キー タスク : 商品の輸出の信用状
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
国境を超えた取引を行う仕入先と購入者間の支払について銀行操作保証を設定および実行するには、[買掛金管理]、[売掛金管理]、および [現金および銀行管理] モジュールで信用状を使用できます。
このキー タスクのトピックでは、輸出トランザクションで信用状を使用する方法について、必須の設定から支払の記録と信用状の決算までを説明します。輸入取立を含む、輸入トランザクションで信用状を使用する方法の詳細については、「キー タスク : 品目の輸入の信用状または輸入取立」を参照してください。
国際関係者とその銀行が信用状を使用して輸出トランザクションを処理する契約を結んだ後に、信用状の販売注文を作成できます。販売注文では、購入者と通知銀行から受け取る信用状の詳細を指定および修正できます。出荷後に、材料が信用状の契約に従って出荷されたことを示す梱包明細を記録できます。最後に、請求書を転記し、請求書の支払を受け取り、信用状のトランザクションを決済できます。
操作を選択してください。
…に関する詳細を入手する
輸出信用状の有効化
顧客の銀行口座の設定
販売注文の信用状を作成します。
信用状の詳細の入力
信用状の詳細の修正
銀行ドキュメントの発行および梱包明細の転記
販売注文を請求し、ドキュメントを送信済としてマークする
信用状の請求書の支払を記録します。
フォームのヘルプを検索する
関連タスクを検索する
…に関する詳細を入手する
このトピックで説明した概念に関する詳細情報を検索するには、これらのリンクをクリックします。
輸出信用状の有効化
信用状が関係するトランザクションを開始できるようにするには、銀行ドキュメントとして信用状を有効にする必要があります。
一般会計 >設定 >一般会計パラメーター をクリックします。
[元帳] リンクをクリックし、[銀行ドキュメント] クイック タブをクリックします。
信用状を有効にするには、[輸出信用状の有効化] チェック ボックスをオンにします。
フォームを閉じて、変更を保存します。
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顧客の銀行口座の設定
顧客の銀行口座は、正確に記録される信用状のトランザクションに対して指定する必要があります。
売掛金管理 >共通 >顧客 >すべての顧客 をクリックします。
顧客を選択し、[顧客] タブの [設定] グループで、[銀行口座] をクリックします。
"顧客の銀行口座" フォームで、[銀行口座]、[銀行口座番号] フィールド、およびその他のフィールドに適切な情報を入力します。
フォームを閉じて、変更を保存します。
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販売注文の信用状を作成します。
信用状要求に関連付ける販売注文を作成できます。
販売とマーケティング >共通 >販売注文 >すべての販売注文 をクリックします。
[販売注文] をクリックして、新しい販売注文を作成します。
"販売注文の作成" フォームの [顧客 ID] フィールドで、顧客 ID を選択します。
[一般] FastTab をクリックします。
[銀行ドキュメント タイプ] フィールドで [信用状] を選択し、[OK] をクリックします。
販売注文に明細行と品目を追加します。
フォームを閉じて、変更を保存します。
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信用状の詳細の入力
販売注文の信用状を作成すると、信用状に関連する特定の詳細を入力できます。
現金および銀行管理 >共通 >信用状 >輸出信用状/輸入取立 をクリックします。 修正する信用状をダブルクリックします。
- または -
販売とマーケティング >共通 >販売注文 >すべての販売注文 をクリックします。 [管理] タブをクリックし、[信用状] をクリックします。詳細については、「文字のクレジットまたはインポート コレクション (フォーム) をエクスポートします。」を参照してください。
[銀行ドキュメント番号] フィールドに、銀行から指定されたドキュメント番号を入力します。
[銀行詳細] クイック タブをクリックしてから、[銀行ドキュメント番号] フィールドで、信任状を発行した銀行を選択します。
[通知銀行] フィールドで、銀行通知を選択します。
[銀行ドキュメント] クイック タブをクリックし、[荷為替信用状タイプ] および [荷為替信用状の種類] 情報フィールドで、必要に応じて適切な値を選択します。荷為替信用状タイプは、[取消不可] または [取消可能] にできます。荷為替信用状の種類は、[譲渡不可]、[転送可能]、または [リボルビング] にできます。
[有効期限] フィールドで、信用状の販売注文の有効期限を入力します。
また、このクイック タブで許容範囲および満期に関する情報を入力できます。
[明細行] クイック タブをクリックし、[明細行の追加] をクリックして出荷詳細を追加します。[金額]、[実際の満期日]、および [ドキュメント送信済] フィールドで、必要な値を入力します。
注意
販売注文明細行または配送スケジュールで既に指定されている出荷詳細を表示するには、[販売注文の出荷のフェッチ] をクリックします。
[条件] クイック タブをクリックし、信任状に対して出荷条件および支払条件を指定します。
注意
信用状の詳細を印刷するには [詳細の印刷] をクリックします。信用状レコードにドキュメントまたはファイルを添付するには、[添付ファイル] をクリックします。
フォームを閉じて、変更を保存します。
注意
続行する前に販売注文を確認する必要があります。販売とマーケティング >共通 >販売注文 >すべての販売注文 をクリックします。 [販売] のタブの [生成] 領域で、[販売注文確認] をクリックしてから、[販売注文の確認] ウィンドウで [OK] をクリックします。
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信用状の詳細の修正
販売注文の詳細が変更される場合は、請求書を送信する前に信用状の詳細を更新する必要があります。信用状に [開く] ステータスがある場合にのみ、確認された信用状を変更できます。既存の信任状の修正には、銀行手数料がかかる場合があります。
現金および銀行管理 >共通 >信用状 >輸出信用状/輸入取立 をクリックします。 修正する信用状をダブルクリックします。
- または -
販売とマーケティング >共通 >販売注文 >すべての販売注文 をクリックします。 [管理] タブをクリックし、[信用状] をクリックします。
[編集] をクリックしてから、信用状の詳細を変更します。信任状の金額または出荷数は、必要に応じて変更できます。
注意
梱包明細または請求書がその出荷に対して転記されていない場合にのみ出荷の詳細を変更できます。
[修正番号] フィールドで、販売注文が修正された回数を示す値を入力します。
フォームを閉じて、変更を保存します。
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銀行ドキュメントの発行および梱包明細の転記
信用状トランザクションの情報を修正したら、銀行ドキュメントを発行し、梱包明細を転記できます。梱包明細を転記すると、出荷と納品をマップする出荷番号を指定できます。信用状の金額が販売注文の金額と等しくない限り、梱包明細を更新できません。
現金および銀行管理 >共通 >信用状 >輸出信用状/輸入取立 をクリックします。 発行する信用状をダブルクリックします。
- または -
販売とマーケティング >共通 >販売注文 >すべての販売注文 をクリックします。 [管理] タブをクリックし、[信用状] をクリックします。
信用状を発行するには、[銀行ドキュメントの発行] をクリックします。
"販売注文" フォームで、信用状の販売注文の明細行を選択し、[ピッキングと梱包] タブをクリックし、[ピッキング リスト] をクリックします。
[OK] をクリックしてピッキング リストを転記します。
明細行プロパティの詳細については、「梱包明細」を参照してください。
[概要] クイック タブをクリックし、[出荷番号] フィールドで、出荷番号を選択します。
[パラメーター] タブをクリックし、[数量] フィールドで [すべて] を選択します。
[梱包明細の印刷] チェック ボックスをオンにし、[OK] をクリックして梱包明細を転記します。
フォームを閉じて、変更を保存します。
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販売注文を請求し、ドキュメントを送信済としてマークする
梱包明細の転記後に、販売注文の請求書を登録できます。信用状の金額が販売注文の金額と等しくない限り、請求書を転記できません。
販売とマーケティング >共通 >販売注文 >すべての販売注文 をクリックします。
適切なレコードを選択し、[請求書] タブをクリックします。
[生成] 領域で、[請求書] をクリックします。
[概要] クイック タブをクリックし、[出荷番号] フィールドで、出荷番号を選択します。
[パラメーター] タブをクリックし、[数量] フィールドで [すべて] を選択します。
[請求書の印刷] チェック ボックスをオンにし、[OK] をクリックして請求書を転記します。
現金および銀行管理 >共通 >信用状 >輸出信用状/輸入取立 をクリックします。 修正する信用状をダブルクリックします。
- または -
販売とマーケティング >共通 >販売注文 >すべての販売注文 をクリックします。 [管理] タブをクリックし、[信用状] をクリックします。
[明細行] クイック タブで、[ドキュメント送信済] 列の値を、各明細行品目について、[はい] に変更します。
フォームを閉じて、変更を保存します。
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信用状の請求書の支払を記録します。
販売注文が請求され、ドキュメントが送信済としてマークされたら、顧客から支払を受け取り、勘定を決済できます。詳細については、「顧客支払の受入と入力」を参照してください。
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フォームのヘルプを検索する
文字のクレジットまたはインポート コレクション (フォーム) をエクスポートします。