トランザクション タイプについて
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
プロジェクトの作成後、トランザクションが仕訳帳またはプロジェクト関連のフォームに入力されます。これらのフォームには、自由書式の請求書、発注書、購買要求、または仕入先請求書を含めることができます。
プロジェクト管理および会計では、次の 4 つのトランザクション タイプがサポートされています。
時間: トランザクションは、コンサルティング、インストール、設計などのプロジェクト作業者の経済的報酬に財務上の報酬にリンクされます。
経費: トランザクションが品目または原価に関連しない限り、トランザクションはプロジェクトに関連付けられます。例としては、旅行経費、仕入先サービスなどがあります。
品目: トランザクションは、再販用に購入される品目、およびプロジェクトで消費される品目 (顧客がプロジェクトのために会社を通して新しいコンピュータを購入した場合など) にリンクされます。
手数料: 固定収益 (プロジェクトの詳細な計画および予算の早期引渡しに対する賞与など) は、時間/実費払プロジェクトに関連付けられます。
これらのトランザクション タイプに加え、分割払トランザクションは、固定価格プロジェクトの時間/実費払プロジェクトまたはスケジュールの支払を表します。
すべてのトランザクション タイプには次の特性があります。
システムでは、既定の販売価格および原価価格が検索され、それらの価格がトランザクションに適用されます。価格は、仕訳帳で上書きできます。
売上税グループは、プロジェクトまたはプロジェクト契約から取得されます。品目ではないトランザクションの場合、品目売上税は指定されたプロジェクト カテゴリに基づきます。
トランザクションの明細行プロパティは、記録されたトランザクションが請求可能かどうかを示します。課金対象明細行プロパティは、時間/実費払プロジェクトにのみ適用されます。
時間、経費、および手数料のトランザクションは、システムで検証できます。これにより、仕訳帳およびタイム シートで作業者、プロジェクト、およびカテゴリに使用できる値を制限することでプロジェクト トランザクションの記録方法を制御できます。
通常、プロジェクト トランザクションは、総勘定元帳への転記で集計され、プロジェクト元帳で管理されます。
トランザクション カテゴリおよびグループ
プロジェクト管理および会計では、総勘定元帳への転記の制御と詳細レポートおよび分析用にプロジェクトの収益および経費を分類できます。経費と収益を総勘定元帳とは別に分類することで、プロジェクト マネージャはプロジェクトの業績に関する追加情報を取得できます。
会社でトランザクション タイプを簡単に分類できるように、Microsoft Dynamics Ax のカテゴリが生産管理、旅費交通費、プロジェクト管理および会計の間で共有されます。新しいカテゴリを作成してプロジェクト トランザクションを使用するには、まずそのカテゴリを共有カテゴリとして作成する必要があります。
カテゴリ グループにより、関連するカテゴリ間でプロパティ (主に転記プロファイル) を共有できます。各トランザクション タイプに対してカテゴリ グループを少なくとも 1 つ作成し、各プロジェクト カテゴリにカテゴリ グループを割り当てる必要があります。プロジェクト カテゴリは 1 つのグループに割り当てられるため、それらのカテゴリはカテゴリ グループと同じトランザクション タイプに関連付けられます。
トランザクション明細行にプロジェクト カテゴリを入力すると、カテゴリ選択は、このトランザクション タイプに設定され、リンクされているカテゴリに限定されます。たとえば、経費トランザクションを入力すると、経費カテゴリのみを使用できます。
例
2 つのカテゴリ グループ ("移動" および "ホテル") を定義します。各カテゴリ グループには、2 つのカテゴリがあります。"移動" カテゴリ グループのカテゴリは、"マイレージ" および "航空運賃" です。"ホテル" カテゴリ グループのカテゴリには、"平日" および "週末" です。
この 2 つのカテゴリ グループのトランザクション タイプは "経費" です。これらのカテゴリには、トランザクション タイプ "経費" も設定されています。
トランザクション タイプ |
カテゴリ グループ |
カテゴリ |
|---|---|---|
経費 |
旅行 |
マイレージ |
経費 |
旅行 |
航空運賃 |
経費 |
ホテル |
週末 |
経費 |
ホテル |
平日 |