Annullare una distinta di deposito bancario
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
È possibile annullare un pagamento da una distinta di deposito utilizzando due metodi. Con il primo, gli annullamenti vengono registrati immediatamente quando si fa clic sul pulsante Annulla pagamento nel modulo Distinta di deposito. Con l'altro metodo, quando si fa clic su Annulla pagamento nel modulo Distinta di deposito, lo storno viene innanzitutto inviato al giornale di registrazione Annullamento distinte di deposito bancario. Un revisore può quindi registrare o rifiutare l'annullamento. In questo argomento vengono illustrati entrambi i metodi.
È possibile decidere di annullare un pagamento di una distinta di deposito se ad esempio un pagamento cliente non è valido. Tuttavia, se una distinta di deposito è stata riconciliata nel rendiconto bancario, non è possibile annullare il pagamento, che deve invece essere stornato.
Nota
Per verificare il metodo utilizzato, aprire il modulo Parametri bancari. Se la casella di controllo Usa processo di revisione per annullamenti di distinte di deposito bancario è selezionata, gli storni vengono inviati al giornale Annullamento distinte di deposito bancario per la revisione.
Annullare un pagamento di una distinta di deposito registrato
Fare clic su Gestione banche e di cassa > Comune > Distinte di deposito.
Selezionare il singolo pagamento da annullare.
Suggerimento
Quando si annulla un pagamento di una distinta di deposito, viene annullato il singolo pagamento, non l'intera distinta.
Scegliere Annulla pagamento.
Immettere la data e selezionare un motivo per l'annullamento. Se nell'organizzazione viene utilizzato il giornale di registrazione Annullamento distinte di deposito bancario per le revisioni, sarà necessario selezionare anche un nome di giornale.
Fare clic su OK per registrare l'annullamento o inviarlo in revisione, a seconda del metodo utilizzato dall'organizzazione.
Verificare l'annullamento di un pagamento di una distinta di deposito
Per esaminare gli annullamenti dei pagamenti delle distinte di deposito, attenersi alla procedura descritta di seguito. È possibile approvare e registrare il giornale di registrazione oppure rifiutare l'annullamento.
Fare clic su Gestione banche e di cassa > Giornali di registrazione > Annullamento distinte di deposito bancario.
Selezionare il giornale di registrazione da rivedere, quindi fare clic su Righe.
Verificare l'annullamento del pagamento della distinta di deposito, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
Per approvare e registrare il giornale di registrazione, fare clic su Registra > Registra o su Registra > Registrare e trasferire.
Per rifiutare l'annullamento, fare clic su Elimina.
Nota
Quando si elimina un giornale di registrazione, l'annullamento del pagamento della distinta di deposito viene rimosso dal giornale di revisione, ma la transazione originaria non viene rimossa dal modulo Distinta di deposito.
Risultati della registrazione di un pagamento
Quando si registra un annullamento, si verifica quanto segue:
Il pagamento cliente originario della fattura cliente non viene applicato. In altre parole, la liquidazione viene stornata. La liquidazione stornata è il pagamento liquidato al momento della registrazione della voce di storno con Cliente come conto di contropartita per il tipo di conto Gestione banche.
Viene registrata una transazione nel conto cliente per il pagamento annullato e quest'ultimo viene liquidato a fronte del pagamento originario. Il campo Ultimo giustificativo di liquidazione nel pagamento cliente originario viene aggiornato in base al numero di giustificativo della transazione stornata. La transazione stornata è la transazione con Cliente come conto di contropartita per il tipo di conto Gestione banche.
Il campo Annullato viene selezionato per la transazione distinta di deposito.
Il giustificativo di storno viene registrato a fronte del conto bancario su cui è stato originariamente depositato l'importo del pagamento.
Il giustificativo di storno viene registrato nella contabilità generale.
Viene registrata una transazione distinta di deposito stornata utilizzando lo stesso numero di distinta del pagamento depositato originario.
Il campo Contabilizzato viene selezionato nel giornale di registrazione Annullamento distinte di deposito bancario.
Se al giustificativo annullato erano correlate le fatture cliente di più persone giuridiche o pagamenti centralizzati, la liquidazione originaria viene stornata. La liquidazione originaria include la liquidazione tra la transazione di giustificativo originaria e tutti i documenti in tutte le persone giuridiche in cui il giustificativo è stato liquidato.
Nota
Quando si annulla un pagamento di una distinta di deposito per una transazione interaziendale, le voci di contropartita provengono dall'impostazione relativa alla contabilità interaziendale e non dalla transazione originaria.