ビジネス パフォーマンス分析のレポート

この記事では、ビジネス パフォーマンス分析ですぐに使用できる既成の財務諸表について説明します。 これらのレポートは、組織の財務健全性の詳細な概要を提供するように設計されているので、利害関係者は情報に基づいた意思決定を行い、ビジネスを成功に導くことができます。 これらのレポートをより深く理解するために、関係者はスライサー、フィルター ペイン、ドリル イン機能を使用することができます。 これらの機能の有無はレポートによって異なります。 スライサーはレポート ページで直接使用できるフィルターですが、ユーザーはフィルター ペインを開いてから、その中のフィルターにアクセスする必要があります。 ユーザーが表にカーソルを合わせると、右上にドリルイン機能が表示されます。 ユーザーはまず、ドリルインする方向を選択する必要があります。 その後、ドリルする場所を参照するデータ ポイントを選択することができます。

すべてのレポートは Microsoft Power BI のデータモデルを使用しています。 また、組織のニーズに合わせて簡単にカスタマイズすることもできます。 詳細については、ビジネス分析レポートの作成 を参照してください。

重要

すぐに使用できるレポートは、Microsoft タイプのレポートです。 ユーザーはこのタイプのレポートの名前変更、削除、または編集を行うことができないため、これらのタイプのレポートは更新できるキャパシティが制限されます。 ユーザーが Microsoft タイプのレポートの名前変更または編集を行う場合は、レポートを複製してカスタム タイプ レポートを作成し、複製を使用して変更を行う必要があります。

レコードからレポートまで

次の表に、ビジネス パフォーマンス分析でレコードからレポートへのバリュー チェーンに関連するレポートを示します。

レポート	財務と運用レポート	目的
貸借対照表	貸借対照表	このレポートは、その年の組織の財務状態を示します。 財務と運用アプリの勘定カテゴリ設定は、貸借対照表の構造を作成するために使用されます。
予算対実績	予算対実績	このレポートは、計画予算を実際の財務金額と比較して、支出が予想と一致している領域やより注意が必要な領域を組織が識別するのに役立ちます。
財務パフォーマンス	適用できません	このレポートは、企業の財務パフォーマンスに関する詳細な分析を提供します。 収益、経費、純利益、キャッシュ フローなどの主要なメトリックスを強調表示します。
一般会計分析コードの詳細	分析コード明細書	このレポートは、一般会計をその構成分析コードに分割して、組織の財務トランザクションの各側面に関する詳細な分析情報を提供します。
一般会計トランザクションの詳細	元帳トランザクション リスト	このレポートには、一般会計に記録されたすべての財務トランザクションの包括的なビューが表示されるため、利害関係者は組織全体の資金の流れを追跡および分析できます。
損益	損益	このレポートは、特定期間の組織の収益、コスト、および経費を集計し、会社の全体的な収益を表示します。

仕入れから支払

以下の表では、ビジネス パフォーマンス分析における調達から支払いまでのバリュー チェーンに関連するレポートについて説明しています。

レポート	財務と運用レポート	目的
発注書	適用できません	このレポートでは、発注書に関する詳細情報 (発注日、サプライヤー詳細、発注品目、数量など) を提供します。
仕入先エイジング	仕入先エイジング レポート	このレポートは、仕入先からの未払い請求書を年数別に追跡し、キャッシュ フローと仕入先との関係を効果的に管理する際に役立ちます。
仕入先請求書	仕入先請求書取引レポート	このレポートは、請求書の日付、金額、支払い状況など、受け取ったすべての仕入先の請求書をまとめたものです。
仕入先支払	仕入先転記支払仕訳帳レポート	このレポートでは、仕入先への支払の概要、支払日、支払金額、関連する発注書または請求書の詳細を示します。
仕入先 (ベンダー) トランザクションの詳細を取得する	適用できません	このレポートは、注文、請求書、支払い、クレジットなど、仕入先とのすべての取引を包括的に表示します。

注文から支払まで

以下の表では、ビジネス パフォーマンス分析における調達から支払いまでのバリュー チェーンに関連するレポートについて説明しています。 追加のレポートは、「注文から支払まで」バリュー チェーンを段階的にリリースする際に追加される予定です。

レポート	財務と運用レポート	目的
Sales エージング	Sales エージング レポート	このレポートにより、企業は未払いの顧客請求書を年齢別に追跡することができるため、売掛金とキャッシュフローの効果的な管理が可能になります。
営業トランザクションの詳細を取得する	トランザクション レポート	このレポートでは、注文日、顧客の詳細、販売品目、金額など、すべての販売取引の詳細が表示されます。