損金処理トランザクションの既定のエントリについて
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
次の表は、[取立] フォーム、 [すべての顧客] リスト ページまたは [顧客請求書] リスト ページの [損金処理] をクリックして作成時に使用される損金処理取引に使用する既定のエントリです。仕訳帳のこれらの情報は取引の転記前に変更できます。
仕訳
フィールド |
既定エントリ |
|---|---|
名前 |
[売掛金勘定パラメーター] フォームの [損金処理仕訳帳] フィールド値 |
説明 |
%1 %2 の損金処理トランザクション. |
顧客の損金処理仕訳明細行
マークした取引に、通貨コード、財務分析コード、転記プロファイルの複数の組み合わせがある場合、組み合わせごとに独立した仕訳明細行が作成されます。
フィールド |
既定エントリ |
|---|---|
日付 |
[損金処理] をクリックしたときに、入力した日付 |
勘定タイプ |
顧客 |
勘定 |
[取立] フォームまたはリスト ページに表示される顧客勘定 |
説明 |
%1 %2 の損金処理トランザクション. |
借方 / 貸方 |
金額は未処理 (決済されていない) の顧客取引で、同じ通貨、財務分析コード、転記プロファイルの取引の合計金額です。 合計金額が借方の場合、貸方が作成されます。 合計金額が貸方の場合、借方が作成されます。 |
相手勘定タイプ |
元帳 |
相手勘定 |
空白 |
転記プロファイル |
損金処理中の取引に使用する転記プロファイル。 |
売上税グループ |
空白 |
品目売上税グループ |
空白 |
理由コード |
[損金処理] をクリックしたときに入力される理由コード。既定値は、[売掛金勘定パラメーター] フォームの [理由コード] フィールドの値を使用します。 |
転記プロファイル |
損金処理中の取引の [転記プロファイル] フィールド値 |
支払方法 |
空白 |
支払詳細 |
空白 |
前払仕訳伝票 |
オフ |
銀行トランザクション タイプ |
空白 |
残りすべてのフィールド |
既定のエントリは新しい仕訳明細行を [仕訳伝票] フォームで作成したときと同じです。 支払手数料明細行は作成しません。 |
総勘定元帳の損金処理仕訳明細行
マークした取引に、通貨コード、財務分析コード、転記プロファイルの複数の組み合わせがある場合、組み合わせごとに独立した仕訳明細行が作成されます。
フィールド |
既定エントリ |
|---|---|
日付 |
[損金処理] をクリックしたときに、入力した日付 |
勘定タイプ |
元帳 |
勘定 |
[売掛金勘定パラメーター] フォームの [元帳と売上税] エリアの [転記プロファイル] フィールドに指定した転記プロファイルの損金処理金額。 |
説明 |
%1 %2 の損金処理トランザクション. |
借方 / 貸方 |
この金額は未処理 (決済されていない) の顧客取引で、同じ通貨、財務分析コード、転記プロファイルを組み合わせた取引の合計金額です。[売掛金勘定パラメーター] フォームの [売上税を分離する] チェック ボックスがオフの場合、この金額には売上税が含まれます。 顧客損金処理仕訳明細行が借方の場合、貸方が作成されます。 顧客損金処理仕訳明細行が貸方の場合、借方が作成されます。 |
相手勘定タイプ |
元帳 |
相手勘定 |
空白 |
売上税グループ |
空白 |
品目売上税グループ |
空白 |
理由コード |
[損金処理] をクリックしたときに入力される理由コード。既定値は、[売掛金勘定パラメーター] フォームの [理由コード] フィールドの値を使用します。 |
転記プロファイル |
[売掛金勘定パラメーター] フォームの [転記プロファイル] フィールド値 損金処理勘定は転記プロファイルに設定する必要があります。詳細については、「回収の設定」を参照してください。 |
支払方法 |
空白 |
支払詳細 |
空白 |
前払仕訳伝票 |
オフ |
銀行トランザクション タイプ |
空白 |
財務分析コード |
マークした取引の財務分析コード。 |
固定資産 [トランザクション タイプ] |
空白 |
残りすべてのフィールド |
既定のエントリは新しい仕訳明細行を [仕訳伝票] フォームで作成したときと同じです。 支払手数料明細行は作成しません。 |
売上税の損金処理仕訳帳細行
売上税の損金処理仕訳明細行は、[売掛金勘定パラメーター] フォームの [売上税を分離する] チェック ボックスがオンの場合にのみ作成されます。マークした取引に、未払売上税勘定、通貨コード、売上税コードの複数の組み合わせがある場合、組み合わせごとに独立した仕訳明細行が作成されます。
フィールド |
既定エントリ |
|---|---|
日付 |
[損金処理] をクリックしたときに、入力した日付 |
勘定タイプ |
元帳 |
勘定 |
元の取引の未払売上税勘定。 |
説明 |
%1 %2 の損金処理トランザクション. |
借方 / 貸方 |
この金額は、未処理 (決済されていない) の顧客の取引で、未払売上税、財務分析コード、売上税コードの組み合わせが同じ取引の税額です。 顧客損金処理仕訳明細行が借方の場合、貸方が作成されます。 顧客損金処理仕訳明細行が貸方の場合、借方が作成されます。 |
相手勘定タイプ |
元帳 |
相手勘定 |
空白 |
売上税グループ |
空白 |
品目売上税グループ |
空白 |
理由コード |
[損金処理] をクリックしたときに入力される理由コード。既定値は、[売掛金勘定パラメーター] フォームの [理由コード] フィールドの値を使用します。 |
転記プロファイル |
[売掛金勘定パラメーター] フォームの [転記プロファイル] フィールド値 損金処理勘定は転記プロファイルに設定する必要があります。詳細については、「回収の設定」を参照してください。 |
支払方法 |
空白 |
支払詳細 |
空白 |
前払仕訳伝票 |
オフ |
銀行トランザクション タイプ |
空白 |
財務分析コード |
元の売上税取引の財務分析コード。 |
固定資産 [トランザクション タイプ] |
空白 |
残りすべてのフィールド |
既定のエントリは新しい仕訳明細行を [仕訳伝票] フォームで作成したときと同じです。 支払手数料明細行は作成しません。 |