Impostazione dei flussi di lavoro della contabilità clienti

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

In alcune organizzazioni è necessario che fatture a testo libero o giornali di registrazione vengano approvati da un utente diverso dalla persona che ha inserito il giornale di registrazione o la fattura. Per impostare un processo di approvazione, è possibile creare un flusso di lavoro.

Un flusso di lavoro rappresenta un processo aziendale. Definisce il modo in cui un documento attraversa il sistema e stabilisce chi deve completare un'attività o approvare un documento. Di seguito sono descritti i vantaggi derivanti dall'utilizzo di un sistema basato su flusso di lavoro all'interno dell'organizzazione:

• Processi coerenti: è possibile definire il processo di approvazione per documenti specifici, ad esempio richieste di acquisto e note spese. L'utilizzo del sistema flusso di lavoro consente di garantire che i documenti vengano elaborati e approvati in modo efficiente e coerente.

• Visibilità dei processi: è possibile tenere traccia delle metriche relative a stato, storico e prestazioni di una specifica istanza di flusso di lavoro. In questo modo è possibile stabilire se il flusso di lavoro necessita di modifiche allo scopo di migliorarne l'efficienza.

• Elenco di lavoro centralizzato: gli utenti possono visualizzare un elenco di lavoro centralizzato contenente le attività del flusso di lavoro e le approvazioni loro assegnati. Questo elenco di lavoro è disponibile nelle pagine Centro gestione ruolo del client Microsoft Dynamics AX ed Enterprise Portal.

Flussi di lavoro per il giornale di registrazione

A seconda dei nomi di giornale di registrazione, è possibile richiedere l'approvazione manuale, l'approvazione del flusso di lavoro o nessuna approvazione. Utilizzare queste informazioni per impostare una o più configurazioni del flusso di lavoro per ciascun tipo di giornale di registrazione, quindi selezionare una configurazione per ciascun nome di giornale e attivare il relativo flusso di lavoro. Se si utilizza un giornale di registrazione impostato per l'utilizzo dell'approvazione del flusso di lavoro, nella parte superiore del modulo Giornale di registrazione verranno visualizzati controlli aggiuntivi, inclusi una barra delle informazioni gialla e un pulsante Inoltra o un menu Azioni. Per ulteriori informazioni, vedere Inviare un documento e Azioni del flusso di lavoro.

Alcuni pulsanti dei moduli Giornale di registrazione e Giustificativo giornale di registrazione non sono disponibili se un giornale di registrazione è stato sottoposto ad approvazione del flusso di lavoro. Quando il giornale di registrazione viene approvato, saranno rese disponibili le opzioni per il pulsante Registra, mentre altri controlli e campi del modulo verranno disattivati. Se un utente modifica un giornale di registrazione approvato, lo stato del flusso di lavoro verrà reimpostato, le opzioni del pulsante Registra non saranno disponibili, mentre gli altri controlli e campi verranno attivati. Una volta apportate le modifiche, il giornale di registrazione deve essere nuovamente sottoposto ad approvazione.

Di seguito sono riportate le opzioni disponibili per i giornali di registrazione pagamenti con stato del flusso di lavoro impostato su Approvato.

• Modifica del giornale di registrazione. Una volta completate le modifiche, è necessario sottoporre nuovamente ad approvazione il giornale di registrazione.

• Visualizzazione del giornale di registrazione.

• Elaborazione dei pagamenti. Sono disponibili solo le opzioni per l'elaborazione dei pagamenti.

Nel modulo Contabilità clienti è possibile utilizzare le approvazioni del flusso di lavoro per i giornali di registrazione e i tipi di giornali di registrazione indicati di seguito.

Voce di menu del giornale di registrazione	Tipo di giornale di registrazione
Giornale di registrazione pagamenti	Pagamento cliente
Giornale di registrazione effetti attivi emessi	Effetto attivo cliente emesso
Giornale di registrazione effetti attivi protestati	Effetto attivo cliente protestato
Giornale di registrazione effetti attivi riemessi	Effetto attivo cliente riemesso
Giornale di registrazione rimesse	Rimessa bancaria cliente
Giornale di registrazione effetti attivi liquidati	Effetto attivo cliente liquidato

Per una panoramica del flusso di lavoro in Microsoft Dynamics AX, vedere Panoramica del sistema del flusso di lavoro e Concetti relativi al sistema del flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni su come impostare le approvazioni dei giornali di registrazione, vedere Impostare le approvazioni dei giornali di registrazione finanziari.

Tipi di flussi di lavoro che è possibile creare

Nella tabella riportata di seguito sono elencati i tipi di flussi di lavoro che è possibile creare in Contabilità clienti.

Tipo	Utilizzare questo tipo per:
Flusso di lavoro pagamenti cliente	Creare flussi di lavoro di approvazione per i giornali di registrazione pagamenti cliente.
Flusso di lavoro effetti attivi cliente emessi	Creare flussi di lavoro di approvazione per giornali di registrazione effetti attivi cliente emessi.
Flusso di lavoro effetti attivi cliente protestati	Creare flussi di lavoro di approvazione per giornali di registrazione effetti attivi cliente protestati.
Flusso di lavoro effetti attivi cliente riemessi	Creare flussi di lavoro di approvazione per giornali di registrazione effetti attivi cliente riemessi.
Flusso di lavoro rimesse bancarie cliente	Creare flussi di lavoro di approvazione per giornali di registrazione rimessa bancaria cliente.
Flusso di lavoro effetti attivi cliente liquidati	Creare flussi di lavoro di approvazione per i giornali di registrazione effetti attivi cliente liquidati.
Flusso di lavoro fattura a testo libero cliente	Creare flussi di lavoro di approvazione per fatture a testo libero.
Flusso di lavoro fattura ricorrente cliente	Creare flussi di lavoro di approvazione per fatture cliente ricorrenti.

Per creare un flusso di lavoro

All'interno di ciascun flusso di lavoro, verrà utilizzato solo il nodo relativo alla prima approvazione nel flusso di lavoro. Per creare un flusso di lavoro, attenersi alla procedura seguente.

1. Fare clic su Contabilità clienti > Impostazioni > Flussi di lavoro contabilità clienti.

2. Nel riquadro azioni fare clic su Nuovo.

3. Selezionare il tipo di flusso di lavoro da creare, quindi fare clic su Crea flusso di lavoro. Verrà visualizzato l'editor flusso di lavoro. Progettare il flusso di lavoro trascinandone gli elementi nella canvas.

4. Configurare ciascun elemento del flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare elementi del flusso di lavoro.

5. Ripetere i passaggi da 2 a 4 per creare flussi di lavoro aggiuntivi per Contabilità clienti.

6. Se si imposta un flusso di lavoro per il giornale di registrazione, configurare le approvazioni per giornali di registrazione specifici utilizzando il modulo Nomi giornale di registrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare le approvazioni dei giornali di registrazione finanziari.

Campi calcolati ed espressioni per approvazioni del flusso di lavoro

Con le approvazioni dei giornali di registrazione del flusso di lavoro della contabilità clienti vengono utilizzati i campi calcolati e le espressioni riportati di seguito. Per ciascun flusso di lavoro, è possibile impostare condizioni che includono questi campi calcolati e queste espressioni.

Campo calcolato	Descrizione
Totale fattura	Totale di tutti gli importi riga del modulo Fattura a testo libero.
Totale in Avere nel giornale di registrazione	Importo totale in Avere per l'intero giornale di registrazione.
Totale in Dare nel giornale di registrazione	Importo totale in Dare per l'intero giornale di registrazione.
Importo massimo in Avere del giustificativo	Importo massimo in Avere di un giustificativo nel giornale di registrazione.
Importo massimo in Dare del giustificativo	Importo massimo in Dare di un giustificativo nel giornale di registrazione.
Importo minimo in Avere del giustificativo	Importo minimo in Avere di un giustificativo nel giornale di registrazione.
Importo minimo in Dare del giustificativo	Importo minimo in Dare di un giustificativo nel giornale di registrazione.

Vedere anche

Nomi giornale di registrazione (modulo)

Informazioni sui flussi di lavoro delle fatture a testo libero