(FRA) 為替手形送金ファイルの生成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
為替手形送金ファイルを生成していない転記済トランザクションの為替手形送金ファイルを生成するには、[送金仕訳帳] を使用します。
売掛金管理 >仕訳帳 >受取手形 >送金仕訳帳 をクリックします。
顧客送金仕訳帳を選択します。
[受取手形] タブをクリックします。
[送金のタイプ] フィールドで、[割引] を選択します。
[銀行口座] フィールドに、為替手形によって影響を受ける銀行口座を入力します。銀行口座は、フランスの標準の銀行口座番号を使用する必要があります。
[明細行] をクリックし、[機能]、[送金の生成] の順にクリックして "送金の生成" フォームを開きます。
[フランス送金受取手形] 送金形式を使用する支払方法を選択し、[ダイアログ] をクリックして [ダイアログ] フォームを開きます。
[送金日] フィールドに、ファイルを送信する日付を入力します。この日付が送金ファイルに含まれます。
[割引のタイプ] フィールドで、送金ファイルに関連する割引のタイプを選択します。
[実行日] フィールドに、割引の適用対象となる支払送金期限の日付を入力します。
[ファイル名] フィールドに、送金ファイルを作成する場所とファイル名を入力します。
注意
[送金のタイプ] フィールドの [取立] を選択した場合は、[ダイアログ] フォームで為替手形送金ファイルを作成するための送金日、ファイル名およびファイル パスを指定する必要があります。
送金ファイルの生成時に制御レポートを印刷するには、[制御レポート] チェックボックスをオンにします。
[OK] をクリックします。為替手形送金ファイルが生成されます。[制御レポート] チェック ボックスがオンになっている場合は、[出力先設定] フォームで指定されたレポート オプションに応じて、制御レポートが印刷されます。
送金ファイルを指定して、銀行に送信します。