仕訳帳明細行の改善

適用対象: ライト展開 - 見積もり請求の取引

仕訳行の改善 機能では、ビジネス ルール を強制することで、誤った仕訳行エントリの入力を防止します。 また、新しい 検証 も導入され、トランザクション クラスとトランザクション タイプに基づいて、依存値が自動的に入力されます。 この機能の目的は、仕訳帳明細の クイック作成 ダイアログ ボックスを、フィールドの検証と既定のロジックを追加し、フィールドの表示を改善することで強化することです。 これにより、ユーザーがデータを正しく入力できるようになります。

仕訳の詳細については、仕訳入力の作成と確認 を参照してください。

前提条件

Microsoft Dynamics 365 Project Operations の ジャーナル ラインの改善 機能を使用するには、システムで ジャーナル ラインの改善を有効にする 機能を有効にします。

ビジネス ルールの検証の失敗

この機能の一部として、データの正確性と整合性を確保するために、仕訳帳明細行にビジネス ルールが実装されます。 これらのビジネス ルールは、クイック仕訳行作成 ダイアログ ボックス、Excel インポート、または仕訳行の挿入や更新のための別の方法を通じて仕訳行が作成または更新されるときに適用されます。 次の表にビジネス ルールを示します。

契約品目の請求方法	トランザクションの種類	許可されているトランザクション クラス	許可されていないトランザクションのクラス
固定価格	Cost	時間、 費用、 材料	料金、リテイナー、マイルストーン
	未請求売上	着手金	時間、 経費、 材料、 料金、マイルストーン
	請求済み売上	リテイナー、マイルストーン	時間、経費、材料、料金
	組織間の販売数量	時間 と 経費	材料、費用、着手金、マイルストーン
	リソース単位原価	時間 と 経費	材料、費用、着手金、マイルストーン
時間と材料	Cost	時間、 費用、 材料	料金、リテイナー、マイルストーン
	未請求売上	時間、 経費、 材料、 料金、着手金	マイルストーン
	請求済み売上	時間、 経費、 材料、 料金、着手金	マイルストーン
	組織間の販売数量	時間 と 経費	材料、費用、着手金、マイルストーン
	リソース単位原価	時間 と 経費	材料、費用、着手金、マイルストーン

クイック作成仕訳明細行ボックスの既定値とフィールド表示設定

仕訳帳明細行のクイック作成 ダイアログ ボックスは、トランザクション クラスとトランザクション タイプに基づいて、ユーザーに関連するフィールドのみが表示されるように最適化されています。 さらに、仕訳帳明細行を効率的に作成できるように、既定ロジックがフィールドに適用されます。 必要に応じて、詳細ページですべてのフィールドを変更できます。

仕訳帳明細行フィールド	クイック作成ダイアログボックスの表示	規定値
Product	このフィールドは、トランザクション クラスが 素材 の場合にのみ表示されます。
外部説明	いいえ	既定の値は、説明 フィールドの値です。
ドキュメントの日付	いいえ	デフォルト値は、 取引日 フィールドの値です。
開始日	いいえ	デフォルト値は、 取引日 フィールドの値です。
終了日	いいえ	デフォルト値は、 取引日 フィールドの値です。
転記日	いいえ	デフォルト値は、 取引日 フィールドの値です。
契約品目の顧客	可	既定の値は、プロジェクトに関連付けられている契約品目とタスクに基づいています。
役割	このフィールドは、トランザクション クラスが 時間 の場合にのみ表示されます。
単位スケジュール	いいえ	既定値は 単位 フィールドの値に基づきます。
予約可能リソース	このフィールドは、トランザクション クラスが 時間 または 経費 の場合にのみ表示されます。