予算計画の概要
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
このトピックでは予算計画を紹介し、またこのトピックには、予算計画のコンフィギュレーションと予算計画プロセスの設定に役立つ情報が含まれています。
予算計画について
予算計画は、組織で実装される予算を作成するプロセスです。民間部門と公的部門の組織は、予算作成のための組織のポリシー、手順および要件を満たすように、予算計画をコンフィギュレーションし、予算計画プロセスを設定します。予算計画を使用して次のタスクを実行できます。
予算サイクル、元帳および組織階層と予算計画プロセスを関連付けます。
複数のシナリオを使用して予算計画を分析および更新します。予算計画を、確認および承認のために、ワークシート、妥当性、および添付ファイルと一緒に自動的に送ることができます。
下位レベルの組織からの複数の予算計画を組織の高レベルの単一の親予算計画に連結します。また、組織で高レベルの 1 つの予算計画を作成して、下位レベルの組織に予算を割り当てることもできます。
予算計画を使用すると、予算計画ルールが詳細ルールと勘定構造に追加され、予算計画のタスクと要素が予算作成ワークフローに追加されます。[予算計画] と セキュリティ の目的も組織階層に追加されます。
予算計画は、前の予算、実際の経費、固定資産、および人事管理の情報を取り込むことができるように、他のモジュールと統合されます。予算計画は Microsoft Excel および Microsoft Word とも統合されるので、これらのツールを使用して予算計画データを使用して作業できます。たとえば、予算マネージャは、部門の予算の要求を予算計画シナリオから Excel ワークシートにインポートできます。データは、ワークシート内で分析、更新、および図表化され、予算計画明細行に公開できます。
予算計画の要件
基本予算作成の [予算] コンフィギュレーション キーと [予算計画のコンフィギュレーション キー] を有効にする必要があります。[予算管理] コンフィギュレーション キーはオプションですが、通常は有効になります。詳細については、「設定の概要 : 基本予算作成と予算管理」 の コンフィギュレーション キー と “予算作成コンフィギュレーション キー” を参照してください。
予算計画のコンフィギュレーションと予算計画プロセスの設定の前に、基本予算作成を設定する必要があります。予算管理を使用する場合は、予算管理も設定する必要があります。基本予算作成を設定するとき、予算計画の財務分析コード、番号順序、予算サイクルおよび通貨為替レートを含めます。概要については、「設定の概要 : 基本予算作成と予算管理」を参照してください。基本予算作成に関するトピックについては、「基本予算作成の設定」を参照してください。
次の表に、予算計画のコンフィギュレーションと予算計画プロセスの設定の前に、編集する必要のある情報を示します。
コンパイルの情報 |
詳細 |
|---|---|
予算計画に必要であるが、勘定科目表で使用できない財務分析コード。 |
詳細については、「予算計画のルール (フォーム)」および「詳細な勘定構造および予算計画のルールを作成する」を参照してください。 |
組織階層内の部門、事業単位、およびコスト センター。 |
予算マネージャを、組織階層を作成および管理するアクセス許可を持つロールに割り当てる必要があります。 組織階層に 予算計画 の目的を割り当てる方法については、「組織階層を作成または変更する」を参照してください。 注意 1 つの組織階層のみを予算計画プロセスに割り当てることができます。 |
予算計画の組織階層に含まれていないが、またはその階層内の組織単位に関連付けられていないが、予算計画を使用して作業する必要のあるユーザー。 |
予算計画の組織階層に含まれていないユーザーを予算計画のユーザー グループに割り当てることができます。次に、このユーザー グループをユーザーが使用する予算計画に関連付けることができます。詳細については、「ユーザー グループ (フォーム)」、「Manage user groups」、および「キー タスク: 予算計画を作成し、処理します。」を参照してください。 |
予算作成ワークフローの配賦、ステージ移行、確認、および承認の要件。 |
詳細については、「予算計画のコンフィギュレーションとその設定について」および「予算作成ワークフローを設定する」を参照してください。 |
予算計画プロセスの予算計画ステージおよびワークフロー。 |
詳細については、「予算計画のコンフィギュレーションとその設定について」および「キー タスク: 予算計画のコンフィギュレーションおよび予算計画プロセスの設定」を参照してください。 |
予算計画データをユーザーが表示、変更、および追加するために必要なアクセス。 |
詳細については、「予算計画のコンフィギュレーションとその設定について」および「キー タスク: 予算計画のコンフィギュレーションおよび予算計画プロセスの設定」を参照してください。 組織階層に セキュリティ の目的を割り当てる方法については、「組織階層、予算計画のセキュリティのコンフィギュレーション、および Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2」を参照してください。 |
ワークシートと妥当性に表示するデータの Microsoft Dynamics の Office アドイン テンプレート。 |
テンプレートの作成者は、ワークシートと妥当性のデータを構築する Excel テンプレートと Word テンプレートを作成する必要があります。テンプレートのフィールドは予算計画 Web サービスによって使用できます。詳細については、「予算計画テンプレートを手動で作成する」および「ウィザードを使用して予算計画のワークシートのテンプレートを作成する」を参照してください。 |
付属ファイル、テンプレート、ワークシート、および妥当性のフォルダーの場所。 |
詳細については、「予算計画のコンフィギュレーションとその設定について」および「キー タスク: 予算計画のコンフィギュレーションおよび予算計画プロセスの設定」を参照してください。 |
Microsoft Dynamics AX のエンタープライズ ポータル を使用する場合の、ネットワーク上のフォルダとファイルのセキュリティとアクセス許可。 |
適切なユーザー アカウントは、ネットワーク上のドキュメントへのアクセス権を持つ必要があります。詳細については、「Create service accounts」を参照してください。 |
金額または数量などの予算計画シナリオのデータのタイプ。 |
詳細については、「予算計画のコンフィギュレーションとその設定について」および「キー タスク: 予算計画のコンフィギュレーションおよび予算計画プロセスの設定」を参照してください。 |
手動で入力するか、配賦する必要のある予算計画シナリオのデータ。 |
詳細については、「予算計画のコンフィギュレーションとその設定について」および「予算計画について」を参照してください。 |
前の予算、実際の経費、固定資産、および予測職位などの、ソースから生成する必要のある予算計画データ。 |
詳細については、「ソース情報からの予算計画の生成」を参照してください。 |
注意
予算計画のデータを含む財務諸表の作成、管理、展開および表示に Microsoft Dynamics ERP の管理レポーター を使用することをお勧めします。Management Reporter を使用すると、勘定科目と財務分析コードに基づく財務レポートを設計し、トランザクション レベルの詳細にドリルダウンし、Web ベースのレポート表示を使用できます。Management Reporterを使用して財務レポートを印刷する方法の詳細については、Microsoft Dynamics ERP の管理レポーターを参照してください。
Management Reporter 2012 のロールアップ 4 またはそれ以降のバージョンをインストールした場合にのみ、Management Reporter を使用して予算計画データをレポートできます。