로세스에서는 각 인보이스의 라인을 개별적으로 확인합니다. 첫 번째 송장의 모든 라인은 다음 송장의 라인이 정산되기 전에 청구 코드 우선 순위에 따라 정산됩니다.
  • 비례 배분을 선택하면청구 분류에 따라 정산의 우선 순위가 지정되고 청구 분류 내에서 정산 우선 순위를 더욱 구체화하는 데 비례 배분이 사용됩니다. 이렇게 할 때 균등 또는 비례 비례 배분을 사용할지 여부를 선택할 수 있습니다. 두 경우 모두 한 송장의 모든 라인이 정산되어야 다음 송장의 라인이 정산됩니다. 예를 들어 청구 분류가 Parks인 송장 3개가 있다고 가정해 보겠습니다. 각 송장에는 $200, $400, $600, 및 $800에 대한 4개의 라인이 있습니다. $2500의 지불이 접수되었습니다.
    • 균등 비례 배분을 사용하는 경우 송장 전액을 지불하지 않는 결제 금액은 4개의 동일한 부분으로 나뉩니다. 각 라인에 한 부분이 적용됩니다. 예제의 결과는 다음과 같습니다.
      • 첫 번째 송장이 완전히 정산되고 다음 송장에 적용하기 위해 $500가 남습니다.
      • 나머지 $500은 $125의 동일한 4개 부분으로 나뉘어 두 번째 송장의 각 송장 라인에 적용됩니다.
      • 세 번째 송장의 라인에는 아무 것도 적용되지 않습니다.
    • 비례 비례 배분을 사용하는 경우 송장을 전액 지불하지 않는 결제 금액은 비례 금액으로 나뉘어 각 송장 라인에 적용됩니다. 비율은 총 송장 금액에 상대적인 라인 금액을 기준으로 합니다. 예제의 결과는 다음과 같습니다.
      • 첫 번째 송장이 완전히 정산되고 다음 송장에 적용하기 위해 $500가 남습니다.
      • 나머지 $500는 $50, $100, $150, 및 $200의 4가지 비례 금액으로 나뉘어 두 번째 송장의 해당 라인에 적용됩니다.
      • 세 번째 송장의 라인에는 아무 것도 적용되지 않습니다.

청구 코드, 청구 분류, 정산 특성의 정산 우선순위 설정 방법

정산 프로세스 중에 정산 속성이 먼저 고려된 다음 청구 분류, 청구 코드가 고려됩니다.

  • 청구 분류에 청구 코드를 추가한 후 청구 코드 빠른 탭의 위로 및 아래로 단추를 사용하여 청구 코드를 우선 순위에 따라 정렬합니다. (이것은 당신이 사용할 계획인 경우에만 필요합니다청구 코드를 송장 라인 우선 순위로 사용합니다.)
  • 조직에 대한 모든 청구 분류를 만든 후 청구 분류 페이지 맨 위에 있는 위로 및 아래로 버튼을 사용하여 청구 분류를 우선 순위에 따라 정렬합니다.
  • 정산 우선순위 페이지에서 청구 속성을 활성화 한 후 페이지 상단의 위(Up) 및 아래로(Down ) 버튼을 사용하여 활성 정산 속성을 우선 순위에 따라 정렬합니다.