顧客と仕入先の残高相殺決済を確認する

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このコンテンツはアーカイブされており、更新されていません。 最新のドキュメントについては、「Dynamics 365 Finance の新機能および変更された機能」を参照してください。 最新のリリース計画については、「Dynamics 365、Power Platform、Cloud for Industry のリリース計画」を参照してください。

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このリリース計画で説明されている機能の一部は、まだリリースされていません。 提供タイムラインは変更される可能性があり、予定されている機能はリリースされない可能性があります (Microsoft ポリシーを参照)。 詳細: 新機能と予定されている機能

有効対象	パブリック プレビュー	一般提供
ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要	2023年11月2日	2024年7月

ビジネス バリュー

相殺決済により、組織と顧客/仕入先関係者との間の金銭のやり取りが最小限に抑えられます。 これは、会社の顧客と仕入先の残高を一元化することで、会社が不必要な支払いや領収書の作成を回避し、取引手数料を節約するのに役立ちます。

機能の詳細

顧客と仕入先の残高の相殺決済は、仕入先と顧客が同じ関係者である場合に、仕入先と顧客の残高を相互に相殺決済するプロセスです。 現在、Dynamics 365 Finance で相殺決済を処理するには、現金を取り扱う担当者が手動で正しい相殺決済額を計算し、ダミーの支払仕訳帳を作成して、顧客の未処理の請求書と仕入先の未処理の請求書を、作成したダミーの支払仕訳帳で決済する必要があります。

この機能により、Dynamics 365 Finance で標準的な相殺決済を実行できるようになります。 選択した顧客や仕入先の請求書に基づいて相殺決済額を計算し、相殺決済仕訳帳を転記して、選択した顧客や仕入先の請求書で相殺決済仕訳帳を決済することで、相殺決済処理を自動化します。

この機能により、すべての国と地域で次のことが可能になります。

• 相殺決済契約: ユーザーは、相殺決済の対象となる顧客と仕入先のペア、および有効日付範囲や相殺決済シーケンスなどの他のパラメーターを指定して、相殺決済プロセスを自動化し、コンプライアンス リスクを最小限に抑えることができます。
• 相殺決済の概要: ユーザーは、相殺決済に利用可能なすべての顧客請求書と仕入先請求書を照会できます。
• 手動相殺決済: ユーザーは、相殺決済の対象となる顧客請求書と仕入先請求書を手動で選択できます。 相殺決済仕訳帳が自動的に転記されて、未決済の請求書が決済されます。
• 自動相殺決済: ユーザーは定期的なタスクとプロセスの自動化を実行して、相殺決済プロセスを自動的にトリガーできます。
• 相殺決済履歴: ページですべての相殺決済履歴を照会できます。
• 相殺決済の詳細: ページで顧客請求書と仕入先請求書の間のすべての相殺決済関係を確認できます。
• 相殺決済のアドバイス: レポートを利用して、顧客請求書と仕入先請求書の間の相殺決済関係の詳細を印刷できます。

フィードバック

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関連項目

顧客と仕入先の残高を相殺決済する (ドキュメント)