Profili di pubblicazione della rivalutazione della valuta

Un profilo di registrazione della rivalutazione della valuta consente di registrare una rettifica di rivalutazione della valuta su conti diversi per modulo (contabilità generale, Conti da pagare, Conti da ricevere e Banca). Per ogni modulo è possibile effettuare la registrazione a un livello più granulare, in cui è possibile definire un conto di registrazione della rivalutazione della valuta per codice valuta e il livello più basso di conto CoGe, fornitore, cliente o banca. La differenziazione può riguardare guadagni o perdite non realizzati per tutti i moduli. L'utile o la perdita realizzati sono disponibili solo per i conti da pagare e i conti da ricevere.

Nota

Se non è configurato alcun profilo di registrazione della rivalutazione della valuta, vengono utilizzati i conti selezionati nella scheda rapida Conti per la rivalutazione della valuta della pagina Conto mastro .

Creare un profilo di registrazione della rivalutazione della valuta

Per creare un profilo di registrazione della rivalutazione della valuta, seguire seguire questi passaggi.

1. Vai a contabilità generale > Valute > Profilo di registrazione della rivalutazione della valuta.

2. Nel campo Codice valuta , Seleziona Tutto per tutte le valute o Tabella per una valuta specifica.

3. Nel campo Codice account , puoi usare Seleziona Tutti, Gruppo o Tabella per specificare un account o un account principale, a seconda della scheda specifica del modulo selezionata.

   Il campo Conto principale è un campo obbligatorio in cui Seleziona viene indicato il conto di registrazione della rivalutazione della valuta che verrà utilizzato durante la rettifica della rivalutazione della valuta.

Contabilità generale

Per contabilità generale, i valori nel campo Codice account hanno il seguente significato:

• Tabella – Il profilo di pubblicazione si applica a un conto CoGe specificato.
• Gruppo – Il profilo di registrazione si applica alla categoria di conto principale selezionata.
• Tutti – Il profilo di registrazione si applica a tutti i conti principali in cui l'opzione Rivalutazione valuta estera è impostata su Sì.

Nell'esempio mostrato nella seguente illustrazione, il guadagno non realizzato per contabilità generale registra la rivalutazione valutaria delle transazioni in euro (EUR) sul conto principale 600120 nel conto di rettifica 801602. (Nella prima riga dell'illustrazione, il campo Codice conto è impostato su Tabella e viene selezionato il conto principale.) Il guadagno non realizzato registra la rivalutazione valutaria di tutte le valute sui conti che appartengono alla categoria del conto principale Viaggi e spese (TANDEEXP) nel conto di rettifica 801601. (Nella seconda riga, il campo Codice conto è impostato su Gruppo e viene selezionata la categoria del conto principale.) Il guadagno non realizzato registra la rivalutazione valutaria di tutte le valute su tutti i conti nel conto di rettifica 801600. (Sulla terza riga, il campo Codice account è impostato su Tutti.)

Contabilità fornitori

Per i conti da pagare, i valori nel campo Codice conto hanno il seguente significato:

• Tabella: il profilo registrazione viene utilizzato per un singolo fornitore.
• Gruppo: il profilo registrazione viene utilizzato per un gruppo di fornitori.
• Tutti: il profilo registrazione viene utilizzato per tutti i fornitori.

Ad esempio, il guadagno non realizzato per i conti da pagare registra la rivalutazione valutaria delle transazioni in EUR sul conto principale 1001 nel conto di rettifica 801602 (Codice conto = Tabella). Registra la rivalutazione valutaria di tutte le valute dei fornitori che appartengono al gruppo di fornitori Fornitori di componenti (10) nel conto di rettifica n. 801601 (Codice conto = Gruppo). Registra la rivalutazione valutaria di tutte le valute di tutti i fornitori sul conto di rettifica 801600 (Codice conto = Tutti).

Contabilità clienti

Per i crediti, i valori nel campo Codice conto hanno il seguente significato:

• Tabella: il profilo registrazione viene utilizzato per un singolo cliente.
• Gruppo: il profilo registrazione viene utilizzato per un gruppo di clienti.
• Tuti: il profilo registrazione viene utilizzato per tutti i clienti.

Ad esempio, l'utile non realizzato per i crediti registra la rivalutazione valutaria delle transazioni in EUR sul conto cliente US-001 nel conto di rettifica 801602 (Codice conto = Tabella). Registra la rivalutazione valutaria di tutte le valute sui conti che appartengono al gruppo clienti Clienti all'ingrosso (10) sul conto di rettifica 801601 (Codice conto = Gruppo). Registra la rivalutazione valutaria di tutte le valute di tutti i clienti sul conto di rettifica 801600 (Codice conto = Tutti).

Banca

Per la Banca, i valori nel campo Codice conto hanno il seguente significato:

• Tabella – Il profilo di pubblicazione si applica a un singolo ID bancario.
• Gruppo – Il profilo di pubblicazione si applica a un gruppo bancario.
• Tutti – Il profilo di pubblicazione si applica a tutte le banche.

Ad esempio, il guadagno non realizzato per la Banca registra la rivalutazione valutaria delle transazioni in EUR sul conto bancario USMF EUR nel conto di rettifica 801602 (Codice conto = Tabella). Registra la rivalutazione valutaria di tutte le valute sui conti che appartengono al gruppo bancario BankEUR sul conto di rettifica 801601 (Codice conto = Gruppo). Registra la rivalutazione valutaria di tutte le valute su tutti i conti bancari sul conto di aggiustamento 801600 (Codice conto = Tutti).

Livello più basso di impostazione predefinita

Il campo Livello minimo di inadempienza definisce il livello di pubblicazione.

Ad esempio, nella pagina del profilo di pubblicazione della rivalutazione della valuta , il guadagno non realizzato per contabilità generale presenta impostazioni che potrebbero sovrapporsi.

• Pubblicare l'adeguamento della rivalutazione della valuta EUR per tutti i conti sul conto 801605.
• Pubblicare l'adeguamento della rivalutazione valutaria di tutte le valute per il conto 601400 sul conto 801603.

L'impostazione del campo Livello minimo di inadempienza determina quale account ha la priorità:

• Valuta – La priorità è data alla valuta. In questo esempio, l'adeguamento della rivalutazione della valuta verrà registrato sul conto 801605.
• Account – La priorità è data all'account. In questo esempio, l'adeguamento della rivalutazione della valuta verrà registrato sul conto 801603.