次の方法で共有

売掛金勘定の取立と貸方転記

  • [アーティクル]

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

売掛金勘定回収情報は、Microsoft Dynamics Ax 取立 フォームで一元的に管理できます。貸方および取立マネージャが回収を管理するには、この中央ビューを使用できます。回収代行業者は、定義済の回収基準または [顧客] フォームを使用して生成された、顧客リストから回収プロセスを開始することができます。

回収を設定または作業を開始する前に、次の概念を理解する必要があります:

  • 顧客の経過期間スナップショットは、経過期間の残高の情報が含まれます。

  • 回収の顧客プールを使用して、作業を整理することができます

  • 回収代行業者は、独自の顧客ループを使用できます。

  • リスト ページには、回収の顧客、活動、およびケースが記載されます

  • 顧客の回収情報はすべて、1 つのフォームにまとめられ、そのフォームから操作を行うことができます。

  • 一つのステップで、利息や手数料を免除、再開、または取消ができます。

  • 一つのステップで、損金処理トランザクションを作成します。

  • 一つのステップで、預金不足 (NSF) の支払を処理します。

次のセクションでは、それぞれの概念について説明します。

顧客の経過期間スナップショットは、経過期間の残高の情報が含まれます。

経過期間スナップショットには、ある時点での顧客の計算済のエイジングされた残高が含まれます。この情報は [取立] リスト ページと [取立] フォームに表示されます。経過期間スナップショットは、回収のリスト ページの情報を表示する前に、作成する必要があります。

顧客ごとに、経過期間スナップショットには、エイジング期間の定義の各エイジング期間に対応する経過期間スナップショットのヘッダーと詳細レコードが含まれます。

経過期間スナップショットのヘッダーには、合計金額の期限、与信限度額、梱包明細金額、販売注文金額、争議トランザクション数、顧客 ID の争議トランザクションの総額が含まれます。顧客のトランザクションすべてがこの金額の計算に含まれます。合計金額の期限、与信限度額、梱包明細金額、および販売注文金額が、[取立] フォームの [クレジット情報] 情報ボックスに表示されます。

エイジング期間定義のエイジング期間ごとに、経過期間スナップショットの詳細レコードが作成されます。各経過期間スナップショットの詳細レコードには、エイジング期間の日付を持つトランザクションのエイジング期間の ID と合計金額が含まれます。トランザクションは 30 日期日経過など、エイジング期間に割り当てられます。日付は、経過期間スナップショットを作成するとき指定された [エイジングの時点] 日に関係しています。この情報は [取立] リスト ページと [取立] フォームの [指定の期間に達している残高] 情報ボックスに表示されます。

詳細については、「経過期間スナップショットの作成」および「顧客エイジング スナップショット (フォーム)」を参照してください。

回収の顧客プールを使用して、作業を整理することができます

顧客プールとは、回収またはエイジング プロセスで表示および管理できる顧客レポートのグループを定義するクエリです。[取立]、[回収活動]、および [回収ケース] リスト ページの情報をフィルタするには顧客プールを使用します。経過期間スナップショットの作成時に含まれている顧客 ID をフィルタ処理するのにも、顧客プールを使用できます。

詳細については、「回収の設定」および「顧客の管理グループ (フォーム)」を参照してください。

回収代行業者は、独自の顧客ループを使用できます。

既定では、Microsoft Dynamics Ax のユーザーには、回収リスト ページのすべての顧客情報を表示できます。回収代行業者のレコードを使用して、回収リスト ページと [取立] フォームの情報をフィルタ処理して使用できる顧客プールを決定できます。

回収代行業者とは、回収が時間通りに行われるように顧客ために動く担当者です。Microsoft Dynamics Axで、回収代行業者は [ユーザー関係] フォームでユーザーとして設定されている作業者です。

詳細については、「回収の設定」および「コレクション エージェント (フォーム)」を参照してください。

リスト ページには、回収の顧客、活動、およびケースが記載されます

次のリスト ページでは、回収情報を整理することができます。

  • 取立 - リスト ページの列には、顧客残高とエイジングした金額がエイジング期間ごとに表示されます。この情報は、経過期間スナップショットに保存されます。エイジング期間は、使用するエイジング期間の定義によって決まります。エイジング期間の定義は、プール クエリに指定されていれば顧客プールから取得されます。顧客プールにエイジング期間の定義がない場合は、"売掛金勘定パラメーター" フォームで指定されている既定のエイジング期間の定義が使用されます。既定のエイジング期間の定義を指定しない場合、 [エイジング期間の定義] フォームの最初のエイジング期間の定義が使用されます。

  • [回収活動] – リスト ページの列に回収活動として識別される活動が表示されます。これらの活動は [取立] フォームを使用して作成されます。活動は、選択したグループに関連する作業の追跡に使用します。

  • [回収ケース] – リスト ページの列には、[取立] ケース タイプのケース カテゴリがあるケースの情報を表示します。

注意

経過期間スナップショットは、これらのリスト ページの情報を表示する前に、作成する必要があります。情報は、経過期間スナップショットを作成した顧客に対してのみ表示されます。

リスト ページに表示されるレコードは、次のようにしてさらに制限できます。

  • 既定では、Microsoft Dynamics Ax のユーザーは、経過期間スナップショットのあるすべての顧客にアクセスできます。

  • 顧客プールが存在する場合、ユーザーは回収代行業者として設定され、プールを使用して回収リスト ページの情報をフィルタ処理する必要があります。情報は、選択した顧客プールに含まれる顧客に限定されます。

  • ユーザーが回収代行業者として設定されている場合、その回収代行業者に選択したプールのみがリスト ページで使用できます。エージェントがすべての顧客プールを表示できるようにする のチェック ボックスが回収代行業者の [回収代行業者] フォームで選択される場合、すべてのプールは、その代行業者で使用できます。

詳細については、「キー タスク : 回収」を参照してください。

顧客の回収情報はすべて、1 つのフォームにまとめられ、そのフォームから操作を行うことができます。

回収情報、活動を表示および管理し、顧客のケースに対するアクションを実行するには [取立] フォームを使用します。

選択した顧客のトランザクションが上部ウィンドウに表示されます。下部ウィンドウには、顧客活動を表示します。一つ以上のトランザクションと活動の回収情報を追跡するには、回収ケースを作成できます。上下ウィンドウの情報はケースでフィルター処理できます。

情報ボックスは、選択した顧客のエイジングした残高および与信限度額の情報を表示します。この情報は、経過期間スナップショットに保存されます。必要に応じて、現在の情報を含む経過期間スナップショットを更新できます。

アクション ウィンドウには選択した顧客、ケース、トランザクション、または活動の関連情報を表示するボタンが含まれます。トランザクションの回収ステータスを変更して、Microsoft Outlook との統合を介して電子メールの通信を送信し、顧客に払い戻し、NSF 支払を処理し、未回収残高を損金処理するという、一般的なアクションも行うことができます。

詳細については、「キー タスク : 回収」および「コレクション (フォーム)」を参照してください。

一つのステップで、利息や手数料を免除、再開、または取消ができます。

すべての利子計算書、または計算書の一部である手数料およびトランザクションの利息を免除、再開、または取消します。この処理は[利子計算書]、[トランザクションの利息]または [手数料] をクリックして、[すべての顧客] リスト ページのアクション ウィンドウの [回収] タブから行うことができます。詳細については、「利息または手数料の免除、再開、または取り消し」を参照してください。

これらの調整は、利子計算書とその利息および手数料にのみ影響します。「一つのステップで、損金処理トランザクションを作成する」のセクションの手順で、顧客が負っている課金の損金処理を行います。

一つのステップで、損金処理トランザクションを作成します。

[取立] フォームおよび[取立]、[顧客]、 [顧客請求書] リスト ページの [損金処理]をクリックし、貸倒損金を損金処理できます。

顧客のトランザクションを損金処理すると、顧客のすべてのトランザクションは決済として自動的にマークされています。損金処理された金額は、マークされたトランザクションの正味金額によって異なります。損金処理トランザクションは、一般仕訳帳で作成され、仕訳帳明細行を最大 3 種類含めることができます。

  • 仕訳帳明細行の最初のタイプには、顧客損金処理のエントリが含まれます。マークした取引に、通貨コード、分析コード、転記プロファイルの複数の組み合わせがある場合、組み合わせごとに独立した仕訳明細行が作成されます。

  • 仕訳帳明細行の 2 番目のタイプは、総勘定元帳の損金処理のエントリが含まれます。マークした取引に、通貨コード、分析コード、転記プロファイルの複数の組み合わせがある場合、組み合わせごとに独立した仕訳明細行が作成されます。

  • 仕訳帳明細行の 3 番目のタイプには、売上税の総勘定元帳の損金処理の情報が含まれます。この仕訳帳明細行は [売上税を分離する] チェック ボックスが [売掛金勘定パラメーター] フォームで選択されている場合にのみ作成されます。マークしたトランザクションに、支払い売上税勘定、分析コード、売上税コードの複数の組み合わせが含まれる場合、組み合わせごとに独立した仕訳明細行が作成されます。

損金処理トランザクションがトランザクション通貨で作成されます。

詳細については、「回収の設定」、「損金処理トランザクションの既定のエントリについて」、「キー タスク : 回収」、および「コレクション (フォーム)」を参照してください。

一つのステップで、預金不足 (NSF) の支払を処理します。

[取立] フォームの [NSF 支払] をクリックして NSF 支払を処理できます。このボタンをクリックすると、支払をキャンセルします。NSF 手数料を顧客に適用する場合は、費用トランザクションが支払仕訳帳で作成されます。手数料の金額は、自動請求の設定に基づきます。NSF 支払に適用される自動請求は、当該銀行口座の "銀行口座" フォームで選択した費用グループで指定します。

詳細については、「回収の設定」、「キー タスク : 回収」、および「コレクション (フォーム)」を参照してください。