Liquidare un effetto passivo
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
È possibile liquidare un effetto passivo rimesso giunto a scadenza.
Liquidare un effetto passivo in un giornale di registrazione
Fare clic su Contabilità fornitori > Giornali di registrazione > Effetti passivi > Giornale di registrazione effetti passivi liquidati.
Premere CTRL+N per creare un giornale di registrazione oppure selezionarne uno.
Nella scheda Effetto passivo selezionare il conto bancario utilizzato per la rimessa dell'effetto passivo.
Fare clic su Righe.
Nel modulo Giustificativo giornale di registrazione selezionare il conto fornitore per la fattura, quindi fare clic su Funzioni > Liquidazione.
Nel modulo Liquida transazioni aperte selezionare la casella di controllo nel campo Contrassegna relativa alla transazione rimessa della fattura. Chiudere il modulo per trasferire la transazione alla riga del giornale di registrazione.
Nel modulo Giustificativo giornale di registrazione fare clic su Registra > Registra.
Per l'effetto passivo rimesso una nuova riga con stato Pagato e con numero di sequenza maggiore o uguale a 1 viene creata e quindi visualizzata nel modulo Giornale di registrazione effetti passivi. Nel modulo Statistiche effetti passivi il numero riportato nella riga Documenti onorati verrà aumentato, mentre quello indicato nella riga Documenti rimessi e confermati per rimessa verrà diminuito.
Quando viene liquidato un effetto passivo rimesso, il conto riepilogativo relativo agli effetti passivi rimessi viene registrato in Dare, mentre il conto riepilogativo bancario viene registrato in Avere. Quando viene liquidata una fattura rimessa, il relativo conto riepilogativo viene registrato in Dare, mentre il conto riepilogativo fornitore viene registrato in Avere.
(ESP) L'IVA condizionata viene registrata quando viene liquidato un effetto passivo emesso per una fattura cliente su cui viene applicata l'IVA condizionata. È possibile visualizzare l'IVA condizionata registrata per il pagamento nel modulo Transazioni giustificativo.
Nota
Se non è possibile eseguire la registrazione e viene visualizzato un messaggio relativo alle restrizioni di registrazione, è possibile che sia consentito registrare solo i giornali di registrazione creati dall'utente. Per ulteriori informazioni, vedere Restrizioni registrazione (modulo).
Chiudere i documenti di effetto passivo liquidato
Utilizzare il modulo File rimesse per i fornitori per cambiare lo stato dei documenti di effetto passivo da Pagato a Chiuso. È possibile visualizzare il numero di documenti onorati e di documenti chiusi nel modulo Statistiche effetti passivi.
Fare clic su Gestione banche e di cassa > Comune > Conti bancari.
Selezionare un conto bancario. Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Gestisci pagamenti, quindi su Rimesse fornitori.
Nota
È inoltre possibile aprire questo modulo dal modulo Metodi di pagamento.
Selezionare un file rimesse e fare clic sulla scheda Stato.
Selezionare la casella di controllo Chiuso.
Vedere anche
Creare e convalidare giornali di registrazione e righe del giornale di registrazione
Intestazione giornale di registrazione (modulo)
Statistiche effetti passivi (modulo)
File rimesse per i fornitori (modulo)
Informazioni sui tipi di pagamento