入力仕訳帳の作成と確認
適用対象 : リソース/非在庫ベースのシナリオに使用する Project Operations、見積請求に対応する小規模のデプロイ
入力仕訳帳を使用して、Microsoft Dynamics 365 Project Operations で直接実績を記録します。 入力仕訳帳を使用する場合、Project Operations で時間、経費、および資材の使用ログを入力する必要はありません。
単一の入力仕訳帳を使用すると、複数の仕訳帳明細行を作成できます。 仕訳帳が確認されると、入力仕訳帳行に次の詳細の実際が記録されます:
- 選択したトランザクション タイプに応じたコストまたは収益。
- 選択されたトランザクションのクラス。 利用可能なクラスは 時間、費用、材料、リテーナー、マイルストーン、税です。
- 仕訳帳明細行で選択されたプロジェクトおよび/またはタスク。
Project Operationsで入力仕訳帳を作成するには、以下の手順に従います。
営業>トランザクション>仕訳帳に移動します。
入力仕訳帳リスト ページのアクション ペインで、新規仕訳帳を作成します。
新規仕訳帳ページの説明フィールドで、仕訳帳の説明を入力します。
仕訳帳タイプフィールドが、入力に設定されていることを確認し、保存を選択します。 新しい入力仕訳帳が保存された後、仕訳帳明細行タブが仕訳帳ページに表示されます。
仕訳帳明細行タブで、グリッドの上のツールバーで、新規を選択して入力仕訳帳明細行を作成します。
入力仕訳帳作成の簡易作成ダイアログボックスで、次の表の説明に従ってフィールドを設定します。
Field 説明設定 機能的影響 トランザクション クラス 仕訳帳明細行は、次の 6 つのトランザクションクラスのいずれかに分類できます: 時間、費用、材料、リテーナー、マイルストーン、税。 税トランザクション クラスは、Project Operations で非推奨となりました。
税のトランザクション クラスを作成した場合、請求書発行やコスト・収益の計算で処理されません。 マイルストーンは収益のみのトランザクション クラスです。
リテーナー トランザクション クラスは、顧客から受け取った前払金を表します。 常に請求済み売上と未請求売上仕訳行のペアで作成する必要があります。
トランザクションの種類 費用、組織間販売、調達単価コストを記録するには、トランザクション タイプを使用する必要があります。
未請求の売上と請求販売のトランザクション タイプは、収益の記録に使用する必要があります。
リテーナー トランザクション クラスは、未請求の売上と請求販売トランザクション タイプとしか動作しません。
マイルストーントランザクション クラスは、請求販売トランザクション タイププとしか動作しません。
相互組織間の販売 および リソーシング単位コスト トランザクション タイプは、時間 トランザクション クラスにのみ適用されます。 また、Lite 展開シナリオでは、仕訳入力でのみ利用可能です。 これらは、Project Operations がリソース/非在庫シナリオに展開されている場合は使用できません。
製品の選択 材料のトランザクション クラスが選択されている場合、このフィールドでは、仕訳明細を作成する対象の品目取引が既存の製品であるか、書き込み製品であるかを指定できます。 書き込み製品を選択した場合、製品の名前を入力できます。 Product カタログに掲載されている商品への参照先。 説明設定 仕訳帳明細行の識別を容易にするための説明文。 未請求売上仕訳行の場合、この値は請求書行の詳細を作成する際の説明として使用されます。 外部説明 外部の利害関係者と共有するために使用できる仕訳帳明細行の説明。 未請求売上仕訳行の場合、この値は請求書行の詳細を作成する際の外部の説明として使用されます。 また、顧客に送信される請求書にも表示される場合があります。 請求の種類 プロジェクトにおいて、仕訳帳明細行が課金対象、無料対象、非課金対象としてカウントされるかを示す値です。 通常のフローでは、請求タイプは、契約で設定された合意済みの条件から導き出されます。 ただし、仕訳帳明細行を記録する場合は、このフィールドに値を入力できます。 ドキュメントの日付 トランザクションが発生した日付を使用します。 Start Date トランザクションが発生した日付を使用します。 このフィールドは、未請求売上タイプのトランザクションの請求書作成日と比較するために使用されます。 この比較により、トランザクションが未来日付か過去日付かを判断することができます。 過去の取引のみが請求書に追加されます。 終了日付 トランザクションが発生した日付を使用します。 決算日 会計上の影響が記録される日付を使用してください。 契約品目の顧客 既定では、契約品目に顧客が 1 人しかいない場合、仕訳帳明細行の保存時にこのフィールドに契約品目の顧客が設定されます。 仕訳帳明細行に複数の顧客がいる場合、仕訳帳明細行の正しい顧客を選択します。 仕訳帳明細行で契約品目の顧客をシステムが判断できず、仕訳行から作成される未請求売上タイプの実績に空白があると、実績は請求されません。 Project 実際に記録するプロジェクトを選択します。 選択したプロジェクト、トランザクション クラス、およびタスクに基づいて、システムは契約、契約品目、および契約品目の顧客を決定しようとします。 Task 実際に記録するタスクを選択します。 契約の設定中にタスクを契約品目に関連付けた場合、システムは選択したタスクをプロジェクトおよびトランザクション クラスとともに使用して、契約、契約品目、および契約品目の顧客を決定します。 トランザクション カテゴリ 実際に記録するトランザクションのカテゴリを選択します。 経費については、選択したトランザクションのカテゴリによって、保存時に仕訳明細に入力される既定の価格が決まります。 役割 このフィールドは、時間の仕訳帳明細行に関連しています。 プロジェクトやタスクに時間を費やしたリソースの役割を選択します。 時間の仕訳帳明細行で、既定のリソース コストと請求レートの入力に既成の構成を使用する場合、選択したロールがリソース ユニットと共に使用され、保存時に仕訳帳明細行に入力される既定の価格が決定されます。 既定の価格の入力にカスタム設定を使用する場合は、その設定を確認し、デフォルト価格値の入力に 役割フィールドを使用するかどうかを決定する必要があります。 外注 仕訳明細が外注能力、または外注費用または資材を表す場合は、関連する下請けを選択します。 原価仕訳明細が記録されると、選択された外注により、既定の単価を入力するために使用される価格表が決定されます。 外注品目 仕訳行が外注能力、外注費、外注資材の場合は、該当する外注明細行を選択します。 原価仕訳行を記録する際、選択された外注明細行によって、外注明細行の使用可能な容量が正しく行われるようにします。 金額算出方法 既定では、このフィールドは数量と価格を掛け合わせるに設定されます。 この方法を使用すると、金額は次のように計算されます: 量×価格。 サポートされている他の方法は固定価格です。 この方法を使用する場合、価格は金額に設定され、数量は計算に使用されません。 ユニット スケジュールとユニット ユニット スケジュールとユニットが一緒になって、量の単位を識別します。 ユニットとトランザクション カテゴリの組み合わせで、経費の既定価格を入力することができます。 Project Operations の既定の設定では、ユニット、ロール、リソース ユニットの組み合わせで、時間の既定価格を入力するようになっています。 既定の価格を入力するカスタム設定がある場合は、ユニットと一緒に使用されます。 商品とユニットの組み合わせで、材料の既定価格を入力します。 品質 数量を入力します。 料金 仕訳明細の作成時に価格を空白のままにすると、トランザクション クラスに応じて、関連する値を使用して既定の価格が入力されます。 仕訳帳明細行の作成時に価格が入力されている場合は、その価格が使用されます。 Tax 税額を入力します。 入力された税額に応じて、延長額は次のように計算されます: 額 + 税。
入力仕訳帳明細行を確認する
入力仕訳帳明細行にすべての仕訳帳明細行を入力したら、仕訳帳を確認できます。 このプロセスでは、仕訳帳の各行が適切なプロジェクトの実績として記録されます。
仕訳帳が確認されると、その仕訳帳またはその行を編集することはできなくなります。
入力仕訳確認で作成された実績
入力仕訳帳の確認によって作成される実績と、Project Operations での時間、経費、材料の使用ログと請求書の確認の承認中に作成される実績との間には、いくつかの重要な違いがあります。
- は、実際のコストを実際の未請求の売上にリンクするためにトランザクション接続を使用しません。 時間、費用、および資材の使用ログが承認されたときに作成される実績は、常にトランザクション接続を使用して、コストと未請求の販売実績をリンクします。
- 入力仕訳帳は、原価実績と未請求売上実績をどの起点レコードにもリンクさせるために、トランザクション接続を使用しません。 時間、経費、材料の使用ログが承認された際に作成される実績は、常に取引元を使用して、原価および未請求の売上実績を元の時間入力にリンクします。
- 入力仕訳帳の確認で作成された未請求売上実績が請求されると、時間、費用、材料の使用ログ承認時に作成される未請求売上実績と同様に、請求書確認時に作成される請求売上実績が未請求売上実績にリンクされます。
- 組織間リソースで入力された時間に対して作成される入力仕訳明細行では、リソーシング単価型と組織間売上型の実績が自動作成されません。 これらの実績は、手動で作成する必要があります。 この動作は、組織間のリソースで記録される時間エントリの動作とは異なります。 その場合、時間が承認されると、プロジェクトではコストタイプの実績が、従業員の所属部門ではリソースユニットのコスト と 組織間販売 タイプの実績が自動的に作成されます。 続いて、トランザクション接続を使用してこれらの実績をリンクし、トランザクションの起点を使用してそれらを元の時間エントリにリンクします。
- 仕訳帳明細行が確認されると、実績が作成されます。 ただし、修正仕訳帳を使用してこれらの実績を修正することはできません。 この動作は、時間、経費、材料の使用ログが承認されたときに作成される実績の動作とは異なります。 その場合、その実績がまだ請求されていないことを条件に、アプリケーションで修正ジャーナルを使用して実績を修正し、エラーを修正することができます。 すでに請求されている場合でも、その実績の全額を顧客にクレジットする処理を行えば、実績を修正することができます。
注意
規定では、入力仕訳帳は、厳密な既定のルールを適用するものではありません。 したがって、これらはできるだけ使用せず、システム上で破損した財務データを作成しないよう注意してください。 可能な限り、入力仕訳帳を使用して実績を作成する代わりに、時間、経費、材料の使用ログ、プロジェクト契約のマイルストーンとリテーナの設定、プロジェクト請求書の確認プロセスを使用します。
仕訳明細のルールを適用するには、仕訳帳明細行の改善 機能を有効にする必要があります。 詳細については、仕訳帳明細行の改善 をご覧ください。