재무 태그
거래가 기장된 후 조직에서는 해당 거래에서 생성된 회계 항목을 분석할 수 있도록 보조원장 데이터에 대한 가시성을 요구하는 것이 일반적입니다. 오늘날 조직에서는 데이터 모델에서 보조원장 데이터를 탐색하는 것이 어렵기 때문에 문서 번호, 설명 또는 재무 차원과 같은 필드를 사용하여 총계정원장에서 보조원장 데이터를 추적합니다. 종종 추적되는 보조원장 데이터 유형에는 판매 주문 또는 구매 주문 번호, 공급업체 또는 고객 이름, 결제 참조, 송장 번호 또는 Microsoft Dynamics 365 Finance로 가져오는 외부 거래의 참조 번호가 포함됩니다. 보조원장 데이터는 분석에 사용되는 것 외에도 원장 정산 등의 프로세스에 사용됩니다.
재무 태그(태그) 기능을 사용하면 조직이 거래에 대해 최대 20개의 사용자 정의 필드를 생성하고 입력할 수 있으므로 문서 번호, 설명 또는 재무 차원을 사용할 필요가 없습니다. . 그런 다음 해당 필드는 거래에 대해 생성된 회계 항목에 저장됩니다. 태그 값은 보조원장 테이블, 고객 거래 또는 공급업체 거래 테이블에 저장되지 않습니다.
태그는 Dynamics 365 Finance의 10.0.32 릴리스에 도입되었습니다. 각각의 새 릴리스에서는 추가 분개장, 문서 및 프로세스에 태그가 구현됩니다. 10.0.37 릴리스에서는 다음 분개장 및 거래에 태그 지원이 추가되었습니다.
일반 분개장
전체 일반 분개장
할당 분개장
고정 자산 분개장
모든 자산 리스 분개장
정기 분개장
통화 보고 조정 분개장
고객 지불 분개장
공급업체 지불 분개장
송장 분개장(공급업체)
전역 송장 분개장(공급업체)
송장 등록부
판매 주문 문서(판매 주문, 포장 전표 및 고객 송장)
참고
판매 주문 문서에서 태그를 지원하도록 설정하려면 기능 관리에서 판매 주문 송장 발행에 재무 태그 사용 기능을 활성화합니다.
구매 주문 문서(구매 주문, 제품 영수증, 공급업체 송장)
참고
Dynamics 365 Finance 버전 10.0.41부터 구매 주문 문서에서 태그를 사용할 수 있습니다. 구매 주문 송장 발행을 위한 재무 태그 사용 기능은 기능 관리에서 사용할 수 있습니다. 이 기능은 PurchaseOrderFinTagFeature 플라이트에 의해 제어되는 프라이빗 프리뷰로 제공됩니다. 구매 주문 문서에 재무 태그 사용을 시작하려면 먼저 플라이트를 활성화하는 IcM 티켓을 만듭니다.
설정
이 기능을 사용하려면 기능 관리 작업 영역에서 재무 태그 기능을 활성화해야 합니다. 이 기능은 언제든지 비활성화할 수 있습니다. 기능이 활성화되었다가 나중에 비활성화되면 거래의 재무 태그에 입력된 모든 값이 데이터베이스에 유지됩니다. 그러나 Dynamics 365 Finance의 거래나 문의에는 더 이상 표시되지 않습니다.
거래에 태그를 입력하는 경험은 재무 차원을 사용하여 원장 계정을 입력하는 경험과 유사합니다. 태그는 원장 계정과 동일한 제어를 사용하지 않지만 여전히 태그 값 사이에 구분 기호가 필요합니다. 재무 태그를 정의하기 전에 태그 구분 기호를 정의해야 합니다. 총계정원장 매개 변수 페이지에서 재무 태그를 선택하고 구분 기호를 지정합니다. 지정한 구분 기호는 거래에 입력되는 태그 값에 사용되어서는 안 됩니다. 예를 들어 하이픈(-)을 구분 기호로 정의하는 경우 태그 값으로 입력되는 고객 이름에는 하이픈을 포함할 수 없습니다. 구분 기호는 정의된 후에는 변경할 수 없습니다.
기능이 활성화되면 각 법인은 최대 20개의 재무 태그를 정의할 수 있습니다. 태그는 법인에 따라 다릅니다. 재무 태그 구성 및 재무 태그 사용자 정의 목록 값 항목을 사용하여 각 법인에 대한 태그를 가져올 수 있습니다. 따라서 여러 법인에서 동일한 초기 설정을 빠르고 쉽게 정의할 수 있습니다.
재무 태그 만들기
재무 태그를 생성하기 전에 다음 사항에 유의하십시오.
- 데이터를 재무 차원으로 추적해야 하는지, 재무 태그로 추적해야 하는지 평가합니다. 재무 태그는 특히 판매 주문 번호나 구매 주문 번호와 같이 재사용성이 거의 또는 전혀 없는 값을 추적할 때 재무 차원의 대안입니다. 재무 태그와 재무 차원의 차이점에 대한 자세한 내용은 재무 태그와 재무 차원의 차이점을 참조하십시오.
- 재무 태그가 생성된 후에는 비활성화할 수는 있지만 삭제할 수는 없습니다. 이 제한은 기장된 총계정원장 항목에 대한 보고에 태그 값을 계속 사용할 수 있도록 하는 데 도움이 됩니다. 재무 태그는 언제든지 쉽게 활성화 및 비활성화할 수 있습니다.
- 각 재무 태그의 레이블은 거래가 기장된 후에도 언제든지 변경할 수 있습니다.
- 특정 재무 태그에 대해 게시된 거래가 없는 경우 태그 레이블을 변경해도 아무런 영향을 미치지 않습니다. 이 동작은 다른 데이터를 추적할 수 있도록 태그의 용도를 변경해야 할 때 유용합니다.
- 특정 재무 태그에 대해 거래가 기장된 경우 태그 값은 변경되지 않습니다. 태그 레이블이 원래 "구매 주문 번호"였지만 나중에 "판매 주문 번호"로 변경된 경우, 레이블 변경 전에 기장된 회계 항목에는 입력되어 총계정원장에 기장된 구매 주문 번호가 계속 포함됩니다.
재무 태그 만들기
재무 태그를 생성하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 총계정원장 > 계정과목표 > 재무 태그 > 재무 태그로 이동합니다.
- 새로 만들기를 선택하여 재무 태그를 만듭니다.
- 태그 레이블을 입력합니다. 레이블은 문자 또는 밑줄로 시작해야 하며 문자, 숫자, 밑줄만 포함할 수 있습니다. 공백을 포함한 특수 문자는 허용되지 않습니다.
- 값 유형 필드에서 텍스트, 목록 또는 사용자 지정 목록을 선택합니다.
- 값 유형 필드에서 목록을 선택한 경우 다음의 값 사용 필드에서 값 소스를 선택합니다. 이 필드에는 거래 입력 중에 태그 값을 선택할 수 있는 엔터티 목록이 포함되어 있습니다.
- 값 유형 필드에서 사용자 지정 목록을 선택한 경우 태그 값을 선택하여 거래 입력 중에 선택할 수 있는 태그 값의 사용자 지정 목록을 생성합니다.
- 활성화를 선택하여 태그를 활성화합니다.
거래에 재무 태그 값 입력
하나의 재무 태그가 활성화되면 해당 기능을 지원하는 각 거래에 태그를 입력할 수 있습니다.
분개장 및 라인
분개장을 입력할 때 분개장 일괄 헤더에 태그 값을 정의할 수 있습니다. 그런 다음 해당 값은 분개장 라인의 기본값으로 사용됩니다. 분개장의 다른 기본값은 분개장에 추가되는 새 라인에 자동으로 입력됩니다. 그러나 헤더에 값을 정의할 때 이미 존재하는 라인에는 입력되지 않습니다.
분개장의 기본값
분개장에 입력한 태그 값은 다음과 같은 방식으로 기본값으로 입력됩니다.
단일 라인 바우처:
- 분개장 일괄 헤더에 추가하는 태그 값은 계정에 기본값으로 입력됩니다.
- 계정에 추가하는 태그 값은 상쇄 계정의 기본값으로 입력됩니다.
- 계정에 태그 값을 추가할 때 상쇄 계정이 이미 존재하는 경우 해당 태그 값은 상쇄 계정에 기본값으로 입력되지 않습니다.
- 태그 값이 계정과 상쇄 계정 모두에 존재하는 경우 한 위치에서 태그 값을 변경해도 다른 위치의 값이 업데이트되지 않습니다. 예를 들어 계정의 태그 값을 변경하면 상쇄 계정의 태그 값이 업데이트되지 않습니다. 이 동작은 사용자가 수동으로 기본값을 재정의하는 경우 데이터 손실을 방지하는 데 도움이 됩니다.
- 새 라인을 추가할 때 새 바우처 번호(새 거래를 나타냄)를 지정하면 기본값 설정 동작이 다시 시작됩니다. 한 바우처 라인의 태그 값은 다른 바우처 라인의 기본값으로 입력되지 않습니다.
여러 라인 바우처:
- 분개장 일괄 헤더에 추가하는 태그 값은 바우처에 추가되는 각 라인의 계정에 기본값으로 입력됩니다.
- 첫 번째 라인의 계정에 추가한 태그 값은 바우처의 다음 라인 계정에 기본값으로 입력되지 않습니다.
기본 태그 값은 마스터 데이터에 존재하지 않으며 기본값으로 사용할 수 없습니다. 예를 들어 고객이나 공급업체에 대한 기본 태그 값을 정의하는 기능은 없습니다. 또한 거래 자체의 속성은 자동으로 기본값으로 입력되지 않습니다. 예를 들어 고객 이름을 추적하기 위해 태그가 생성되었습니다. 거래에 고객이 포함된 경우 고객 이름은 기본적으로 고객 태그 값으로 사용되지 않습니다. 값을 수동으로 입력하거나 가져와야 합니다.
문서의 기본값
문서의 경우 분개장과 마찬가지로 마스터 데이터에 기본 태그 값이 포함되어 있지 않기 때문에 태그 값이 마스터 데이터의 기본값으로 입력되지 않습니다. 판매 주문과 같은 대부분의 문서는 다음과 같은 일반적인 기본값 설정 순서를 따릅니다.
- 문서 헤더에 태그 값을 정의할 수 있습니다.
- 헤더의 태그 값은 문서 라인의 기본값으로 사용됩니다.
- 문서 라인의 태그 값은 회계 분포의 기본값으로 사용됩니다(문서가 소스 문서이고 회계 분포를 지원하는 경우).
생성된 회계 항목의 경우 태그 값은 다음과 같은 방식으로 기본값으로 입력됩니다.
비소스 문서:
- 지급 계정, 미수금 계정 등 요약 계정의 태그 값은 기본적으로 헤더에서 입력됩니다.
- 비용, 수익, 세금 및 할인과 같은 다른 모든 계정은 기본적으로 라인의 태그 값을 사용합니다.
소스 문서:
- 지급 계정 또는 미수금 계정과 같은 요약 계정의 태그 값은 기본적으로 요약 계정에 사용되는 총계정원장 매개 변수에 따라 헤더 또는 회계 분포에서 입력됩니다. (총계정원장>원장 설정>총계정원장 매개 변수로 이동합니다.) 태그 값은 기본적으로 요약 계정의 재무 차원 값에 사용되는 것과 동일한 논리에 따라 입력됩니다.
- 비용, 수익, 세금 및 할인과 같은 다른 모든 계정은 기본적으로 회계 분포의 태그 값을 사용합니다.
문서에 다운스트림 문서가 있는 경우 상위 문서의 태그가 하위 문서에 사용됩니다. 예를 들어 판매 주문 헤더 및 라인의 태그 값은 앞에서 설명한 논리에 따라 포장 전표 및 고객 송장에 대해 생성된 회계에 사용됩니다.
유효성 검사
거래에 태그 값을 입력하면 거래 입력이나 기장 중에 유효성 검사가 발생하지 않습니다. 목록 또는 사용자 지정 목록 값 유형의 태그가 정의되어 있어도 목록에 존재하는지 확인하기 위한 태그 값의 유효성은 검사되지 않습니다. 예를 들어, 목록 값 유형의 태그가 생성되고 구매 주문 번호가 목록의 소스로 선택됩니다. 구매 주문 번호 목록이 표시되더라도 사용자는 목록에 없는 구매 주문 번호를 입력할 수 있습니다.
태그 값이 있는 거래 기장
거래가 기장된 후 총계정원장 계정 항목 라인에서 재무 태그를 사용할 수 있습니다. 바우처 거래 및 주 계정의 거래 페이지에 표시됩니다. 재무 태그는 별도의 열에 표시되므로 더 쉽게 정렬하고 필터링할 수 있습니다.
보고의 경우 태그는 차원 집합의 일부가 아닙니다. 따라서 특정 태그 값에 대한 요약된 거래 잔액을 얻을 수 없습니다. 예를 들어 시산표를 볼 때 태그 값별로 잔액을 가져올 수 없습니다. 그러나 시산표에서 잔액을 드릴다운하면 세부 거래에 태그 값이 표시됩니다. 별도의 열에 있는 태그 값을 포함한 자세한 거래를 Excel로 내보낼 수 있으며 잔액이 필요한 경우 요약할 수 있습니다.
태그가 비활성화되면 기장된 거래에 태그 값이 유지됩니다. 기본적으로 비활성화된 태그는 문의 페이지에 표시되지 않습니다. 그러나 비활성 재무 태그 표시를 선택하여 열을 추가할 수 있습니다.
기장 후 태그 값을 수정합니다.
보고에 재무 태그를 사용할 수 있지만 원장 계정의 일부가 아니며 재무제표에 영향을 주지 않습니다. 태그는 내부 분석용으로만 사용되므로 거래 기장 후 태그 값 편집이 허용됩니다.
- 기능 관리 작업 영역에서 총계정원장 전표의 내부 데이터 편집 허용이라는 이름의 기능을 활성화합니다. 이 기능을 사용하면 일부 역할에서 기장된 계정 항목의 설명 필드를 수정할 수 있습니다. 재무 태그 기능도 활성화된 경우 이 기능이 향상되어 태그 값을 편집할 수 있습니다.
- 기능이 활성화된 후 바우처 거래로 이동합니다.
- 쿼리를 사용하여 편집하려는 거래를 찾습니다.
- 바우처 거래에서 라인을 선택한 다음 내부 바우처 데이터 편집을 선택합니다. 선택한 라인만 편집할 수 있습니다.
이 페이지에는 현재 재무 태그와 새 재무 태그를 포함하여 바우처 거래에서 선택한 라인이 표시됩니다. 현재 태그 값은 새 태그의 기본값으로 입력됩니다. 따라서 모든 항목을 수동으로 다시 입력할 필요 없이 잘못된 항목만 변경할 수 있습니다. 선택한 레코드 대량 업데이트 버튼을 사용하여 대량 업데이트를 수행할 수 있습니다. 대량 업데이트는 잘못되었거나 태그 값이 정의되지 않은(예: 기능이 활성화되기 전에 기장되었기 때문에) 기장된 거래의 대규모 그룹에 태그 값을 할당하려는 경우 유용합니다.