自動キャッシュ アプリケーションを使用して時間を節約する

重要

このコンテンツはアーカイブされており、更新されていません。 最新のドキュメントについては、「Dynamics 365 Finance の新機能および変更された機能」を参照してください。 最新のリリース計画については、「Dynamics 365、Power Platform、Cloud for Industry のリリース計画」を参照してください。

有効対象	パブリック プレビュー	一般提供
管理者、作成者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される	2024 年 4 月 1 日	2024 年 10 月 4 日

ビジネス バリュー

Dynamics 365 Finance によって提供される高度な口座調整機能を使用すると、企業は口座調整プロセスをより効率的に管理できます。 企業は自動化の向上と機能の強化によって恩恵を受け、手動操作の必要性を削減し、現金管理担当者の時間を節約できます。 Dynamics 365 Finance は、口座調整プロセスを合理化することで、企業の財務管理を改善し、正確なレポートを確実に作成するのに役立ちます。

機能の詳細

口座調整は企業にとって重要なステップです。 これには、企業の貸借対照表の現金残高と銀行取引明細書の対応金額を比較することや、会計調整が必要となる可能性のある不一致を特定することが含まれます。 このプロセスでは、記録の慎重な照合やレポートの生成が必要となるため、時間と労力がかかる場合があります。

Dynamics 365 Finance の高度な口座調整を使用して、企業はこのプロセスをより効率的に管理できます。 キャッシュアプリケーションを自動化するために、高度な口座調整で次の機能が利用可能になります。

• 顧客支払仕訳帳の生成。

  • 自動生成: ユーザーは調整の照合ルールを構成して、これを自動化できます。 顧客の国際銀行口座番号 (IBAN) または銀行口座番号を使用して、口座取引明細書の関連する銀行口座情報を照合し、顧客口座を自動的に検索できます。
  • 手動生成: ユーザーは、口座調整ワークシートから顧客支払仕訳帳を手動で作成できます。

• 口座調整ワークシートから仕入先支払仕訳帳を生成します。

  • 自動生成: ユーザーは調整の照合ルールを構成して、これを自動化できます。
  • 手動生成: ユーザーは、口座調整ワークシートから仕入先支払仕訳帳を手動で作成できます。

• 再設計されたユーザー エクスペリエンスを利用して伝票を転記します。

  • 自動転記: ユーザーは調整の照合ルールを構成して、これを自動化できます。
  • 手動転記: ユーザーは、口座取引明細行ごとに口座調整ワークシートから GL 伝票を手動で転記できます。

• 口座取引明細行を使用して未決済の顧客請求書を決済します。

  • 自動決済: ユーザーは調整の照合ルールを構成して、これを自動化できます。 口座取引明細行は、請求書番号、販売注文番号、支払 ID、支払参照などのユーザー定義の基準に基づいて、未決済の顧客請求書と照合されます。 顧客アカウントは、照合された請求書から自動的に取得されます。
  • 手動決済: ユーザーは、口座調整ワークシートから未決済の顧客請求書を手動で決済できます。

関連項目

高度な口座調整におけるキャッシュ アプリケーション (ドキュメント)