Attività chiave: creare e elaborare piani di budget
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
In questo argomento viene illustrato come creare manualmente un piano di budget. Per informazioni su come generare automaticamente un piano di budget da un altro piano di budget, dalla contabilità generale, dai cespiti o dalle posizioni previste, vedere Generare piani di budget dalle informazioni di origine.
Il piano di budget è un documento che contiene un'intestazione, le righe del piano di budget e i dettagli delle righe. Quando si crea un piano di budget, a esso viene assegnato automaticamente un numero di documento univoco, mentre il nome dell'autore viene visualizzato nel campo Preparatore del piano di budget. Il processo di pianificazione del budget e il centro di responsabilità del preparatore del budget determinano la gerarchia organizzativa e il flusso di lavoro di pianificazione del budget per il piano di budget. Dopo aver completato la preparazione di un piano di budget, lo si invia al flusso di lavoro. A questo punto il piano di budget, insieme ai fogli di lavoro, alle motivazioni e agli allegati, viene automaticamente inoltrato nell'organizzazione per essere rivisto e approvato.
Nota
La procedura per il completamento dell'attività è stata modificata per l'aggiornamento cumulativo 7 o successivo per Microsoft Dynamics AX 2012 R2. La procedura aggiornata si applica anche a AX 2012 R3. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione successiva in questo argomento.
Si consiglia di utilizzare Strumento di gestione per Microsoft Dynamics ERP per creare, gestire, distribuire e visualizzare i report finanziari che includono dati di pianificazione del budget. Strumento di creazione report di gestione consente di progettare i report finanziari in base ai conti CoGe e le dimensioni finanziarie, eseguire il drill-down al dettaglio livello di transazione e utilizzare la visualizzazione di report basata sul Web. Per ulteriori informazioni su come stampare i report finanziari utilizzando Strumento di creazione report di gestione, vedere Strumento di creazione report di gestione per Microsoft Dynamics ERP.
È possibile utilizzare Strumento di creazione report di gestione per riportare i dati di pianificazione del budget solo se l'aggiornamento cumulativo 4 o successivo per Strumento di creazione report di gestione 2012 è installato.
Operazione da eseguire
Visualizzare ulteriori informazioni su…
Crea piano di budget
Crea un piano di budget associato
Aggiungere o modificare le righe del piano di budget e i dettagli delle righe
Utilizzare i fogli di lavoro e le motivazioni nei piani di budget
Aggiungere le posizioni previste alle righe del piano di budget
Inviare un piano di budget al flusso di lavoro
Accedere alla Guida del modulo
Trovare attività correlate
Visualizzare ulteriori informazioni su…
Fare clic sui collegamenti per trovare ulteriori informazioni sui concetti trattati in questo argomento.
Panoramica sulla pianificazione del budget
Sulla configurazione e l'impostazione di pianificazione del budget
Crea piano di budget
Prima di poter creare un piano di budget, è necessario che un processo di pianificazione del budget sia attivo. Ogni processo di pianificazione del budget è associato a un ciclo di budget, alla contabilità generale e a un'organizzazione di budget. Per essere un preparatore del piano di budget, è necessario appartenere a un gruppo di utenti di pianificazione del budget oppure essere un lavoratore in un centro di responsabilità della gerarchia organizzativa del budget.
Fare clic su Impostazione budget > Comune > Piani di budget > Tutti i piani di budget. Nel riquadro azioni fare clic su Piano di budget nel gruppo Nuovo.
Immettere o selezionare le informazioni nei campi seguenti, quindi fare clic su Crea:
Processo di pianificazione del budget: selezionare un processo di pianificazione del budget attivo.
Centro responsabilità: selezionare il centro di responsabilità per il piano di budget. Per impostazione predefinita, viene visualizzato il centro di responsabilità dell'utente.
Piano di budget padre: specificare il piano di budget padre, se presente.
Preparatore del piano di budget: selezionare il nome dell'utente che prepara il piano di budget. Per impostazione predefinita, viene visualizzato il nome dell'utente.
Gruppo di utenti per pianificazione del budget: per gli utenti esterni all'organizzazione del budget assegnata al processo di pianificazione del budget, selezionare il gruppo di utenti i cui membri devono accedere al piano di budget.
A partire da aggiornamento cumulativo 7 per Microsoft Dynamics AX 2012 R2, è possibile selezionare un gruppo di utenti in questo campo solo se la casella di controllo Consenti l'accesso ai piani di budget per gruppo di utenti è selezionata nel modulo Configurazione di pianificazione del budget.
Numero documento: numero di identificazione univoco per il piano di budget.
Piano di budget immettere un nome descrittivo per il piano di budget.
Priorità piano di budget: selezionare la priorità del piano di budget, se l'organizzazione prevede questo tipo di valutazione per i piani di budget.
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Crea un piano di budget associato
Per poter creare un piano di budget associato, è necessario che il processo di pianificazione del budget selezionato sia impostato per i piani di budget associati. Inoltre, è necessario che la gerarchia organizzativa del budget abbia almeno due livelli. La casella di controllo Associa piani di budget per la fase di pianificazione corrente del budget deve essere selezionata per le regole della fase di pianificazione del budget nel modulo Processo di pianificazione del budget.
Fare clic su Impostazione budget > Comune > Piani di budget > Tutti i piani di budget. Nel riquadro azioni fare clic su Associa piano nel gruppo Nuovo.
Immettere o selezionare le informazioni nei campi seguenti, quindi fare clic su Crea:
Processo di pianificazione del budget: specificare il processo di pianificazione del budget per il piano padre.
Centro responsabilità: selezionare il centro di responsabilità per il piano di budget. Per impostazione predefinita, viene visualizzato il centro di responsabilità dell'utente.
Piano di budget padre: specificare il nome del piano di budget padre.
Preparatore del piano di budget: selezionare il nome dell'utente che prepara il piano di budget. Per impostazione predefinita, viene visualizzato il nome dell'utente.
Gruppo di utenti per pianificazione del budget: per gli utenti esterni all'organizzazione del budget assegnata al processo di pianificazione del budget, selezionare il gruppo di utenti i cui membri devono accedere al piano di budget.
A partire da aggiornamento cumulativo 7 per Microsoft Dynamics AX 2012 R2, è possibile selezionare un gruppo di utenti in questo campo solo se la casella di controllo Consenti l'accesso ai piani di budget per gruppo di utenti è selezionata nel modulo Configurazione di pianificazione del budget.
Numero documento: numero di identificazione univoco per il piano di budget.
Piano di budget immettere un nome descrittivo per il piano di budget.
Priorità piano di budget: selezionare la priorità del piano di budget, se l'organizzazione prevede questo tipo di valutazione per i piani di budget.
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Aggiungere o modificare le righe del piano di budget e i dettagli delle righe
Prima di poter aggiungere o modificare righe del piano di budget, il processo di pianificazione del budget selezionato al momento della creazione del piano deve essere impostato in modo che sia possibile aggiungere e modificare tali righe. Le caselle di controllo Aggiungi righe e Modifica righe per la fase di pianificazione corrente del budget devono essere selezionate per le regole della fase di pianificazione del budget nel modulo Processo di pianificazione del budget.
Fare clic su Impostazione budget > Comune > Piani di budget > Tutti i piani di budget. Fare doppio clic su un piano di budget esistente oppure creare un nuovo piano di budget.
Nell'elenco Filtra per scenario selezionare uno scenario. Le opzioni Vincoli dello scenario nel modulo Configurazione di pianificazione del budget determinano l'accesso in visualizzazione e modifica per ogni scenario di piano di budget. Se il pulsante Aggiungi riga non è disponibile, selezionare uno scenario diverso.
Nella griglia Righe del piano di budget fare clic su Aggiungi riga.
Quando si aggiunge una riga in uno scenario di piano di budget, la riga viene aggiunta solo nello scenario di piano di budget corrente.
Selezionare una struttura dei conti e aggiungere i valori di dimensione.
Visualizzare le informazioni nei campi rimanenti, ad esempio Data di validità e Classe budget, o apportarvi le modifiche necessarie. Immettere le informazioni sull'unità di misura o la valuta.
Per allocare gli importi di budget per le righe selezionate, fare clic su Alloca budget. Immettere o selezionare le informazioni nei seguenti campi visualizzati:
Metodo di allocazione: selezionare uno dei seguenti metodi di allocazione:
Alloca nei periodi: allocare le righe di piano di budget dallo scenario del piano di budget di origine in più periodi nello scenario di destinazione. Selezionare la chiave di allocazione del periodo nel campo Chiave periodo.
Alloca a dimensioni: allocare le righe del piano di budget dallo scenario del piano di budget di origine tra le dimensioni finanziarie nello scenario di destinazione. Selezionare i termini di allocazione budget nel campo Termine di allocazione.
Aggrega: consente di aggregare le righe del piano di budget dallo scenario del piano di budget di origine nei piani di budget associati allo scenario di destinazione nel piano di budget padre.
Distribuisci: distribuire le righe del piano di budget dallo scenario del piano di budget di origine nel piano di budget padre allo scenario di destinazione nei piani di budget associati.
Utilizza regole di allocazione contabilità generale – A partire da aggiornamento cumulativo 7 per Microsoft Dynamics AX 2012 R2, è possibile utilizzare le regole di allocazione contabile per il piano di budget. Distribuire le righe di piano di budget dallo scenario di origine del piano di budget allo scenario di destinazione del piano del budget in base alla regola di allocazione di contabilità generale selezionata. Selezionare una regola di allocazione di contabilità generale nel campo Regola di allocazione.
Scenario del piano di budget (nel gruppo di campi Origine): se è stato selezionato il metodo di allocazione Aggrega o Utilizza regole di allocazione contabilità generale, selezionare lo scenario di origine. Se non è stato selezionato Aggrega, l'origine è lo scenario del piano di budget selezionato nell'elenco Filtra per scenario.
Scenario del piano di budget (nel gruppo di campi Destinazione): se è stato selezionato un metodo di allocazione tranne Aggrega, selezionare il piano di budget di destinazione. Se è stato selezionato Aggrega, la destinazione è lo scenario del piano di budget selezionato nell'elenco Filtra per scenario.
Moltiplica per: immettere il valore per cui moltiplicare gli importi in valuta o le quantità delle righe selezionate.
Per aggiungere le posizioni previste, fare clic su Seleziona posizioni previste per aprire il modulo Seleziona posizioni previste. Per informazioni su come aggiungere le posizioni previste, vedere "Aggiungere le posizioni previste alle righe del piano di budget" più avanti in questo argomento.
Facoltativo: fare clic su Dettagli riga, quindi immettere o selezionare le informazioni nei seguenti campi:
ID progetto or Progetto proposto: selezionare un progetto esistente o un progetto proposto per la riga di budget.
Numero cespite o Cespite proposto: selezionare un cespite esistente o un cespite proposto per la riga di budget.
Posizione: selezionare una posizione prevista per la riga di budget.
Ricorrente: selezionare questa casella di controllo se la riga di budget si ripete ogni anno.
Nuova richiesta: selezionare questa casella di controllo se la riga di budget è una nuova richiesta.
Commento: immettere una descrizione o un commento per la riga del piano di budget.
Nel riquadro azioni fare clic su Aggiorna per aggiornare il modulo.
Per l'utilizzo dei fogli di lavoro o delle motivazioni, andare alla procedura successiva.
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Utilizzare i fogli di lavoro e le motivazioni nei piani di budget
È possibile integrare Microsoft Dynamics AX con Microsoft Word e Microsoft Excel utilizzando i Componenti aggiuntivi di Office per Microsoft Dynamics AX. Gli utenti possono creare motivazioni con Word e fogli di lavoro di Excel che vengono collegati dinamicamente alle tabelle in Microsoft Dynamics AX. L'integrazione con i Componenti aggiuntivi di Office deve essere impostata prima che gli utenti possano utilizzare i Componenti aggiuntivi di Office per creare file.
Un autore di modelli crea i modelli per i fogli di lavoro e le motivazioni. I modelli contengono i campi tratti dai piani di budget. I fogli di lavoro e le motivazioni creati tramite i modelli contengono i dati del piano di budget che si sta utilizzando.
Ogni piano di budget dispone di un modello di motivazione che è possibile utilizzare per creare i documenti di motivazione per tale di piano. A ogni fase di pianificazione del budget può essere associato un modello diverso da utilizzare per creare fogli di lavoro per la fase. Quando si salva la motivazione o il foglio di lavoro, questo diventa un allegato del piano di budget.
Quando si crea una motivazione, è possibile aggiungere informazioni per supportare il piano di budget. Quando si inoltrano la motivazione e il piano di budget per la revisione e l'approvazione, i revisori possono aggiungere commenti e utilizzare il rilevamento modifiche per aggiungere informazioni alla motivazione.
Quando si crea un foglio di lavoro, è possibile importare i dati da più scenari, analizzare e modificare i dati e quindi pubblicarli nuovamente nel piano di budget.
Per ulteriori informazioni, vedere Creare modelli del piano di budget manualmente.
Importare, modificare e pubblicare i dati del piano di budget utilizzando i fogli di lavoro
Nel riquadro azioni del modulo Piano di budget fare clic su Foglio di lavoro. Le informazioni vengono esportate nel foglio di lavoro.
In Excel è possibile analizzare, riportare in un grafico e aggiornare gli importi nel foglio di lavoro. Quindi, nella scheda Dynamics AX, fare clic su Pubblica per importare di nuovo le informazioni aggiornate nel piano di budget.
In Microsoft Dynamics AX, nel riquadro azioni, fare clic su Aggiorna per aggiornare il modulo.
Creare le motivazioni per i piani di budget
Nel riquadro azioni del modulo Piano di budget fare clic su Motivazione.
Utilizzare le funzionalità di Word per aggiungere e formattare le informazioni.
Salvare il file e chiudere Word.
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Aggiungere le posizioni previste alle righe del piano di budget
È possibile selezionare le posizioni previste specifiche per aggiungere gli importi di budget per il personale alle righe del piano di budget. Gli importi di budget includono lo stipendio, i benefit e i conteggi degli equivalenti a tempo pieno (FTE). Per informazioni sui budget per le posizioni previste, vedere Attività chiave: posizioni previste. Per informazioni su come generare automaticamente un piano di budget da tutte le posizioni previste, vedere Genera piano di budget da posizioni previste (modulo).
Fare clic su Impostazione budget > Comune > Piani di budget > Tutti i piani di budget. Nel riquadro azioni fare clic su Piano di budget nel gruppo Nuovo.
Immettere o selezionare le informazioni dell'intestazione, ad esempio il processo di pianificazione del budget e il centro di responsabilità. Quindi fare clic su Crea.
Nell'elenco Filtra per scenario selezionare uno scenario che includa l'unità di misura Liquidità.
Fare clic su Aggiungi riga, quindi immettere o selezionare le informazioni per la riga.
Per aggiungere una posizione prevista alla riga del piano di budget, fare clic su Dettagli rigae selezionare una posizione prevista nell'elenco Posizione.
Per aggiungere più posizioni previste alla riga del piano di budget, effettuare le operazioni indicate di seguito:
Fare clic su Seleziona posizioni previste.
Filtrare le posizioni selezionando un valore Reparto e, facoltativamente, un valore Data ultima modifica.
Selezionare le caselle di controllo accanto alle posizioni da aggiungere, quindi fare clic su Aggiungi per aggiungere le posizioni alla griglia di selezione.
Suggerimento
Nel campo Fattore della griglia di selezione è possibile modificare il fattore. Ad esempio, per le posizioni a orario ridotto, modificare 1,0 in 0,50.
Per generare un conteggio FTE, selezionare uno scenario FTE del piano di budget e un conto principale FTE. Lo scenario FTE deve avere un'unità di misura Quantità.
Fare clic su Genera.
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Inviare un piano di budget al flusso di lavoro
Per inviare un piano di budget al flusso di lavoro, è necessario essere il preparatore o un membro del gruppo di utenti di pianificazione del budget assegnato al piano di budget. Per eseguire l'invio del piano di budget, è necessario specificare tutti i campi obbligatori e includere almeno una voce nel piano stesso. Il piano di budget deve inoltre avere lo stato Bozza.
Per ulteriori informazioni su come configurare il flusso di lavoro per i piani di budget, vedere Impostazione dei flussi di lavoro per l'impostazione del budget.
Fare clic su Impostazione budget > Comune > Piani di budget > Piani di budget elaborati dall'utente.
Selezionare il piano di budget da inviare al flusso di lavoro.
Sulla barra dei messaggi del flusso di lavoro fare clic su Invia.
Nel campo Commento visualizzato, immettere un commento e fare clic su Invia.
Per richiamare un piano di budget inviato al flusso di lavoro, fare clic su Azioni > Richiama sulla barra dei messaggi del flusso di lavoro.
Per visualizzare lo storico flusso di lavoro per un piano di budget inviato al flusso di lavoro, fare clic su Azioni > Visualizza storico sulla barra dei messaggi del flusso di lavoro.
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Accedere alla Guida del modulo
Budget, pianificazione di processo (modulo)
Configurazione pianificazione del budget (modulo)