Sulla configurazione e l'impostazione di pianificazione del budget
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
In questo argomento sono contenute informazioni per semplificare la configurazione della pianificazione del budget e l'impostazione dei processi di pianificazione del budget. Dopo aver configurato la pianificazione del budget, è possibile impostare uno o più processi di pianificazione del budget. Per ulteriori informazioni su come impostare i processi di pianificazione del budget, vedere Setting up budget planning processes in questo argomento.
Nota
In questo argomento sono incluse le informazioni sulle funzionalità aggiunte o modificate dell'aggiornamento cumulativo 7 o successivo di Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Queste informazioni si applicano anche a AX 2012 R3.
Configurazione della pianificazione del budget
Prima di configurare la pianificazione del budget, esaminare i requisiti di pianificazione del budget in Panoramica sulla pianificazione del budget. I requisiti di pianificazione del budget da completare prima di configurare la pianificazione del budget includono l'impostazione della gerarchia organizzativa del budget, la creazione dei modelli di piano di budget e l'impostazione dei flussi di lavoro per l'impostazione del budget.
Dopo aver completato i requisiti di pianificazione del budget, è possibile configurare la pianificazione del budget utilizzando il modulo Configurazione di pianificazione del budget. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione della pianificazione del budget" in Attività chiave: configurare i processi di pianificazione del budget e impostare i processi di impostazione del budget. Per ulteriori informazioni sul modulo Configurazione di pianificazione del budget vedere Configurazione pianificazione del budget (modulo).
In questa sezione vengono illustrate le seguenti aree:
Budget planning parameters, scenarios, stages, and workflows
Workflows
Budget planning stage rules and scenario constraints
Allocations
Budget planning priorities
Folders and templates
.gif "JJ677339.collapse_all(it-it,AX.60).gif")
Parametri, scenari, fasi e flussi di lavoro relativi alla pianificazione del budget
Quando si configura la pianificazione del budget, iniziare con la definizione di parametri, scenari, fasi e flussi di lavoro.
Parametri – Definire le regole di sicurezza da applicare ai piani di budget e il livello di dettaglio da includere nei piani di budget in Microsoft Excel.
Scenari del piano di budget: definire le categorie di dati per i piani di budget. Definire gli scenari del piano di budget per supportare le classi monetarie e altre classi di unità di misura, ad esempio la quantità. Esempi di scenari del piano di budget monetari sono Anno precedente reparto e Richieste del reparto. Le chiamate al 911 dell'anno precedente e il conteggio equivalente a tempo pieno di (FTE) sono esempi di scenari che utilizzano le quantità. Quando viene creato un piano di budget, selezionare uno scenario per le righe del piano di budget. Quando viene selezionato un altro scenario, immettere un altro insieme di righe del piano di budget.
Fasi di pianificazione del budget: definire i passaggi seguiti dal piano di budget dalla propria approvazione iniziale a quella finale. Le fasi di pianificazione del budget sono disposte in flussi di lavoro di pianificazione del budget. Esempi di fasi di pianificazione del budget sono Revisione del reparto, Reparto inviato, Gestione reparto e Approvazione gestione.
Flussi di lavoro di pianificazione del budget: definire l'ordine delle fasi di pianificazione del budget e associare ogni flusso di lavoro di pianificazione del budget a un ID del flusso di lavoro di impostazione del budget. I flussi di lavoro di pianificazione del budget sono costituiti da fasi di pianificazione del budget. I flussi di lavoro per l'impostazione del budget sono i processi automatizzati che spostano i piani di budget attraverso le fasi di pianificazione del budget. Per ulteriori informazioni, vedere "Flussi di lavoro" in questo argomento.
Nella tabella di seguito riportata vengono mostrati esempi di due flussi di lavoro di pianificazione del budget, uno per i reparti e l'altro per la gestione. Il flusso di lavoro del reparto ha tre fasi: Invio degli scenari del piano di budget, revisione degli scenari e approvazione degli scenari. Il flusso di lavoro di gestione ha una fase per la revisione e un'altra per l'approvazione finale.
Flusso di lavoro di pianificazione del budget |
Fase di pianificazione del budget e scenari del piano di budget |
|---|---|
Flusso di lavoro di pianificazione del budget di reparto |
Fase inviata del reparto Scenario anno precedente reparto Fase di revisione del reparto Richiesta del reparto – richiesta del reparto Fase approvata del reparto Richiesta del reparto – richiesta del reparto |
Flusso di lavoro di pianificazione del budget di gestione |
Fase di gestione della revisione Tutte le richieste del reparto – scenario del caso migliore Fase di approvazione finale della gestione Scenario di tutte le richieste del reparto |
Uno scenario può contenere dati diversi in fasi e flussi di lavoro diversi. Ad esempio, durante una revisione della gestione, è possibile aggiungere, rimuovere, o modificare le righe del piano di budget nello scenario del caso migliore.
In fase di approvazione finale, le righe del piano di budget negli scenari per i reparti possono essere aggregate in uno scenario per tutti i reparti.
Back to top
Flussi di lavoro
Un flusso di lavoro di pianificazione del budget è costituito da un insieme ordinato di fasi in cui si sposta il piano di budget. Ogni flusso di lavoro di pianificazione del budget è associato a un flusso di lavoro di impostazione del budget che indirizza i piani di budget, insieme ai fogli di lavoro, alle motivazioni e agli allegati, all'interno dell'organizzazione per le revisioni e le approvazioni.
Prima di configurare un flusso di lavoro di impostazione del budget per la pianificazione del budget, è necessario completare le seguenti informazioni:
Fasi di pianificazione del budget e ordine delle fasi nei flussi di lavoro di pianificazione del budget.
Centri di responsabilità a cui sono indirizzati i piani di budget nella gerarchia organizzativa del budget.
Utenti che sviluppano, revisionano e approvano i piani di budget. Gli utenti coinvolti nella pianificazione del budget devono essere associati ai record per i lavoratori le cui posizioni riportano a un'unità organizzativa all'interno della gerarchia organizzativa per la pianificazione del budget. In alternativa, gli utenti esterni alla gerarchia devono essere aggiunti a un gruppo di utenti per la pianificazione del budget.
L'ambito dei flussi di lavoro per l'impostazione del budget. Indicare se verrà utilizzato un flusso di lavoro per la gerarchia organizzativa o per diversi centri di responsabilità, o se verrà utilizzato un flusso di lavoro di impostazione del budget separato per ogni centro di responsabilità.
Le allocazioni degli scenari del piano di budget. Indicare se importi del budget stimati, richiesti e approvati verranno allocati tra gli scenari, o se verranno aggregati o si distribuiranno tra i piani di budget padre e i piani di budget associati. Indicare inoltre se gli importi di budget verranno allocati automaticamente utilizzando le allocazioni e le programmazioni di fase.
I vincoli del flusso di lavoro. Stabilire se gli utenti potranno reimpostare o eliminare i piani di budget che utilizzano il flusso di lavoro. Queste opzioni sono disponibili a partire da aggiornamento cumulativo 7 per Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Fare clic su Impostazione budget > Impostazioni > Flussi di lavoro impostazione budget. Selezionare quindi il tipo Flussi di lavoro piano di budget nell'editor del flusso di lavoro per creare un flusso di lavoro di impostazione del budget. Associare un flusso di lavoro di pianificazione del budget a un ID del flusso di lavoro di impostazione del budget nel modulo Flussi di lavoro del modulo Configurazione di pianificazione del budget.
Ad esempio, il flusso di lavoro di pianificazione del budget per il budget operativo del reparto ha tre fasi: Reparto inviato, Reparto rivisto e Reparto approvato. Utilizzare l'editor del flusso di lavoro per creare un flusso di lavoro di impostazione del budget con elementi di transizione a due fasi per gestire le transizioni tra le tre fasi. Quindi, utilizzando un ID del flusso di lavoro, ad esempio 00049_001, associare il flusso di lavoro di pianificazione del budget per il budget operativo del reparto al flusso di lavoro di impostazione del budget con elementi di transizione a due fasi.
Elementi del flusso di lavoro per i piani di budget
Quando viene selezionato Flussi di lavoro piano di budget come tipo di flusso di lavoro, sono disponibili i seguenti elementi del flusso di lavoro:
Approva piano di budget - Creare un elemento di approvazione per i piani di budget. Questo elemento di approvazione ha i seguenti risultati: Approva, Rifiuta, Richiedi modifica, Delega, Richiama e Visualizza storico.
Attiva piano di budget associato: creare un'attività automatica per attivare i piani di budget associati al piano di budget padre. Per i piani associati attivati, lo stato del flusso di lavoro è impostato su Non inviato e lo stato del documento è impostato su Bozza. Se non è associato alcun piano al piano di budget padre, viene creato un piano di budget associato e il responsabile del budget dell'organizzazione è il preparatore. Se non esiste alcun responsabile del budget, il preparatore del piano di budget padre è il preparatore del piano di budget associato.
Transizione di fase piano di budget - Creare un'attività automatica per eseguire una transizione della fase per un piano di budget. L'attività di transizione della fase cambia la fase di pianificazione del budget alla fase successiva nel flusso di lavoro di pianificazione del budget. I flussi di lavoro dei piani di budget devono contenere un elemento di transizione della fase per ciascuna transizione che sposta un piano di budget alla fase di pianificazione del budget successiva. Ad esempio, un flusso di lavoro per un processo di pianificazione del budget con tre fasi richiede elementi di transizione a due fasi per collegare i tre elementi associati alle tre fasi di pianificazione del budget.
Allocazione di fasi di pianificazione del budget – Creare un'attività automatica per effettuare un'allocazione utilizzando una pianificazione di allocazione durante il flusso di lavoro e la fase di pianificazione del budget specificati. La pianificazione di allocazione specifica il metodo di allocazione, lo scenario di origine e di destinazione.
Controlli di flusso: creare elementi del flusso di lavoro standard per le decisioni e le attività.
Rivedi piani di budget associati completati: creare un'attività per gli utenti per la revisione dei piani di budget completati associati al piano di budget padre. Tutti i piano di budget associati devono avere uno stato del flusso di lavoro Approva o Rifiuta prima di poter completare la revisione per il piano di budget padre.
Esamina piano di budget: creare un'attività per un utente per la revisione dei piani di budget.
Partecipanti del flusso di lavoro per i piani di budget
I partecipanti del flusso di lavoro per i piani di budget includono i seguenti partecipanti di organizzazione del budget:
Manager struttura organizzativa budget
Preparatore del piano di budget
Gestore organizzazione budget
Preparatore piano di budget padre
Responsabile organizzazione budget padre
Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione dei flussi di lavoro per l'impostazione del budget.
Back to top
Regole di fase e vincoli dello scenario di pianificazione del budget
Quando si utilizza un piano di budget, le regole di fase e i vincoli dello scenario vengono combinati per determinare l'accesso agli scenari del piano di budget e le righe del piano di budget per gli scenari. I vincoli degli scenari di pianificazione del budget vengono impostati nel modulo Configurazione di pianificazione del budget e definiscono quando è possibile visualizzare o modificare i dati dello scenario. Le regole di fase della pianificazione del budget vengono impostate nel modulo Processo di pianificazione del budget e determinano se è possibile aggiungere o modificare le righe del piano di budget durante ogni fase.
Nella tabella seguente vengono illustrate la modalità in cui le regole di fasi e i vincoli dello scenario influenzano l'accesso per la visualizzazione, la modifica e l'aggiunta dei dati dello scenario. Ad esempio, se le regole di fase specificano la possibilità di modificare le righe ma non la loro aggiunta durante una fase, un vincolo dello scenario con accesso di modifica consente la modifica delle righe del piano di budget. Tuttavia, non è possibile aggiungere una nuova riga.
Regola di fase - |
Regole di fase - |
Vincolo dello scenario |
Livello di accesso dello scenario - |
|---|---|---|---|
No |
No |
Visualizza |
Visualizza |
No |
No |
Nessuno |
Nessuno |
No |
No |
Modifica |
Visualizza |
Sì |
No |
Visualizza |
Visualizza |
Sì |
No |
Nessuno |
Nessuno |
Sì |
No |
Modifica |
Modifica (modificare solo le righe) |
Sì |
Sì |
Visualizza |
Visualizza |
Sì |
Sì |
Nessuno |
Nessuno |
Sì |
Sì |
Modifica |
Modifica (modificare e aggiungere le righe) |
Back to top
Allocazioni
Nella pianificazione del budget, gli importi o le quantità nelle righe del piano di budget possono essere allocati tra gli scenari di origine e di destinazione. Sebbene gli scenari di origine e di destinazione siano in genere diversi, possono anche essere uguali. È possibile eseguire le allocazioni utilizzando i seguenti metodi di allocazione:
Alloca nei periodi: le righe del piano di budget vengono allocate dallo scenario del piano di budget di origine tra i periodi dello scenario di destinazione utilizzando una chiave di allocazione per periodo. Prima di poter eseguire l'allocazione tra più periodi, è necessario impostare le chiavi di allocazione per periodo nel modulo Categorie di allocazione per periodo. Per ulteriori informazioni, vedere Categorie di allocazione per periodo (modulo).
Alloca a dimensioni: le righe del piano di budget vengono allocate dallo scenario del piano di budget di origine tra le dimensioni finanziarie nello scenario di destinazione. Prima di allocare alle dimensioni, è necessario impostare i termini di allocazione del budget nel modulo Termini di allocazione budget. Per ulteriori informazioni, vedere Termini di allocazione budget (modulo).
Aggrega: le righe del piano di budget sono aggregate dallo scenario di origine nei piani di budget associati allo scenario di destinazione nel piano di budget padre.
Distribuisci: le righe del piano di budget sono distribuite dallo scenario del piano di budget di origine nel piano di budget padre allo scenario di destinazione nei piani di budget associati.
Prima di poter creare i piani di budget per aggregare o distribuire le righe del piano del budget, è necessario impostare il processo di pianificazione del budget in modo da poter creare piani di budget associati. Per ulteriori informazioni, vedere “Impostazione dei processi di pianificazione del budget" in Attività chiave: configurare i processi di pianificazione del budget e impostare i processi di impostazione del budget.
Utilizza regole di allocazione contabilità generale – A partire da aggiornamento cumulativo 7 per Microsoft Dynamics AX 2012 R2, è possibile utilizzare le regole di allocazione contabile per il piano di budget. Le righe di piano di budget vengono distribuite dallo scenario di origine del piano di budget allo scenario di destinazione del piano del budget in base alla regola di allocazione di contabilità generale selezionata. Per ulteriori informazioni sulle regole di allocazione di contabilità generale, vedere Informazioni sulle regole di allocazione e Creare una regola di allocazione.
Programmazioni di allocazione e allocazioni di fasi
Configurare le programmazioni di allocazione e le allocazioni di fase nel modulo Configurazione di pianificazione del budget. Le programmazioni di allocazione e le allocazioni di fase vengono utilizzate per allocare automaticamente le righe del piano di budget durante l'elaborazione del flusso di lavoro. Le righe del piano di budget nello scenario di destinazione possono essere create e modificate senza l'intervento del preparatore o del revisione del piano di budget per creare le righe.
Quando si imposta una pianificazione di allocazione, selezionare un metodo di allocazione, lo scenario di origine e quello di destinazione. Quando si imposta un'allocazione di fase, associare il flusso di lavoro e la fase di pianificazione del budget alla pianificazione di allocazione. Il flusso di lavoro di pianificazione del budget deve essere associato a un flusso di lavoro di impostazione del budget che utilizza l'attività del flusso di lavoro Allocazione di fasi di pianificazione del budget automatizzata. Quando il flusso di lavoro raggiunge la fase specificata, l'allocazione avviene automaticamente. Questa attività automatica può essere utilizzata per creare le righe del piano di budget in un nuovo scenario.
Back to top
Priorità di pianificazione del budget
Definire le priorità del piano di budget nel modulo Configurazione di pianificazione del budget. Le priorità del piano di budget definiscono le categorie e gli obiettivi per i piani del budget. Le priorità del piano di budget possono essere utilizzate per l'organizzazione, la classificazione e la valutazione di diversi piani di budget. Ad esempio, è possibile creare una priorità di pianificazione del budget per le spese sanitarie e quindi valutare i piani di budget assegnati a tale priorità. È inoltre possibile assegnare un numero per classificare i piani di budget tra tutti i piani di budget.
Back to top
Cartelle e modelli
È necessario definire i percorsi della cartella per gli allegati dei piani di budget. È inoltre necessario definire il percorso dei modelli del piano di budget utilizzati per creare i fogli di lavoro e la motivazione. Poiché possono essere presenti molti allegati e modelli, si consiglia di archiviare i file in percorsi diversi.
Back to top
Impostazione dei processi di pianificazione del budget
Impostare i processi di pianificazione del budget nel modulo Processo di pianificazione del budget. Per ulteriori informazioni, vedere “Impostazione dei processi di pianificazione del budget" in Attività chiave: configurare i processi di pianificazione del budget e impostare i processi di impostazione del budget. Per ulteriori informazioni sul modulo Processo di pianificazione del budget vedere Budget, pianificazione di processo (modulo).
Dopo aver configurato la pianificazione del budget, è possibile impostare i processi di pianificazione del budget. Per ciascun processo di pianificazione del budget, selezionare un ciclo di budget e una contabilità generale. Quindi selezionare la gerarchia organizzativa del budget, gli scenari, le fasi e i flussi di lavoro per il processo di pianificazione del budget.
Dopo aver selezionato una gerarchia organizzativa del budget nella Scheda dettaglio Amministrazione del processo di pianificazione del budget è necessario assegnare un flusso di lavoro di pianificazione del budget a tutti i centri di responsabilità dell'organizzazione visualizzati nella griglia. Per assegnare o modificare il flusso di lavoro di pianificazione del budget per centri di responsabilità simili, fare clic su Assegna flusso di lavoro, quindi selezionare il tipo di organizzazione da destinare e il flusso di lavoro di pianificazione del budget da utilizzare. L'ID del flusso di lavoro di impostazione del budget associato a ciascun flusso di lavoro di pianificazione del budget viene aggiunto alla griglia automaticamente.
Quando si definiscono le regole di fase e i modelli nella Scheda dettaglio Regole e modelli fase di pianificazione del budget, è possibile definire un diverso insieme di regole e modelli per ogni fase di pianificazione del budget. Ad esempio, tramite la fase di revisione della gestione è possibile consentire agli utenti di modificare le righe nel piano di budget, ma non di aggiungere righe. La fase di revisione del reparto può consentire agli utenti sia di aggiungere che di modificare le righe.
Utilizzare le caselle di controllo Associa piani di budget nella Scheda dettaglio Regole e modelli fase di pianificazione del budget per determinare se i piani di budget associati possono essere creati durante la fase di pianificazione del budget. Queste impostazioni determinano inoltre se è possibile visualizzare i piani di budget padre creati a un livello superiore nella gerarchia organizzativa rispetto al livello in cui sono stati creati i piani di budget associati.
I valori della casella di controllo Modifica righe e Aggiungi righe, insieme ai vincoli dello scenario, determinano se è possibile aggiungere o modificare le righe del piano di budget durante la fase di pianificazione del budget. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Budget planning stage rules and scenario constraints in questo argomento.
Back to top
Nota
Si consiglia di utilizzare Strumento di gestione per Microsoft Dynamics ERP per creare, gestire, distribuire e visualizzare i report finanziari che includono dati di pianificazione del budget. Strumento di creazione report di gestione consente di progettare i report finanziari in base ai conti CoGe e le dimensioni finanziarie, eseguire il drill-down al dettaglio livello di transazione e utilizzare la visualizzazione di report basata sul Web. Per ulteriori informazioni su come stampare i report finanziari utilizzando Strumento di creazione report di gestione, vedere Strumento di creazione report di gestione per Microsoft Dynamics ERP. È possibile utilizzare Strumento di creazione report di gestione per segnalare i dati di pianificazione del budget solo se è installato l'aggiornamento cumulativo 4 o successivo per Strumento di creazione report di gestione 2012.
Vedere anche
Panoramica sulla pianificazione del budget
Configurare la sicurezza della pianificazione del budget