Specificare quando un conto bancario fornitore è attivo
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Quando si paga elettronicamente un fornitore, vengono utilizzati i conti bancari fornitore. È possibile modificare le date di attivazione e scadenza di tali conti per specificare quando sono disponibili per accettare pagamenti. Modificare ad esempio le date se un fornitore non utilizza più un determinato conto bancario oppure se esiste un conto bancario ma non è ancora possibile inviarvi pagamenti.
Per impostazione predefinita, per tutti i conti bancari le date di attivazione e scadenza non sono specificate in modo che i conti possano essere sempre attivi.
Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Fornitori > Tutti i fornitori.
Selezionare il fornitore di cui si desidera modificare il conto bancario.
Nel riquadro azioni fare clic su Conti bancari nella scheda Fornitore.
Nella Scheda dettaglio Generale immettere una data nel campo Data di attivazione per specificare quando il conto bancario diventa disponibile per accettare pagamenti. Lasciare vuoto il campo per specificare che il conto è immediatamente disponibile.
Immettere una data nel campo Data di scadenza per specificare quando il conto bancario non è più disponibile per accettare pagamenti. Lasciare vuoto il campo per specificare che non è nota la data in cui il conto non potrà più accettare pagamenti.
Vedere anche
Conti bancari fornitore (modulo)