為替手形の設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
為替手形は、記載されている金額を他者 (通常は銀行) が会社に支払うことを指示する、顧客からの文書注文または電子注文です。
為替手形を販売注文請求書または自由書式の請求書の支払に使用する場合は、顧客勘定の貸方に記入します。この貸方は、顧客が銀行に為替手形を支払うまで、為替手形で担保が付けられます。通常、為替手形による請求書の決済は期日までに完了します。銀行から為替手形の受取済通知を受領したら、為替手形を決済できます。Microsoft Dynamics Ax では、仕訳帳で為替手形を管理できます。
以下の時点で銀行から為替手形を振出できます。
期日になったとき。これを "取立依頼" と呼びます。
期日前の、通常は顧客に対して設定された支払条件で指定された割引日。トランザクションを転記すると、割引額が費用勘定に転記されます。残りの金額は銀行が顧客から支払を受けるまで負債になります。これを "割引依頼" と呼びます
為替手形の転記プロファイルの設定
"顧客転記プロファイル" フォームを使用して、為替手形、為替手形受取拒否、取立依頼、割引依頼に使用する転記プロファイルを設定します。
為替手形 : 請求書が決済された時点で為替手形を自動的に転記する場合、または "仕訳帳" フォームに入力された為替手形を手動で転記する場合に使用します。"仕訳帳" フォームを開くには、[受取手形振出仕訳帳] または [受取手形仕訳の振出] メニュー項目をクリックします。
為替手形受取拒否 : 受取拒否為替手形を自動的に転記する場合、または "仕訳帳" フォームに入力された受取拒否為替手形を転記する場合に使用します。"仕訳帳" フォームを開くには、[受取手形受取拒否仕訳帳] メニュー項目をクリックします。
取立依頼 : 送金を自動的に転記する場合、または "仕訳帳" フォームに入力された取立依頼の送金を転記する場合に使用します。"仕訳帳" フォームを開くには、[送金仕訳帳] メニュー項目をクリックします。
割引依頼 : 送金を自動的に転記する場合、または "仕訳帳" フォームに入力された割引依頼の送金を転記する場合に使用します。"仕訳帳" フォームを開くには、[送金仕訳帳] メニュー項目をクリックします。
売掛金管理 >設定 >顧客転記プロファイル をクリックします。
新しい顧客プロファイルを作成します。
[転記プロファイル] および [説明] フィールドに、識別子 (BOE など) と転記プロファイルの説明 (為替手形など) を入力します。
[テーブルの制限] FastTab をクリックします。トランザクションの終了時に使用する決済、利息、督促状、転記プロファイルのオプションを指定します。詳細については、「顧客の転記プロファイル (フォーム)」を参照してください。
[設定] クイックタブをクリックし、[アカウント コード] フィールドで、この転記プロファイルを単一の顧客に使用するか、顧客グループに使用するか、すべての顧客に使用するかを選択します。必要に応じて、[アカウント/グループ番号] フィールドでアカウント番号またはグループ番号を選択します。
[集計勘定] フィールドで、為替手形の金額を転記する集計勘定を選択します。この勘定は、為替手形トランザクションのタイプに基づいて、借方または貸方に転記されます。
為替手形の場合、この勘定では、為替手形を転記するときは借方に、割引依頼または取立依頼を転記するときは貸方に転記されます。
為替手形の受取拒否の場合、この勘定では、為替手形の受取拒否を転記するときに借方に転記されます。
取立依頼の場合、この勘定では、取立依頼を転記するときに借方に転記されます。
割引依頼の場合、この勘定では、割引依頼を転記するときに借方に転記されます。
[決済勘定] フィールドで、為替手形の金額を転記する現金勘定を選択します。この勘定では、為替手形を決済するときに借方に記入されます。
[売上税の前払] フィールドで、為替手形で前払する売上税の金額を転記する集計勘定を選択します。
[割引勘定負債] フィールドで、割引依頼の割引金額を転記する勘定を選択します。この勘定では、割引依頼を転記するときに貸方に転記されます。
残りの転記プロファイルについて、手順 2. ～ 9. を繰り返します。
フォームを閉じます。
為替手形の売掛金パラメータの設定
売掛金管理 >設定 >売掛金勘定パラメーター をクリックします。
[元帳と売上税] リンクをクリックし、[受取手形] クイック タブをクリックします。
[受取手形] フィールドで、為替手形または再振出済為替手形を転記するときに使用する既定の転記プロファイルを選択します。
[受取手形の受取拒否] フィールドで、為替手形受取拒否を転記するときに使用する既定の転記プロファイルを選択します。
[取立依頼] フィールドで、取立を依頼する顧客の銀行送金為替を転記するときに使用する既定の転記プロファイルを選択します。
[割引依頼] フィールドで、割引を依頼する顧客銀行送金為替を転記するときに使用する既定の転記プロファイルを選択します。
同じ仕訳帳明細行に対して支払提案に複数の支払方法が指定されているときにメッセージが表示されるようにするには、[支払] クイックタブをクリックし、[支払提案に複数の支払方法が使用されている場合に警告します] チェック ボックスをオンにします。
[番号順序] リンクをクリックします。
[手形 ID] 行で、為替手形の支払ファイルを識別する番号順序を選択します。
[送金番号] 行で、送金ファイルを識別する番号順序を選択します。
フォームを閉じます。
為替手形の仕訳帳名の設定
為替手形に使用する仕訳帳名を最低 5 個作成します。各為替手形の仕訳伝票フォームの [受取手形] タブで、為替手形に関する情報を入力します。転記済の為替手形仕訳帳明細行は、"受取手形仕訳帳" 照会フォームおよび "受取手形統計" フォームで表示できます。
一般会計 >設定 >仕訳帳 >仕訳帳名 をクリックします。
新しい仕訳帳名を作成します。詳細については、「仕訳帳の名前の設定 (フォーム)」を参照してください。
[仕訳帳タイプ] フィールドで、次のいずれかのオプションを選択します。
[顧客振出受取手形] – 受取手形振出仕訳帳の仕訳帳名を作成し、"受取手形振出仕訳帳" フォームで為替手形仕訳帳を作成します。
[受取手形受取拒否の顧客] – 受取手形受取拒否仕訳帳の仕訳帳名を作成し、"受取手形受取拒否仕訳帳" フォームで為替手形受取拒否仕訳帳を作成します。
[受取手形再振出の顧客] – 受取手形仕訳の振出の仕訳帳名を作成し、"受取手形仕訳の振出" フォームで為替手形再振出仕訳帳を作成します。
[顧客の銀行送金為替] – 送金仕訳帳の仕訳帳名を作成し、"送金仕訳帳" フォームで送金仕訳帳を作成します。
[顧客決済受取手形] – 受取手形仕訳帳の決済の仕訳帳名を作成し、"受取手形仕訳帳の決済" フォームで為替手形決済仕訳帳を作成します。
[手数料転記] フィールドで、送金手数料の転記方法を指定します。これは、[仕訳帳タイプ] フィールドで [顧客の銀行送金為替] を選択した場合にのみ適用されます。
[手数料を仕訳帳に保持] : 送金仕訳帳に手数料を保持します。支払金額の転記後に手数料を転記します。
[転送手数料、伝票番号を保持] : 元の支払と同じ伝票番号で手数料を転記します。送金手数料は、送金用の銀行口座に指定されている仕訳帳に転送され、元の伝票番号が維持されます。
[転送手数料、新規伝票番号] : 送金手数料は、送金用の銀行口座に対して指定された手数料仕訳帳に転送され、新しい伝票番号が割り当てられます。
手順 2. ～ 4. を繰り返して仕訳帳タイプごとに最低 1 つの仕訳帳名を設定します。
フォームを閉じます。
為替手形の支払方法の設定
為替手形の支払方法を少なくとも 1 つ設定します。複数の銀行を利用している場合は、各銀行の所定の為替手形送金形式に対応した支払方法を設定します。
複数の国または地域で事業を行っている場合は、各国または地域で採用されている為替手形エクスポート形式の支払方法を設定します。詳細については、「Microsoft Dynamics AX の国や地域固有のトピック」および「支払方法 - 顧客 (フォーム)」を参照してください。
売掛金管理 >設定 >支払 >支払方法 をクリックします。
新しい支払方法を作成します。
[支払方法] フィールドに、為替手形などの識別子を入力します。
[期間] フィールドで、自動支払提案の請求書が連結される期間を選択します。
[請求書] : 請求書ごとに 1 件ずつ支払振替が作成されます。
[日付] : 顧客宛て請求書のうち、期日が同じであるすべての請求書が連結されます。
[週] : 顧客宛て請求書のうち、同じ週に期日を迎えるすべての請求書が連結されます。
[合計] : 顧客宛てのすべての請求書が 1 つの支払に連結されます。
[説明] フィールドに、支払方法の名前または簡単な説明を入力します。
[支払猶予期間] フィールドに、指定された割引日後に顧客が現金割引を受けられる日数を入力します (該当する場合)。
[支払ステータス] フィールドで、この支払方法が割り当てられる支払を転記するための条件となる支払状態を選択します。
[送信済] - 為替手形ドキュメントの印刷やエクスポート ファイルの作成を、この支払方法での支払を転記する前に行う必要があることを示す場合に選択します。顧客が為替手形を承認する必要はありません。
[承認済] - 転記する前に為替手形に対する顧客の承認を受ける必要があることを示す場合に選択します。
[勘定タイプ] フィールドで [銀行] を選択し、銀行口座を選択します。
(FRA) フランス為替手形の支払方法を設定する場合は、[一般] クイックタブをクリックし、[手形のタイプ] フィールドで [支払手形] を選択します。
[ファイル形式] FastTab をクリックします。
[エクスポート形式] と [送金形式] フィールドで、エクスポート形式と送金形式を選択します。
注意
[エクスポート形式] および [送金形式] フィールド リストが空の場合は、[設定] をクリックし、使用可能な形式を 1 つ選択します。
販売注文請求書または自由書式の請求書が転記された時点で支払 (この場合は為替手形) が自動的に振出されるようにする場合は、[請求転記時に引出仕訳帳を自動的に作成および転記] チェック ボックスをオンにします。振出為替手形仕訳帳で為替手形を手動で振出す場合は、このチェック ボックスをオフにします。
請求書および為替手形の情報をファイルに自動的にエクスポートして、顧客に送信できるようにするには、[エクスポート スクリプトの実行] チェック ボックスをオンにします。これは、請求書の転記時に為替手形が自動的に振り出される場合にのみ適用されます。銀行口座ごとに支払ファイルを手動で作成する場合は、このチェック ボックスをオフにします。
[名前] フィールドで、仕訳帳タイプが [顧客振出受取手形] である仕訳帳の名前を選択し、支払を振出為替手形仕訳帳に転記します。
ヒント
適切な仕訳帳タイプの仕訳帳名を選択してください。小切手など、支払方法が異なる場合は別の支払仕訳帳タイプが使用されます。
[支払属性] クイックタブをクリックし、支払提案を使用して請求書を選択する場合に含めるオプションを選択します。
顧客の銀行口座を含める場合は、[サードパーティ銀行] チェック ボックスをオンにします。
支払方法の銀行口座を含める場合は、[支払勘定] チェック ボックスをオンにします。
銀行または国や地域で所定のエクスポート形式がある場合は、その他のオプションを選択します。
注意
支払属性が使われるのは、支払提案を使用している請求書を選択した場合のみです。
[支払手数料の設定] をクリックし、対象支払方法の支払手数料を入力します。このフォームに設定した支払手数料が為替手形受取拒否仕訳帳、送金仕訳帳、または決済為替手形仕訳帳に仕訳明細行を作成したときの [支払手数料] タブの既定のエントリになります。詳細については、「顧客支払手数料の設定 (フォーム)」を参照してください。
必要に応じて、手順 2. ～ 16. を繰り返し、追加の支払方法を設定します。
フォームを閉じます。
為替手形の支払手数料の設定
支払手数料は、顧客からの支払の回収プロセスに関連付けられた請求金額です。各支払手数料に複数の支払手数料設定明細行を関連付けることができます。設定明細行で、支払手数料の既定の金額の計算方法を制御します。たとえば、支払方法、支払仕様、通貨、および期間を設定する明細行を作成できます。また、期限切れとなる期間の長さに基づいた利息の割合など、日数間隔に基づいた割合または金額を設定する明細行も作成できます。取引銀行が、[取立] や [割引] などの送金タイプに応じて異なる手数料を課している場合は、送金タイプごとに別の支払明細行を設定します。
売掛金管理 >設定 >支払 >支払手数料 をクリックします。
新しい支払手数料を作成します詳細については、「顧客支払手数料 (フォーム)」を参照してください。
[支払手数料の設定] をクリックして "支払手数料の設定" フォームを開き、支払手数料明細行に関する情報を入力します。詳細については、「顧客支払手数料の設定 (フォーム)」を参照してください。
[一般] タブをクリックし、[支払方法] フィールドで、支払手数料の支払方法を選択します。支払手数料の支払方法は、手数料の基になる支払の支払方法と異なっていてもかまいません。
[支払詳細] フィールドで、支払方法に使用する支払仕様を選択します。
[送金のタイプ] フィールドで、銀行への送金のタイプを選択します。
通貨を選択し、手数料を適用するトランザクションの最低金額、トランザクションの最大金額、手数料が有効になる日付を入力します。
[間隔] タブをクリックします。顧客からの送金の受領が期日を経過した日数に基づいて手数料の金額または割合を変更する必要がある場合は、必要な情報を入力します。
必要に応じて、手順 2. ～ 8. を繰り返し、追加の支払手数料を設定します。
フォームを閉じます。
銀行送金ファイルの送金手数料の設定
生成された各送金ファイルに、銀行から請求される送金手数料を設定できます。送金手数料は送金が確認され、実際の手数料金額が判明した時点で転記されます。これらの手数料は、顧客から回収され、仕訳明細行に関連付けられる支払手数料とは異なります。
現金および銀行管理 >共通 >銀行口座 をクリックします。
新しい銀行口座を作成します。詳細については、「銀行口座 (フォーム)」を参照してください。
[流通証券] FastTab をクリックします。
[手数料仕訳帳] フィールドで、生成された送金手数料の仕訳帳を選択します。
[取立費用手数料]、[割引利息手数料]、および [請求書の送金手数料] の各フィールドに、送金タイプごとに銀行から請求される金額を入力します。各手数料タイプに対して、手数料費用を転記する勘定科目を選択します。
フォームを閉じます。
為替手形のドキュメント レイアウトの設定
為替手形ドキュメントを印刷する必要がある各銀行口座のドキュメント レイアウトを指定します。
現金および銀行管理 >共通 >銀行口座 をクリックします。
銀行口座の選択または作成を行い、銀行の詳細情報を入力します。
[設定] タブをクリックし、[受取手形] をクリックして "受取手形レイアウト" フォームを開き、レイアウトを設定します。詳細については、「為替手形レイアウト (フォーム)」を参照してください。
フォームを閉じます。
為替手形の顧客の設定
為替手形で支払を行う契約をした各顧客に対して、為替手形の既定の支払方法を設定できます。
売掛金管理 >共通 >顧客 >すべての顧客 をクリックします。
顧客 ID を選択し、[支払の既定値] クイックタブをクリックします。
[支払方法] フィールドで、為替手形に設定された支払方法を選択します。
[支払詳細] フィールドで、必要に応じて支払仕様を選択します。
注意
(FRA) [フランス受取手形] エクスポート形式を使用した支払方法の場合は、顧客のフランス為替手形支払ドキュメントに記載する住所を設定します。[住所] クイックタブをクリックし、[詳細オプション]、[詳細] の順にクリックします。[目的] フィールドで、[支払] を選択します。[住所] クイックタブをクリックし、住所情報を入力します。
フォームを閉じます。