Esecuzione di processi di rivalutazione valuta estera
Le fluttuazioni dei tassi di cambio fanno sì che il valore teorico (valore contabile) delle transazioni aperte in valuta estera sia variabile nel tempo. Questa unità fornisce informazioni sul processo di rivalutazione valuta estera che è possibile eseguire per aggiornare il valore delle transazioni aperte in Contabilità fornitori, Contabilità clienti e Contabilità generale.
Profili di registrazione rivalutazione valuta
Un profilo di registrazione rivalutazione valuta permette di registrare una rettifica della rivalutazione valutaria in diversi conti per modulo (Contabilità generale, Contabilità fornitori, Contabilità clienti e Banca). Per ciascun modulo è possibile effettuare la registrazione a un livello più granulare, in cui è possibile definire un conto di registrazione rivalutazione valuta per codice valuta e il livello più basso di conto CoGe, fornitore, cliente o banca. La differenziazione può riguardare profitti o perdite non realizzati per tutti i moduli. Il profitto o la perdita realizzati sono disponibili solo per la Contabilità fornitori e la Contabilità clienti.
Per altre informazioni sui profili di registrazione rivalutazione valuta, consultare Profili di registrazione della rivalutazione valutaria
Considerazione della valuta estera per la contabilità generale
È possibile impostare Conti per rivalutazione valuta dalla pagina Contabilità generale > Setup contabilità generale > Contabilità generale, come mostrato nell'immagine seguente.
In alternativa, è possibile impostare i conti per la rivalutazione della valuta che viene usata in sostituzione dei conti impostati nella pagina Contabilità generale. Andare alla pagina Contabilità generale > Valute > Conti rivalutazione valuta per impostare i conti per profitti/perdite non realizzati per ogni persona giuridica.
Dopo aver completato l'impostazione, usare la pagina Contabilità generale > Attività periodiche > Rivalutazione valuta estera per rivalutare i saldi dei conti principali. È possibile eseguire il processo in tempo reale o pianificarne l'esecuzione usando un batch.
La pagina Rivalutazione valuta estera mostra la cronologia di ciascun processo di rivalutazione, incluso quando è stato eseguito il processo, quali criteri sono stati definiti, un collegamento al giustificativo creato per la rivalutazione e un record se una rivalutazione precedente è stata annullata. Per eseguire il processo di rivalutazione selezionare il pulsante Rivalutazione valuta estera.
I valori Data iniziale e Data finale definiscono l'intervallo di date per il calcolo del saldo in valuta estera che viene rivalutato. Quando si rivalutano i conti profitti e perdite, viene rivalutata la somma di tutte le transazioni che vengono elaborate nell'intervallo di date. Quando si rivalutano i conti dello stato patrimoniale, la Data iniziale viene ignorata. Il saldo da rivalutare viene invece determinato dall'inizio dell'anno fiscale fino alla Data finale.
La Data del tasso può essere usata per definire la data in cui il tasso di cambio deve essere predefinito. Ad esempio, è possibile rivalutare i saldi tra l'intervallo di date dal 1° gennaio al 31 gennaio, ma usare il tasso di cambio definito per il 1° febbraio.
Selezionare quali conti principali rivalutare: Tutto, Stato patrimoniale o Profitti e perdite. Vengono rivalutati solo i conti principali selezionati a tale scopo nella pagina Account principale. Per limitare ulteriormente l'intervallo di conti principali, usare la scheda Record da includere per definire un intervallo di conti principali o singoli conti principali.
Il processo di rivalutazione può essere eseguito per una o più persone giuridiche. La ricerca mostra solo le persone giuridiche a cui si ha accesso. Selezionare le persone giuridiche per le quali si desidera eseguire il processo di rivalutazione.
La rivalutazione può essere eseguita per una o più valute estere. La ricerca include tutte le valute registrate nell'intervallo di date rilevante per il tipo di conto principale (Stato patrimoniale o Profitti e perdite) per le persone giuridiche selezionate per la rivalutazione. La valuta di contabilizzazione viene inclusa nell'elenco, ma non viene eseguita alcuna rivalutazione se è selezionata la valuta di contabilizzazione.
Impostare il campo Visualizza anteprima prima della registrazione su Sì se si desidera rivedere il risultato della rivalutazione di contabilità generale.
L'anteprima in Contabilità generale è diversa dalla simulazione in Rivalutazione valuta estera per la contabilità fornitori e la contabilità clienti. La simulazione in Contabilità clienti e Contabilità fornitori è un report. Tuttavia, la Contabilità generale include un'anteprima che è possibile registrare senza dover eseguire nuovamente il processo di rivalutazione.
I risultati dell'anteprima possono essere esportati in Microsoft Excel per conservare la cronologia del calcolo degli importi. Non è possibile usare l'elaborazione batch se si desidera visualizzare in anteprima i risultati della rivalutazione. Dall'anteprima è possibile registrare i risultati di tutte le persone giuridiche con il pulsante Registra. Se si verifica un problema relativo ai risultati per una persona giuridica, è possibile registrare un sottoinsieme di persone giuridiche con il pulsante Seleziona persone giuridiche da registrare.
Al termine del processo di rivalutazione valuta estera viene creato un record per tenere traccia della cronologia di ciascuna esecuzione. Viene creato un record separato per ogni persona giuridica e livello di registrazione.
Rivalutazione valuta estera per la contabilità fornitori e la contabilità clienti
Per aggiornare il valore delle transazioni aperte in Contabilità fornitori e Contabilità clienti occorre eseguire il processo di rivalutazione valuta estera.
Il processo usa un nuovo tasso di cambio per rivalutare gli importi aperti o non liquidati in una data specificata. Le differenze tra gli importi registrati originali e gli importi rivalutati causano profitti o perdite non realizzati per ogni transazione aperta. I libri mastro ausiliari Contabilità fornitori e Contabilità clienti vengono quindi aggiornati per riflettere i profitti o le perdite non realizzati e viene registrata una voce contabile nella Contabilità generale.
Usare la pagina Contabilità fornitori > Attività periodiche > Rivalutazione valuta estera e la pagina Contabilità clienti > Attività periodiche > Rivalutazione valuta estera per rivalutare le transazioni aperte.
È possibile eseguire il processo in tempo reale o pianificarne l'esecuzione usando un batch. Il processo Rivalutazione valuta estera di Contabilità fornitori e Contabilità clienti viene suddiviso in batch in base al numero di transazioni aperte.
Quando si definiscono le impostazioni per il processo di rivalutazione, è opportuno verificare se si desidera stampare o meno un report dei risultati. Il report di rivalutazione non può essere ristampato una volta completato il processo.
Se si genera il report di rivalutazione valuta estera vengono mostrati vari saldi a livello di cliente/fornitore e a livello di valuta:
I saldi di clienti o fornitori che hanno transazioni in valuta estera che sono state rivalutate. Vengono visualizzati i seguenti saldi:
Il saldo originale totale in valuta estera
L'importo totale in valuta estera nella valuta di contabilizzazione, a partire dalla rivalutazione precedente
L'importo totale in valuta estera nella valuta di contabilizzazione, a partire dalla rivalutazione corrente
La differenza tra la rivalutazione precedente e quella corrente. Questa differenza sono i profitti o le perdite non realizzati.
I profitti o le perdite non realizzati totali per ciascuna valuta.
Viene mantenuto un record ogni volta che si esegue una rivalutazione valuta estera.
Dal record nella pagina Valutazione valuta estera selezionare Transazioni per visualizzare l'elenco dettagliato delle transazioni create a causa della rivalutazione. Ogni transazione di giustificativo rappresenta la transazione aperta che è stata rivalutata. Se una transazione aperta viene rivalutata più di una volta, vengono visualizzati due record che usano lo stesso giustificativo. Un record è per lo storno dei profitti o delle perdite non realizzati precedenti, mentre l'altro record è per i nuovi profitti o perdite non realizzati.
Contabilità fornitori > Attività periodiche > Rivalutazione valuta estera
Per eseguire il processo di rivalutazione selezionare il pulsante Rivalutazione valuta estera. Definire le impostazioni appropriate per i seguenti parametri:
Metodo: il metodo usato nel processo di rivalutazione valuta estera selezionato:
Standard: i processi di rivalutazione valuta estera vengono registrati, indipendentemente dal fatto che il risultato sia un profitto o una perdita.
Minimo: i processi di rivalutazione valuta estera vengono registrati solo se il risultato è una perdita.
Data fattura: i processi di rivalutazione valuta estera usano il tasso di cambio originale delle transazioni che vengono rivalutate al valore originale nella valuta di contabilizzazione. L'effetto di qualsiasi precedente rivalutazione valuta estera è annullato.
Data da considerare: la data in cui vengono trovate tutte le transazioni che hanno importi aperti (non liquidati) in quella data. Gli importi in valuta estera sono rivalutati usando i tassi di cambio che vengono immessi nella pagina Tassi di cambio valuta per la data da considerare. Quando gli importi in valuta estera vengono rivalutati in una data da considerare, questa data diventa l'ultima data di rivalutazione valuta estera per le transazioni rettificate. Se si esegue la rivalutazione valuta estera per una data da considerare precedente all'ultima data di rivalutazione valuta estera in transazioni che sono già state rettificate, il processo periodico non rettifica le transazioni aperte alla data da considerare precedente eccetto quelle che hanno una data più recente dell'ultima rivalutazione valuta estera.
Data del tasso: la data che determina il tasso di cambio usato nella rivalutazione valuta estera.
Utilizza profilo registrazione da: il profilo di registrazione usato per immettere il conto principale predefinito per Contabilità clienti o Contabilità fornitori per i movimenti contabili delle transazioni di rivalutazione valuta estera:
Registrazione: viene usato il profilo di registrazione della transazione del cliente.
Seleziona: immettere il profilo di registrazione nel campo Profilo registrazione.
Profilo registrazione: se è stato scelto Seleziona nel campo Utilizza profilo registrazione da, il profilo di registrazione immesso in questo campo determina il profilo di registrazione delle transazioni di rivalutazione valuta estera.
Dimensioni finanziarie: le dimensioni finanziarie che vengono registrate nei movimenti contabili delle transazioni di rivalutazione valuta estera:
Nessuno: non viene registrata alcuna dimensione finanziaria. Se nella struttura dei conti è presente una dimensione finanziaria obbligatoria, il processo di rivalutazione viene comunque eseguito e crea movimenti contabili privi di dimensioni finanziarie. Viene prima inviato un messaggio di avviso in modo da poter annullare la rivalutazione.
Tabella: le dimensioni finanziarie del conto cliente o del conto fornitore vengono registrate nelle transazioni di rivalutazione valuta estera.
Registrazione: le dimensioni finanziarie della transazione da rivalutare vengono registrate nelle transazioni di rivalutazione valuta estera. Per impostazione predefinita, le dimensioni finanziarie del conto C/G di Contabilità clienti o Contabilità fornitori della transazione originale vengono usate per il conto principale di Contabilità clienti o Contabilità fornitori della transazione di rivalutazione e vengono usate le dimensioni finanziarie del conto C/G spese/cespite/ricavi della transazione originale per il conto principale di profitti/perdite non realizzati della transazione di rivalutazione.
Per altre informazioni sulla rivalutazione della valuta estera per la Contabilità fornitori e la Contabilità clienti, consultare Rivalutazione valuta per la contabilità fornitori e la contabilità clienti
Uso dei miglioramenti alla rivalutazione di valuta estera della banca
Anziché dover prendere in considerazione ogni singola dimensione finanziaria ai fini del calcolo dei profitti e delle perdite, l'organizzazione può selezionare tutte le dimensioni finanziarie (o nessuna) al momento del calcolo dei profitti o delle perdite. Usando questo miglioramento, l'organizzazione calcola il saldo di un conto bancario considerando tutte le dimensioni finanziarie (o nessuna). Quindi, il profitto o la perdita non realizzati vengono calcolati per conto CoGe.
Per abilitare questa funzionalità, andare all'area di lavoro Gestione funzionalità e selezionare Miglioramenti alla rivalutazione di valuta estera della banca.
Una volta abilitata la funzione, andare a Gestione banche e di cassa > Attività periodiche > Rivalutazione valuta estera. Selezionare Rivalutazione valuta estera nel riquadro Azioni e immettere le informazioni necessarie per eseguire la rivalutazione.